- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア環境関連株オープン
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア環境関連株オープン
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア環境関連株マザーファンド | 58,083,924 | 1.9266 | 111,904,488 | 1.9057 | 110,690,533 | 94.66 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.66 |
| 合計 | 94.66 |
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 商業・専門サービス | 65,000 | 150.30 | 9,769,890 | 146.35 | 9,513,270 | 8.59 |
| バミューダ | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 公益事業 | 128,000 | 67.39 | 8,626,944 | 74.16 | 9,493,248 | 8.58 |
| 香港 | 株式 | BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 資本財 | 10,000 | 990.89 | 9,908,950 | 915.79 | 9,157,950 | 8.27 |
| 台湾 | 株式 | GIANT MANUFACTURING | 耐久消費財・アパレル | 10,000 | 734.15 | 7,341,550 | 843.65 | 8,436,500 | 7.62 |
| 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11,000 | 586.96 | 6,456,615 | 673.12 | 7,404,375 | 6.69 |
| ケイマン | 株式 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 公益事業 | 10,000 | 755.76 | 7,557,600 | 721.92 | 7,219,200 | 6.52 |
| 香港 | 株式 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 公益事業 | 22,800 | 262.54 | 5,985,958 | 308.79 | 7,040,412 | 6.36 |
| タイ | 株式 | TTW PCL-FOREIGN | 公益事業 | 167,100 | 31.26 | 5,224,381 | 40.56 | 6,777,576 | 6.12 |
| インドネシア | 株式 | PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | 公益事業 | 123,000 | 44.55 | 5,479,650 | 54.22 | 6,669,675 | 6.03 |
| 台湾 | 株式 | MERIDA INDUSTRY CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 8,400 | 661.58 | 5,557,320 | 753.90 | 6,332,760 | 5.72 |
| バミューダ | 株式 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 公益事業 | 8,000 | 680.32 | 5,442,600 | 764.92 | 6,119,400 | 5.53 |
| タイ | 株式 | GLOW ENERGY PCL-FOREIGN | 公益事業 | 18,800 | 240.82 | 4,527,510 | 309.27 | 5,814,276 | 5.25 |
| ケイマン | 株式 | GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 半導体・半導体製造装置 | 123,000 | 38.07 | 4,682,610 | 40.74 | 5,012,127 | 4.53 |
| 台湾 | 株式 | TONG HSING ELECTRONIC INDUSTRIES | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8,000 | 545.68 | 4,365,440 | 482.85 | 3,862,840 | 3.49 |
| 韓国 | 株式 | OCI COMPANY LTD | 素材 | 124 | 21,123.29 | 2,619,289 | 13,597.79 | 1,686,127 | 1.52 |
| タイ | 株式 | PTT EXPLOR & PRODUCTION PCL-NVDR | エネルギー | 2,600 | 513.76 | 1,335,776 | 547.56 | 1,423,656 | 1.29 |
| 中国 | 株式 | CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD-H | エネルギー | 15,000 | 41.45 | 621,810 | 27.21 | 408,195 | 0.37 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 1.65 |
| 素材 | 1.52 | ||
| 資本財 | 8.27 | ||
| 商業・専門サービス | 8.59 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 13.34 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10.18 | ||
| 公益事業 | 44.39 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.53 | ||
| 合計 | 92.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
