有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/19-2026/02/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	32,145,537,689	1.1529	37,063,611,039	1.1357	36,507,687,153	55.00
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,294,818,481	9.2230	11,942,174,421	8.9144	11,542,529,867	17.39
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,834,798,018	3.3318	9,444,980,036	3.3747	9,566,592,871	14.41
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,401,866,938	3.4548	4,843,169,897	3.2987	4,624,338,468	6.96
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	871,413,675	4.4501	3,877,877,995	4.1288	3,597,892,781	5.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20

のむラップ・ファンド(やや保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	9,519,040,754	1.1530	10,975,803,895	1.1357	10,810,774,584	42.58
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	702,496,350	9.2293	6,483,600,288	8.9144	6,262,333,462	24.67
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,289,347,506	3.3328	4,297,153,192	3.3747	4,351,161,028	17.14
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	655,045,567	3.4550	2,263,221,890	3.2987	2,160,798,811	8.51
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	384,288,726	4.4501	1,710,123,259	4.1288	1,586,651,291	6.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	28,025,728,300	9.2253	258,548,148,966	8.9144	249,832,552,357	35.10
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	154,833,801,301	1.1529	178,515,515,514	1.1357	175,844,748,137	24.70
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	43,982,311,029	3.3322	146,561,096,763	3.3747	148,427,105,029	20.85
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	22,863,227,918	3.4534	78,956,511,873	3.2987	75,418,929,933	10.59
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	13,168,861,707	4.4501	58,602,751,482	4.1288	54,371,596,215	7.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合 計	98.89

のむラップ・ファンド(やや積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,784,764,590	9.2272	53,377,472,786	8.9144	51,567,705,461	42.72
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	8,034,465,657	3.3331	26,780,140,661	3.3747	27,113,911,252	22.46
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	4,556,799,507	3.4520	15,730,364,554	3.2987	15,031,514,533	12.45
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,181,172,013	1.1529	15,197,319,165	1.1357	14,969,857,055	12.40
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,577,768,963	4.4426	11,452,128,697	4.1288	10,643,092,494	8.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合 計	98.87

のむラップ・ファンド(積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	34,393,663,007	9.2287	317,410,697,709	8.9144	306,598,869,509	55.14
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	25,403,560,542	3.3338	84,691,194,027	3.3747	85,729,395,761	15.41
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	24,006,912,381	3.4532	82,901,776,231	3.2987	79,191,601,871	14.24
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	12,339,836,701	4.4490	54,900,020,858	4.1288	50,948,717,771	9.16
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24,097,626,673	1.1529	27,783,915,797	1.1357	27,367,674,612	4.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合 計	98.88

