有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 4月23日 至 平成25年10月21日 | 当期 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 154,659 | 137,403 | |
| 有価証券売買等損益 | △5,841,628,451 | 4,650,865,707 | |
| 営業収益合計 | △5,841,473,792 | 4,651,003,110 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 19,051,641 | 20,555,669 | |
| 委託者報酬 | 400,084,398 | 431,668,989 | |
| その他費用 | 1,600,279 | 1,726,612 | |
| 営業費用合計 | 420,736,318 | 453,951,270 | |
| 営業利益 | △6,262,210,110 | 4,197,051,840 | |
| 経常利益 | △6,262,210,110 | 4,197,051,840 | |
| 当期純利益 | △6,262,210,110 | 4,197,051,840 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △324,635,888 | 73,547,722 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,759,894,764 | 8,342,117,837 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,853,961,753 | 2,263,093,502 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,853,961,753 | 2,263,093,502 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,632,334,211 | 1,521,421,891 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,632,334,211 | 1,521,421,891 | |
| 分配金 | ※1 2,701,830,247 | ※1 5,166,992,423 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,342,117,837 | 8,040,301,143 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
