有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】(平成27年9月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド>(1) 投資状況

(平成27年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	南アフリカ	64,474,886	45.70
特殊債券	南アフリカ	53,940,724	38.23
社債券	南アフリカ	4,200,226	2.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,467,585	13.09
合計(純資産総額)		141,083,421	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

							(平成27年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
南アフリカ	国債証券	6.25% REP SOUTH AFRICA	4,540,000	689.03	31,282,044	634.53	28,807,834	6.25	2036/3/31	20.42
南アフリカ	特殊債券	7.85% ESKOM	2,250,000	830.88	18,694,964	774.08	17,416,896	7.85	2026/4/2	12.35
南アフリカ	特殊債券	7.5% ESKOM	1,990,000	740.37	14,733,442	695.99	13,850,206	7.5	2033/9/15	9.82
南アフリカ	国債証券	7.25% REP SOUTH AFRICA	1,250,000	869.20	10,865,025	835.46	10,443,345	7.25	2020/1/15	7.40
南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFRICA	950,000	848.91	8,064,686	819.75	7,787,644	8.75	2048/2/28	5.52
南アフリカ	特殊債券	10% DEVP BANK S AFRICA	900,000	922.23	8,300,144	862.65	7,763,901	10	2023/2/27	5.50
南アフリカ	特殊債券	8.9% S AFRICAN TRANS	1,000,000	832.26	8,322,624	774.29	7,742,924	8.9	2027/11/14	5.49
南アフリカ	特殊債券	10% ESKOM	500,000	956.25	4,781,295	900.57	4,502,883	10	2023/1/25	3.19
南アフリカ	社債券	6.86% DENEL SOC LTD	500,000	844.80	4,224,045	840.04	4,200,226	6.86	2017/9/29	2.98
南アフリカ	国債証券	6.75% REP SOUTH AFRICA	500,000	814.02	4,070,110	805.90	4,029,530	6.75	2021/3/31	2.86
南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA	560,000	733.18	4,105,843	717.41	4,017,507	7	2031/2/28	2.85
南アフリカ	国債証券	8.5% REP SOUTH AFRICA	460,000	887.70	4,083,423	805.31	3,704,470	8.5	2037/1/31	2.63
南アフリカ	特殊債券	10.8% S AFRICAN TRANS	300,000	948.28	2,844,844	887.97	2,663,914	10.8	2023/11/6	1.89
南アフリカ	国債証券	10.5% REP SOUTH AFRICA	250,000	1,002.93	2,507,330	977.82	2,444,550	10.5	2026/12/21	1.73
南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA	130,000	817.82	1,063,168	792.93	1,030,813	8	2030/1/31	0.73
南アフリカ	国債証券	6.5% REP SOUTH AFRICA	160,000	653.17	1,045,072	637.13	1,019,410	6.5	2041/2/28	0.72
南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA	90,000	893.54	804,186	866.40	779,766	8	2018/12/21	0.55
南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFRICA	50,000	899.30	449,651	820.03	410,017	8.75	2044/1/31	0.29

種類別投資比率 (平成27年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	45.70
特殊債券	38.23
社債券	2.98
合計	86.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成27年9月30日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの(平成27年9月30日現在)
該当事項はありません。