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,863,400	2,764.43	27,266,740,010	3,162.00	31,188,070,800	3.33
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,528,200	1,860.82	21,452,013,245	2,600.00	29,973,320,000	3.20
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,768,400	3,866.46	18,436,840,309	4,464.00	21,286,137,600	2.27
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,913,700	2,901.10	11,354,061,459	5,317.00	20,809,142,900	2.22
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,400,600	2,878.84	18,426,350,558	3,209.00	20,539,525,400	2.19
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,983,600	3,537.31	14,091,228,116	5,006.00	19,941,901,600	2.13
7	日本	株式	三井物産	卸売業	2,822,600	2,973.00	8,391,612,819	5,959.00	16,819,873,400	1.80
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,591,400	3,834.27	9,936,132,607	6,087.00	15,773,851,800	1.68
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,511,200	2,897.42	10,173,423,474	4,223.00	14,827,797,600	1.58
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	392,700	23,250.66	9,130,538,098	37,230.00	14,620,221,000	1.56
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,878,700	5,942.49	11,164,174,265	7,308.00	13,729,539,600	1.47
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,598,000	1,510.44	9,965,935,041	1,974.50	13,027,751,000	1.39
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,566,800	1,942.86	6,929,826,595	3,555.00	12,679,974,000	1.35
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	558,700	7,653.61	4,276,071,907	20,330.00	11,358,371,000	1.21
15	日本	株式	信越化学工業	化学	1,652,700	4,520.58	7,471,171,199	6,259.00	10,344,249,300	1.10
16	日本	株式	任天堂	その他製品	1,171,400	11,573.25	13,556,915,514	8,775.00	10,279,035,000	1.10
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,052,700	2,999.77	6,157,644,824	4,988.00	10,238,867,600	1.09
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	185,600	63,121.58	11,715,366,087	54,860.00	10,182,016,000	1.09
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,656,100	4,036.81	6,685,377,515	5,664.00	9,380,150,400	1.00
20	日本	株式	HOYA	精密機器	352,200	17,905.37	6,306,273,141	26,550.00	9,350,910,000	1.00
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,410,700	8,315.68	11,730,935,615	6,526.00	9,206,228,200	0.98
22	日本	株式	丸紅	卸売業	1,498,000	2,825.69	4,232,890,104	5,618.00	8,415,764,000	0.90
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	132,500	48,889.96	6,477,920,551	61,630.00	8,165,975,000	0.87
24	日本	株式	NTT	情報・通信業	51,095,300	156.51	7,997,320,073	157.20	8,032,181,160	0.86
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,615,200	2,654.86	6,943,003,921	2,723.50	7,122,497,200	0.76
26	日本	株式	住友商事	卸売業	1,176,800	3,727.42	4,386,429,936	5,780.00	6,801,904,000	0.72
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,110,200	4,536.04	5,035,919,759	6,020.00	6,683,404,000	0.71
28	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,948,500	221.70	6,639,734,367	211.10	6,322,128,350	0.67
29	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,478,000	1,466.95	2,168,153,225	4,090.00	6,045,020,000	0.64
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,770,600	2,173.62	3,848,613,654	3,409.00	6,035,975,400	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.50
		建設業	2.45
		食料品	2.83
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.62
		医薬品	3.87
		石油・石炭製品	0.58
		ゴム製品	0.54
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.71
		非鉄金属	2.28
		金属製品	0.41
		機械	6.18
		電気機器	16.87
		輸送用機器	5.76
		精密機器	1.92
		その他製品	2.16
		電気・ガス業	1.47
		陸運業	2.08
		海運業	0.62
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	6.04
		卸売業	8.87
		小売業	4.17
		銀行業	10.34
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	3.48
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.98
		サービス業	3.05
合 計			97.63

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	25,200,000,000	92.69	23,359,658,000	91.97	23,177,952,000	0.1	2031/3/20	1.74
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	92.93	21,373,900,000	89.03	20,478,280,000	0.4	2033/6/20	1.53
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	97.77	18,577,630,000	0.2	2028/3/20	1.39
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第177回	17,000,000,000	99.80	16,967,530,000	98.07	16,672,240,000	1.1	2029/12/20	1.25
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	16,500,000,000	98.24	16,210,620,000	96.99	16,003,680,000	0.7	2029/9/20	1.20
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	92.96	14,874,400,000	0.1	2030/9/20	1.11
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第378回	15,700,000,000	95.90	15,057,508,000	93.10	14,616,857,000	1.4	2035/3/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	97.27	14,105,455,000	0.3	2028/9/20	1.06
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	94.97	13,296,220,000	0.1	2029/9/20	0.99
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第181回	13,500,000,000	99.96	13,495,820,000	98.09	13,242,555,000	1.3	2030/9/20	0.99
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	14,600,000,000	94.08	13,735,680,000	90.19	13,168,178,000	0.5	2033/3/20	0.98
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第377回	14,000,000,000	96.00	13,440,715,000	91.90	12,867,260,000	1.2	2034/12/20	0.96
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	13,600,000,000	93.92	12,773,234,000	90.65	12,329,352,000	0.5	2032/12/20	0.92
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第375回	13,300,000,000	96.18	12,792,162,000	92.02	12,239,059,000	1.1	2034/6/20	0.91
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	91.22	11,858,730,000	0.8	2033/9/20	0.89
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第379回	12,400,000,000	96.37	11,950,486,000	93.55	11,601,316,000	1.5	2035/6/20	0.87
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	93.48	11,498,040,000	0.1	2030/6/20	0.86
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	97.58	11,368,769,000	0.1	2028/3/20	0.85
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	10,500,000,000	98.11	10,301,550,000	97.51	10,239,390,000	0.4	2028/9/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	97.40	10,227,105,000	0.6	2029/3/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第170回	10,500,000,000	98.06	10,296,770,000	97.05	10,190,985,000	0.6	2029/6/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	11,300,000,000	92.15	10,413,850,000	89.30	10,091,126,000	0.2	2032/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第376回	11,200,000,000	94.25	10,556,031,000	90.04	10,084,704,000	0.9	2034/9/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.35	9,835,900,000	0.1	2027/9/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.35	9,835,900,000	0.1	2027/9/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第172回	10,000,000,000	97.45	9,745,640,000	96.73	9,673,600,000	0.5	2029/6/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	96.66	9,666,300,000	0.6	2029/9/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	10,300,000,000	94.14	9,696,890,000	92.46	9,523,586,000	0.1	2030/12/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	9,500,000,000	100.38	9,536,820,000	97.43	9,256,230,000	1	2030/3/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	90.26	9,026,400,000	0.8	2034/3/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.80
地方債証券	5.13
特殊債券	5.32
社債券	4.81
合 計	99.07

