有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】(平成27年3月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド>(1)投資状況

(平成27年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	南アフリカ	122,748,062	57.02
特殊債券	南アフリカ	66,458,843	30.87
社債券	南アフリカ	4,832,363	2.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,216,328	9.86
合計(純資産総額)		215,255,596	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(平成27年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
南アフリカ	国債証券	6.25% REP SOUTH AFRICA	4,620,000	802.70	37,084,771	776.61	35,879,659	6.25	2036/3/31	16.67
南アフリカ	国債証券	7.25% REP SOUTH AFRICA	2,250,000	1,001.62	22,536,573	985.93	22,183,604	7.25	2020/1/15	10.31
南アフリカ	特殊債券	7.85% ESKOM	2,250,000	957.45	21,542,685	942.24	21,200,530	7.85	2026/4/2	9.85
南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA	1,790,000	1,029.67	18,431,232	1,016.15	18,189,220	8	2018/12/21	8.45
南アフリカ	特殊債券	7.5% ESKOM	2,090,000	853.24	17,832,905	845.55	17,672,118	7.5	2033/9/15	8.21
南アフリカ	国債証券	10.5% REP SOUTH AFRICA	1,200,000	1,213.13	14,557,562	1,189.59	14,275,156	10.5	2026/12/21	6.63
南アフリカ	国債証券	6.75% REP SOUTH AFRICA	1,050,000	974.61	10,233,456	956.54	10,043,722	6.75	2021/3/31	4.67
南アフリカ	特殊債券	8.9% S AFRICAN TRANS	1,000,000	959.03	9,590,373	947.11	9,471,106	8.9	2027/11/14	4.40
南アフリカ	特殊債券	10% DEVP BANK S AFRICA	900,000	1,062.71	9,564,468	1,048.48	9,436,338	10	2023/2/27	4.38
南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA	800,000	986.91	7,895,354	967.06	7,736,539	8	2030/1/31	3.59
南アフリカ	国債証券	6.5% REP SOUTH AFRICA	820,000	810.83	6,648,857	784.47	6,432,700	6.5	2041/2/28	2.99
南アフリカ	特殊債券	10% ESKOM	500,000	1,101.92	5,509,608	1,088.17	5,440,887	10	2023/1/25	2.53
南アフリカ	社債券	6.86% DENEL SOC LTD	500,000	973.49	4,867,475	966.47	4,832,363	6.86	2017/9/29	2.24
南アフリカ	国債証券	8.5% REP SOUTH AFRICA	460,000	1,022.92	4,705,433	990.81	4,557,734	8.5	2037/1/31	2.12
南アフリカ	特殊債券	10.8% S AFRICAN TRANS	300,000	1,092.72	3,278,187	1,079.28	3,237,864	10.8	2023/11/6	1.50
南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFRICA	250,000	1,036.30	2,590,759	1,010.83	2,527,082	8.75	2044/1/31	1.17
南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA	60,000	900.62	540,372	875.04	525,029	7	2031/2/28	0.24
南アフリカ	国債証券	7.75% REP SOUTH AFRICA	40,000	1,013.80	405,521	994.04	397,617	7.75	2023/2/28	0.18

種類別投資比率 (平成27年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	57.02
特殊債券	30.87
社債券	2.24
合計	90.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成27年3月31日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの(平成27年3月31日現在)
該当事項はありません。