剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成26年8月21日至 平成27年2月20日	当特定期間自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,266,969	△1,880,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△65,097,629	△36,169,005
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,636,137	18,460,757
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,636,137	18,460,757
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,839,869	7,335,756
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,839,869	7,335,756
分配金		6,487,171	5,539,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△36,169,005	△44,044,812

2015/11/19 15:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/19 15:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年2月20日現在)	(平成27年8月20日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	181,013,828	131,531,434
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		48,544,132	24,660,941

(注)「イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2015/11/19 15:21