有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】(平成26年3月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド>(1)投資状況
(平成26年3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	南アフリカ	145,398,015	62.54
特殊債券	南アフリカ	63,719,254	27.41
社債券	南アフリカ	4,613,758	1.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,759,964	8.07
合計(純資産総額)		232,490,991	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

							(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
南アフリカ	国債証券	10.5% REP SOUTH AFRICA	2,930,000	1,113.05	32,612,445	1,132.88	33,193,657	10.5	2026/12/21	14.28
南アフリカ	国債証券	6.25% REP SOUTH AFRICA	4,230,000	712.59	30,142,720	728.90	30,832,588	6.25	2036/3/31	13.26
南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA	2,990,000	968.77	28,966,456	980.57	29,319,221	8	2018/12/21	12.61
南アフリカ	国債証券	7.25% REP SOUTH AFRICA	2,200,000	927.18	20,398,026	937.69	20,629,187	7.25	2020/1/15	8.87
南アフリカ	特殊債券	7.85% ESKOM	2,250,000	879.49	19,788,544	894.61	20,128,907	7.85	2026/4/2	8.66
南アフリカ	特殊債券	7.5% ESKOM	2,090,000	782.29	16,349,940	799.84	16,716,845	7.5	2033/9/15	7.19
南アフリカ	特殊債券	8.9% S AFRICAN TRANS	1,000,000	912.73	9,127,323	928.48	9,284,816	8.9	2027/11/14	3.99
南アフリカ	特殊債券	10% DEVP BANK S AFRICA	900,000	1,006.30	9,056,760	1,020.82	9,187,412	10	2023/2/27	3.95
南アフリカ	国債証券	13.5% REP SOUTH AFRICA	850,000	1,060.54	9,014,668	1,060.78	9,016,700	13.5	2015/9/15	3.88
南アフリカ	国債証券	6.5% REP SOUTH AFRICA	800,000	716.16	5,729,356	733.22	5,865,825	6.5	2041/2/28	2.52
南アフリカ	国債証券	6.75% REP SOUTH AFRICA	650,000	890.83	5,790,453	900.76	5,854,966	6.75	2021/3/31	2.52
南アフリカ	特殊債券	10% ESKOM	500,000	1,031.26	5,156,338	1,047.23	5,236,178	10	2023/1/25	2.25
南アフリカ	社債券	6.86% DENEL SOC LTD	500,000	912.85	4,564,257	922.75	4,613,758	6.86	2017/9/29	1.98
南アフリカ	国債証券	7.75% REP SOUTH AFRICA	450,000	929.04	4,180,699	941.75	4,237,876	7.75	2023/2/28	1.82
南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA	500,000	806.47	4,032,380	826.14	4,130,747	7	2031/2/28	1.78
南アフリカ	特殊債券	10.8% S AFRICAN TRANS	300,000	1,038.29	3,114,874	1,055.03	3,165,096	10.8	2023/11/6	1.36
南アフリカ	国債証券	8.5% REP SOUTH AFRICA	250,000	913.22	2,283,057	926.89	2,317,248	8.5	2037/1/31	1.00

種類別投資比率 (平成26年3月31日現在)

種類	投資比率 (%)
国債証券	62.54
特殊債券	27.41
社債券	1.98
合計	91.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
②投資不動産物件(平成26年3月31日現在)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの(平成26年3月31日現在)
該当事項はありません。