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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	21,552,003,061	98.12
親投資信託受益証券	日本	22,091,995	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	390,719,017	1.78
合計(純資産総額)		21,964,814,073	100.00

開示資料

決算

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