有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
| Ⅰ | 資産総額 | 1,296,669,107 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,776,072 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,294,893,035 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 1,074,922,615 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2046 | 円 |
〈ご参考〉HSBC アジア・クオリティ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 1,296,673,499 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 805,250 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,295,868,249 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 914,189,670 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4175 | 円 |
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