有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)

以下は2018年3月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC アジア・クオリティ株式オープン

Ⅰ 資産総額	741,282,103	円
Ⅱ 負債総額	3,071,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	738,210,444	円
Ⅳ 発行済口数	489,081,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5094	円
(1万口当たり純資産額)	(15,094	円)

(参考)HSBC アジア・クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	754,319,780	円
Ⅱ 負債総額	15,671,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	738,647,819	円
Ⅳ 発行済口数	339,546,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1754	円
(1万口当たり純資産額)	(21,754	円)