有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年2月20日現在) | 当特定期間 (平成26年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 460,379 | 89,962 | |||
| 親投資信託受益証券 | 216,608,546 | 247,211,651 | |||
| 未収入金 | 442,440 | - | |||
| 流動資産合計 | 217,511,365 | 247,301,613 | |||
| 資産合計 | 217,511,365 | 247,301,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,155,469 | 1,242,492 | |||
| 未払解約金 | 902,819 | 89,962 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,639 | 8,453 | |||
| 未払委託者報酬 | 295,996 | 327,586 | |||
| その他未払費用 | 111,448 | 107,518 | |||
| 流動負債合計 | 2,473,371 | 1,776,011 | |||
| 負債合計 | 2,473,371 | 1,776,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 288,867,445 | 310,623,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,829,451 | △65,097,629 | |||
| (分配準備積立金) | 6,588,773 | 6,913,792 | |||
| 元本等合計 | 215,037,994 | 245,525,602 | |||
| 純資産合計 | 215,037,994 | 245,525,602 | |||
| 負債純資産合計 | 217,511,365 | 247,301,613 | |||
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