- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア環境関連株オープン
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア環境関連株オープン
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア環境関連株マザーファンド | 47,847,074 | 2.0311 | 97,182,192 | 2.0351 | 97,373,580 | 93.59 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 93.59 |
| 合計 | 93.59 |
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 商業・専門サービス | 55,000 | 170.10 | 9,355,654 | 169.48 | 9,321,818 | 9.57 |
| 台湾 | 株式 | GIANT MANUFACTURING | 耐久消費財・アパレル | 8,000 | 1,191.30 | 9,530,400 | 1,159.00 | 9,272,000 | 9.52 |
| 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11,000 | 798.00 | 8,778,000 | 771.40 | 8,485,400 | 8.71 |
| バミューダ | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 公益事業 | 112,000 | 72.90 | 8,164,935 | 74.74 | 8,371,642 | 8.60 |
| 台湾 | 株式 | MERIDA INDUSTRY CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 8,400 | 955.70 | 8,027,880 | 963.30 | 8,091,720 | 8.31 |
| 香港 | 株式 | BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 資本財 | 8,500 | 883.58 | 7,510,438 | 877.42 | 7,458,146 | 7.66 |
| 香港 | 株式 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 公益事業 | 22,800 | 313.75 | 7,153,546 | 314.52 | 7,171,079 | 7.36 |
| バミューダ | 株式 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 公益事業 | 7,000 | 1,007.39 | 7,051,730 | 1,022.77 | 7,159,390 | 7.35 |
| タイ | 株式 | TTW PCL-FOREIGN | 公益事業 | 140,400 | 46.00 | 6,458,400 | 46.00 | 6,458,400 | 6.63 |
| タイ | 株式 | GLOW ENERGY PCL-FOREIGN | 公益事業 | 18,800 | 312.80 | 5,880,640 | 312.80 | 5,880,640 | 6.04 |
| ケイマン | 株式 | TOWNGAS CHINA CO LTD | 公益事業 | 39,000 | 106.89 | 4,168,748 | 107.96 | 4,210,736 | 4.32 |
| 台湾 | 株式 | TONG HSING ELECTRONIC INDUST | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8,000 | 452.20 | 3,617,600 | 459.80 | 3,678,400 | 3.78 |
| ケイマン | 株式 | GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 半導体・半導体製造装置 | 75,000 | 27.22 | 2,041,695 | 28.45 | 2,133,975 | 2.19 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 資本財 | 7.66 |
| 商業・専門サービス | 9.57 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 17.83 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12.49 | ||
| 公益事業 | 40.31 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 2.19 | ||
| 合計 | 90.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
