- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア環境関連株オープン
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア環境関連株オープン
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア環境関連株マザーファンド | 69,081,698 | 1.7065 | 117,887,918 | 1.7267 | 119,283,367 | 94.14 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.14 |
| 合計 | 94.14 |
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 香港 | 株式 | BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 資本財 | 12,000 | 934.20 | 11,210,496 | 912.97 | 10,955,712 | 9.18 |
| バミューダ | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD-H | 公益事業 | 158,000 | 63.43 | 10,022,035 | 68.73 | 10,860,699 | 9.10 |
| 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 商業・専門サービス | 76,000 | 141.45 | 10,750,824 | 139.06 | 10,569,290 | 8.86 |
| ケイマン | 株式 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 公益事業 | 10,000 | 711.27 | 7,112,720 | 698.00 | 6,980,020 | 5.85 |
| 台湾 | 株式 | GIANT MANUFACTURING | 耐久消費財・アパレル | 10,000 | 691.21 | 6,912,100 | 687.83 | 6,878,300 | 5.77 |
| 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11,000 | 552.63 | 6,078,930 | 608.40 | 6,692,400 | 5.61 |
| ケイマン | 株式 | GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 半導体・半導体製造装置 | 171,000 | 35.82 | 6,126,759 | 36.22 | 6,194,834 | 5.19 |
| タイ | 株式 | GLOW ENERGY PCL-FOREIGN | 公益事業 | 25,500 | 225.86 | 5,759,494 | 240.92 | 6,143,460 | 5.15 |
| 台湾 | 株式 | MERIDA INDUSTRY CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 9,000 | 654.03 | 5,886,270 | 681.07 | 6,129,630 | 5.14 |
| 香港 | 株式 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 公益事業 | 22,800 | 247.08 | 5,633,593 | 260.88 | 5,948,251 | 4.99 |
| インドネシア | 株式 | PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | 公益事業 | 123,000 | 45.04 | 5,540,534 | 46.63 | 5,736,412 | 4.81 |
| 韓国 | 株式 | OCI COMPANY LTD | 素材 | 310 | 19,678.44 | 6,100,319 | 17,357.64 | 5,380,871 | 4.51 |
| バミューダ | 株式 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 公益事業 | 8,000 | 640.27 | 5,122,220 | 663.50 | 5,308,000 | 4.45 |
| タイ | 株式 | THAI TAP WATER SUPPLY-FOREIGN | 公益事業 | 167,100 | 29.32 | 4,899,789 | 30.59 | 5,111,672 | 4.29 |
| 台湾 | 株式 | TONG HSING ELECTRONIC INDUSTRIES | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8,000 | 513.76 | 4,110,080 | 532.35 | 4,258,800 | 3.57 |
| 中国 | 株式 | CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD-H | エネルギー | 105,000 | 39.01 | 4,096,448 | 35.16 | 3,692,377 | 3.10 |
| タイ | 株式 | PTT EXPLOR & PRODUCTION PCL-NVDR | エネルギー | 5,800 | 481.84 | 2,794,672 | 494.52 | 2,868,216 | 2.40 |
| バミューダ | 株式 | UNITED PHOTOVOLTAICS GROUP LIMITED | 半導体・半導体製造装置 | 164,000 | 18.17 | 2,981,503 | 12.34 | 2,023,940 | 1.70 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 5.50 |
| 素材 | 4.51 | ||
| 資本財 | 9.18 | ||
| 商業・専門サービス | 8.86 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 10.91 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 9.18 | ||
| 公益事業 | 38.64 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 6.89 | ||
| 合計 | 93.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
