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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】: 2024/04/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	5,835,383,600	98.51
親投資信託受益証券	日本	5,884,952	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	82,547,636	1.39
合計(純資産総額)		5,923,816,188	100.00

開示資料

決算

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