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,523,500	18,109.51	136,246,971,178	26,407.37	198,675,920,421	5.37
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,550,600	35,041.61	159,460,388,633	39,431.20	179,435,638,743	4.85
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,186,100	61,322.14	134,056,340,855	57,390.52	125,461,426,265	3.39
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,978,800	31,106.35	92,659,598,778	32,127.88	95,702,546,817	2.58
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,801,900	26,045.70	46,931,751,184	43,727.18	78,792,005,642	2.13
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,506,700	26,077.15	39,290,456,798	43,669.62	65,797,021,275	1.77
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,394,600	28,897.79	40,300,860,753	46,910.39	65,421,231,010	1.76
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	674,400	92,957.83	62,690,763,284	85,756.43	57,834,139,359	1.56
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	875,300	43,419.10	38,004,739,901	56,802.16	49,718,936,250	1.34
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	842,800	39,212.62	33,048,400,969	45,369.14	38,237,117,597	1.03
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,305,700	18,821.85	24,575,694,777	27,414.62	35,795,274,034	0.96
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	248,800	132,795.75	33,039,583,456	141,754.40	35,268,495,815	0.95
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	425,900	83,797.47	35,689,343,752	75,888.64	32,320,972,117	0.87
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	745,900	26,603.84	19,843,808,304	38,769.30	28,918,021,765	0.78
15	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,357,200	13,940.40	18,919,916,836	19,745.18	26,798,158,296	0.72
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	521,900	54,764.11	28,581,392,180	47,890.45	24,994,028,569	0.67
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	120,170	118,290.05	14,214,915,755	203,951.91	24,508,902,226	0.66
18	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	137,400	149,154.32	20,493,804,323	159,333.21	21,892,383,109	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	262,100	86,887.18	22,773,132,405	78,980.72	20,700,846,712	0.56
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	592,262	26,102.38	15,459,448,306	33,688.31	19,952,308,700	0.53
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,312,000	15,045.89	19,740,218,233	14,864.04	19,501,625,203	0.52
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	547,200	32,881.52	17,992,771,812	34,073.62	18,645,087,928	0.50
23	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	348,500	16,251.39	5,663,611,959	51,449.38	17,930,110,324	0.48
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	723,500	26,724.20	19,334,959,769	23,137.83	16,740,222,610	0.45
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,121,000	6,670.19	14,147,480,625	7,551.13	16,015,951,820	0.43
26	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	308,200	57,401.61	17,691,177,867	51,721.18	15,940,467,676	0.43
27	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	504,100	17,465.48	8,804,349,658	31,342.87	15,799,943,388	0.42
28	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	707,300	15,305.68	10,825,711,785	21,991.49	15,554,583,706	0.42
29	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	144,900	54,953.92	7,962,823,897	106,708.70	15,462,091,847	0.41
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,265,000	11,292.29	14,284,753,064	12,194.04	15,425,470,214	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.54
		メディア	0.17
		娯楽	1.17
		不動産管理・開発	0.25
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.72
		化学	1.31
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	1.74
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.69
		建設関連製品	0.52
		建設・土木	0.49
		電気設備	1.52
		コングロマリット	0.62
		機械	1.88
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	0.38
		旅客航空輸送	0.08
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.82
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.73
		家庭用耐久財	0.17
		繊維・アパレル・贅沢品	0.64
		ホテル・レストラン・レジャー	1.58
		販売	0.02
		大規模小売り	3.01
		専門小売り	1.43
		生活必需品流通・小売り	1.95
		飲料	1.11
		食品	0.87
		タバコ	0.70
		家庭用品	0.73
		パーソナルケア用品	0.38
		ヘルスケア機器・用品	1.57
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.18
		バイオテクノロジー	1.65
		医薬品	4.56
		銀行	6.76
		金融サービス	2.70
		保険	2.86
		情報技術サービス	1.02
		ソフトウェア	6.34
		通信機器	0.92
		コンピュータ・周辺機器	5.30
		電子装置・機器・部品	0.75
		半導体・半導体製造装置	11.18
		各種電気通信サービス	1.20
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.86
		ガス	0.11
		総合公益事業	0.80
		水道	0.06
		消費者金融	0.42
		資本市場	3.23
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.69
		専門サービス	0.54
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.56
合 計			98.08

