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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

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【提出】: 2022/10/19 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	6,517,354,969	98.73
親投資信託受益証券	日本	6,497,898	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	77,378,077	1.17
合計(純資産総額)		6,601,230,944	100.00

開示資料

決算

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