有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成25年8月20日現在) | 当特定期間 (平成26年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 141,388 | 460,379 | |||
| 親投資信託受益証券 | 224,478,450 | 216,608,546 | |||
| 未収入金 | 1,749,255 | 442,440 | |||
| 流動資産合計 | 226,369,093 | 217,511,365 | |||
| 資産合計 | 226,369,093 | 217,511,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,154,957 | 1,155,469 | |||
| 未払解約金 | 1,890,643 | 902,819 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,979 | 7,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 309,185 | 295,996 | |||
| その他未払費用 | 109,742 | 111,448 | |||
| 流動負債合計 | 3,472,506 | 2,473,371 | |||
| 負債合計 | 3,472,506 | 2,473,371 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 288,739,375 | 288,867,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,842,788 | △73,829,451 | |||
| (分配準備積立金) | 6,478,510 | 6,588,773 | |||
| 元本等合計 | 222,896,587 | 215,037,994 | |||
| 純資産合計 | 222,896,587 | 215,037,994 | |||
| 負債純資産合計 | 226,369,093 | 217,511,365 | |||
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