- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日 | 当期 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 136,982 | 201,755 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,186,937,629 | 9,552,082,729 | |
| 営業収益合計 | 2,187,074,611 | 9,552,284,484 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 26,294,929 | 33,936,464 | |
| 委託者報酬 | 552,193,378 | 712,665,614 | |
| その他費用 | 2,208,715 | 2,850,604 | |
| 営業費用合計 | 580,697,022 | 749,452,682 | |
| 営業利益 | 1,606,377,589 | 8,802,831,802 | |
| 経常利益 | 1,606,377,589 | 8,802,831,802 | |
| 当期純利益 | 1,606,377,589 | 8,802,831,802 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,212,615 | 249,166,875 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,040,301,143 | 8,330,540,496 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,239,264,090 | 4,026,479,245 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,239,264,090 | 4,026,479,245 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 866,699,493 | 1,822,221,837 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 866,699,493 | 1,822,221,837 | |
| 分配金 | ※1 4,680,490,218 | ※1 7,996,107,963 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,330,540,496 | 11,092,354,868 | |
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