- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア環境関連株オープン
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア環境関連株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア環境関連株マザーファンド | 46,744,355 | 1.6890 | 78,951,215 | 1.8066 | 84,448,351 | 94.52 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.52 |
| 合計 | 94.52 |
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 公益事業 | 112,000 | 74.13 | 8,302,963 | 87.58 | 9,809,408 | 11.62 |
| 2 | 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 商業・専門サービス | 55,000 | 172.97 | 9,513,812 | 167.34 | 9,204,140 | 10.90 |
| 3 | 台湾 | 株式 | GIANT MANUFACTURING | 耐久消費財・アパレル | 8,000 | 1,178.76 | 9,430,080 | 864.80 | 6,918,400 | 8.19 |
| 4 | バミューダ | 株式 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 公益事業 | 7,000 | 1,024.42 | 7,170,940 | 986.10 | 6,902,714 | 8.17 |
| 5 | 香港 | 株式 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 公益事業 | 22,800 | 319.05 | 7,274,477 | 295.59 | 6,739,589 | 7.98 |
| 6 | 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11,000 | 789.60 | 8,685,600 | 560.24 | 6,162,640 | 7.30 |
| 7 | 香港 | 株式 | BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 資本財 | 8,500 | 898.51 | 7,637,403 | 715.53 | 6,082,005 | 7.20 |
| 8 | タイ | 株式 | GLOW ENERGY PCL-FOREIGN | 公益事業 | 18,800 | 287.30 | 5,401,240 | 302.51 | 5,687,188 | 6.73 |
| 9 | 台湾 | 株式 | MERIDA INDUSTRY CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 8,400 | 945.64 | 7,943,376 | 674.92 | 5,669,328 | 6.71 |
| 10 | タイ | 株式 | TTW PCL-FOREIGN | 公益事業 | 140,400 | 42.25 | 5,931,900 | 37.51 | 5,267,527 | 6.24 |
| 11 | ケイマン | 株式 | TOWNGAS CHINA CO LTD | 公益事業 | 39,000 | 108.69 | 4,239,222 | 79.13 | 3,086,397 | 3.65 |
| 12 | ケイマン | 株式 | GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 半導体・半導体製造装置 | 75,000 | 27.68 | 2,076,210 | 21.58 | 1,618,740 | 1.92 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 資本財 | 7.20 |
| 商業・専門サービス | 10.90 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 14.91 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.30 | ||
| 公益事業 | 44.40 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.92 | ||
| 合計 | 86.62 |
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