- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
| (平成26年 9月30日現在) |
アジア環境関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 117,148,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,933,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,286,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5130 | 円 |
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 110,690,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,690,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,083,924 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9057 | 円 |
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