のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

2010年3月15日	「保守型」「普通型」「積極型」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2016年11月11日	「やや保守型」「やや積極型」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2026/05/15 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆「のむラップ・ファンド」は、リスク水準が異なるスイッチング可能なファンドで構成されています。

2026/05/15 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/05/15 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/05/15 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2026/05/15 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。
(保守型、普通型、積極型:2010年3月15日設定)
(やや保守型、やや積極型:2016年11月11日設定)2026/05/15 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/15 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)

2026/05/15 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/15 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月16日	有価証券届出書
2025年 5月16日	有価証券報告書
2025年11月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月14日	半期報告書

2026/05/15 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)

2026/05/15 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/05/15 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/15 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/15 9:08

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/05/15 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
のむラップ・ファンド(保守型)
該当事項はありません。
のむラップ・ファンド(やや保守型)
該当事項はありません。
のむラップ・ファンド(普通型)
該当事項はありません。
のむラップ・ファンド(やや積極型)
該当事項はありません。
のむラップ・ファンド(積極型)
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。2026/05/15 9:08

#25 投資制限（連結）

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。2026/05/15 9:08

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/15 9:08

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行ないます。

2026/05/15 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)

2026/05/15 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
のむラップ・ファンド(保守型)

2026/05/15 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/05/15 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/05/15 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
営業収益
受取利息	1,692,892	4,505,993
有価証券売買等損益	2,012,463,314	3,727,031,772
営業収益合計	2,014,156,206	3,731,537,765
営業費用
支払利息	3,969	-
受託者報酬	21,204,185	21,996,775
委託者報酬	742,146,235	769,886,841
その他費用	2,120,290	2,199,553
営業費用合計	765,474,679	794,083,169
営業利益又は営業損失(△)	1,248,681,527	2,937,454,596
経常利益又は経常損失(△)	1,248,681,527	2,937,454,596
当期純利益又は当期純損失(△)	1,248,681,527	2,937,454,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	186,191,718	105,938,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,574,853,165	28,031,162,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,572,711,035	3,892,764,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,572,711,035	3,892,764,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,139,947,882	4,751,760,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,139,947,882	4,751,760,579
分配金	38,943,839	37,610,164
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,031,162,288	29,966,071,968

2026/05/15 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/15 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/05/15 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/05/15 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/15 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

各ファンドにつき、取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜1.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせください。2026/05/15 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。2026/05/15 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)

2026/05/15 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
のむラップ・ファンド(保守型)
e border="0">2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	66,739,210,770	円
Ⅱ 負債総額	372,054,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,367,156,253	円
Ⅳ 発行済口数	37,725,351,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7592	円

e border="0">Ⅰ 資産総額66,739,210,770円Ⅱ 負債総額372,054,517円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,367,156,253円Ⅳ 発行済口数37,725,351,224口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7592円のむラップ・ファンド(やや保守型)

2026/05/15 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月19日から翌年2月18日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/15 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
のむラップ・ファンド(保守型)

2026/05/15 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/05/15 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/15 9:08

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/05/15 9:08

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/05/15 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/15 9:08

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/15 9:08

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="883" alt=""> のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)｜（参考情報）運用実績（2026/05/15 9:08提出）

2026/05/15 9:08

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,772,431,239
株式	1,016,514,279,200
派生商品評価勘定	257,024,402
未収入金	739,390,610
未収配当金	1,219,218,592
未収利息	481,746
その他未収収益	54,166,925
差入委託証拠金	38,202,239
流動資産合計	1,042,595,194,953
資産合計	1,042,595,194,953
負債の部
流動負債
未払解約金	980,867,712
未払利息	6,746,304
有価証券貸借取引受入金	19,728,339,801
流動負債合計	20,715,953,817
負債合計	20,715,953,817
純資産の部
元本等
元本	229,631,690,228
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	792,247,550,908
元本等合計	1,021,879,241,136
純資産合計	1,021,879,241,136
負債純資産合計	1,042,595,194,953

注記表

2026/05/15 9:08

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,145,140,205
国債証券	1,082,302,174,400
地方債証券	66,948,768,645
特殊債券	71,911,717,334
社債券	64,572,020,400
未収利息	3,657,297,437
前払費用	258,017,860
流動資産合計	1,295,795,136,281
資産合計	1,295,795,136,281
負債の部
流動負債
未払金	300,000,000
未払解約金	769,648,747
流動負債合計	1,069,648,747
負債合計	1,069,648,747
純資産の部
元本等
元本	1,122,885,625,148
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,839,862,386
元本等合計	1,294,725,487,534
純資産合計	1,294,725,487,534
負債純資産合計	1,295,795,136,281

注記表

2026/05/15 9:08

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,084,652,899
コール・ローン	4,575,724,663
株式	3,653,844,356,876
投資証券	61,826,122,577
派生商品評価勘定	182,424,120
未収入金	113,012,276
未収配当金	1,996,104,049
未収利息	92,726
差入委託証拠金	38,624,411,703
流動資産合計	3,770,246,901,889
資産合計	3,770,246,901,889
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	510,161,223
未払解約金	130,150,763
その他未払費用	8,091,100
流動負債合計	648,403,086
負債合計	648,403,086
純資産の部
元本等
元本	408,598,561,321
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,360,999,937,482
元本等合計	3,769,598,498,803
純資産合計	3,769,598,498,803
負債純資産合計	3,770,246,901,889

注記表

2026/05/15 9:08

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,260,955,092
コール・ローン	1,319,462,836
国債証券	1,108,575,211,510
派生商品評価勘定	64,299
未収利息	10,161,557,866
前払費用	1,389,432,327
その他未収収益	2,758,758
流動資産合計	1,123,709,442,688
資産合計	1,123,709,442,688
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,582,689
未払金	1,202,506,240
未払解約金	120,221,669
その他未払費用	4,437,381
流動負債合計	1,328,747,979
負債合計	1,328,747,979
純資産の部
元本等
元本	336,873,922,531
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	785,506,772,178
元本等合計	1,122,380,694,709
純資産合計	1,122,380,694,709
負債純資産合計	1,123,709,442,688

注記表

2026/05/15 9:08

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	581,445,768
コール・ローン	67,241,688
投資証券	288,675,164,597
派生商品評価勘定	84,087,157
未収入金	21,520,457
未収配当金	491,650,521
未収利息	1,362
差入委託証拠金	555,144,421
流動資産合計	290,476,255,971
資産合計	290,476,255,971
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,883,100
未払解約金	2,027,324
その他未払費用	680,500
流動負債合計	4,590,924
負債合計	4,590,924
純資産の部
元本等
元本	84,078,267,488
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	206,393,397,559
元本等合計	290,471,665,047
純資産合計	290,471,665,047
負債純資産合計	290,476,255,971

注記表

2026/05/15 9:08