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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

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【提出】: 2020/10/16 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	7,791,500,282	98.59
親投資信託受益証券	日本	7,443,204	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	104,064,185	1.32
合計(純資産総額)		7,903,007,671	100.00

開示資料

決算

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