有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,275,409,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,798,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,271,610,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 828,732,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5344 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,344 | 円) |
(参考)HSBC アジア・クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,275,383,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,839,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,272,543,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 670,726,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8973 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,973 | 円) |
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