有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成27年2月20日現在) | 当特定期間 (平成27年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,961 | 29,596 | |||
| 親投資信託受益証券 | 229,561,736 | 156,193,577 | |||
| 未収入金 | - | 939,821 | |||
| 流動資産合計 | 229,583,697 | 157,162,994 | |||
| 資産合計 | 229,583,697 | 157,162,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,056,854 | 796,407 | |||
| 未払解約金 | 21,961 | 969,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,491 | 5,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 329,069 | 220,409 | |||
| その他未払費用 | 122,762 | 114,022 | |||
| 流動負債合計 | 1,539,137 | 2,105,943 | |||
| 負債合計 | 1,539,137 | 2,105,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 264,213,565 | 199,101,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,169,005 | △44,044,812 | |||
| (分配準備積立金) | 5,713,038 | 4,175,816 | |||
| 元本等合計 | 228,044,560 | 155,057,051 | |||
| 純資産合計 | 228,044,560 | 155,057,051 | |||
| 負債純資産合計 | 229,583,697 | 157,162,994 | |||
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