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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年10月23日至平成31年 4月22日	当期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日
営業収益
受取利息	43	401
有価証券売買等損益	2,920,230,964	1,106,035,275
営業収益合計	2,920,231,007	1,106,035,676
営業費用
支払利息	69,404	53,636
受託者報酬	18,287,732	16,578,428
委託者報酬	384,042,424	348,147,020
その他費用	1,538,246	1,392,941
営業費用合計	403,937,806	366,172,025
営業利益又は営業損失(△)	2,516,293,201	739,863,651
経常利益又は経常損失(△)	2,516,293,201	739,863,651
当期純利益又は当期純損失(△)	2,516,293,201	739,863,651
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,707,489	6,707,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,979,498,731	△23,691,241,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,440,655,213	2,085,073,027
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,440,655,213	2,085,073,027
剰余金減少額又は欠損金増加額	690,029,420	382,179,695
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	690,029,420	382,179,695
分配金	1,933,953,782	1,788,909,285
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,691,241,008	△23,044,100,776

開示資料

決算

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