有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月18日-平成29年3月17日)

以下は2017年3月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC アジア・クオリティ株式オープン

Ⅰ 資産総額	890,891,860	円
Ⅱ 負債総額	1,336,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	889,555,194	円
Ⅳ 発行済口数	627,362,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4179	円
(1万口当たり純資産額)	(14,179	円)

(参考)HSBC アジア・クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	890,872,370	円
Ⅱ 負債総額	684,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	890,187,956	円
Ⅳ 発行済口数	453,400,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9634	円
(1万口当たり純資産額)	(19,634	円)