- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 | 当期 自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 137,403 | 136,982 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,650,865,707 | 2,186,937,629 | |
| 営業収益合計 | 4,651,003,110 | 2,187,074,611 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 20,555,669 | 26,294,929 | |
| 委託者報酬 | 431,668,989 | 552,193,378 | |
| その他費用 | 1,726,612 | 2,208,715 | |
| 営業費用合計 | 453,951,270 | 580,697,022 | |
| 営業利益 | 4,197,051,840 | 1,606,377,589 | |
| 経常利益 | 4,197,051,840 | 1,606,377,589 | |
| 当期純利益 | 4,197,051,840 | 1,606,377,589 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 73,547,722 | 8,212,615 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,342,117,837 | 8,040,301,143 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,263,093,502 | 4,239,264,090 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,263,093,502 | 4,239,264,090 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,521,421,891 | 866,699,493 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,521,421,891 | 866,699,493 | |
| 分配金 | ※1 5,166,992,423 | ※1 4,680,490,218 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,040,301,143 | 8,330,540,496 | |
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