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,050,000	15,598.93	11,551,013,307	15,677.29	11,609,037,394	2.875	2028/5/15	1.01
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	73,400,000	15,539.97	11,406,342,723	15,734.75	11,549,307,732	2.375	2027/5/15	1.01
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,450,000	16,170.90	11,392,403,236	16,110.45	11,349,814,625	4.5	2027/4/15	0.99
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,250,000	16,174.27	11,362,428,018	16,104.78	11,313,612,126	4.5	2027/5/15	0.99
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	73,400,000	15,035.06	11,035,737,666	15,165.49	11,131,470,353	1.25	2028/4/30	0.97
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	16,037.02	11,025,455,102	16,136.01	11,093,509,423	4.375	2034/5/15	0.97
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,330.17	10,737,450,513	2,328.08	10,727,826,913	1.85	2027/5/15	0.93
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	16,479.90	10,613,058,831	16,441.72	10,588,468,873	4.625	2031/5/31	0.92
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	16,108.66	10,530,233,798	15,997.36	10,457,479,049	3.875	2028/7/15	0.91
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,959.41	9,998,574,836	15,958.95	9,998,287,060	4.25	2034/11/15	0.87
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	48,300,000	21,507.69	10,388,214,954	20,583.55	9,941,856,616	5.5	2031/1/4	0.87
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,100,000	18,739.34	9,950,593,718	18,381.25	9,760,448,261	3.1	2031/7/30	0.85
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,719.57	9,454,383,685	14,932.22	9,590,970,829	2.875	2032/5/15	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	52,630,000	18,302.84	9,632,787,472	18,034.70	9,491,665,399	2.7	2031/2/25	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	15,596.29	9,264,198,636	15,770.97	9,367,958,610	2.625	2027/5/31	0.82
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	14,600.24	8,993,748,826	14,980.94	9,228,260,925	1	2028/7/31	0.80
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,600,000	18,430.47	8,957,208,844	18,198.85	8,844,644,625	2.4	2028/5/31	0.77
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	47,050,000	18,526.83	8,716,877,550	18,229.11	8,576,800,913	2.65	2028/6/15	0.75
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	41,050,000	20,697.82	8,496,457,538	19,837.25	8,143,194,729	4.75	2035/4/25	0.71
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,350,000	15,620.27	7,864,808,966	15,750.05	7,930,151,279	4	2034/2/15	0.69
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,550,000	16,249.44	8,051,598,429	15,923.36	7,890,025,137	4.25	2035/5/15	0.69
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	15,095.85	7,751,722,471	15,320.99	7,867,333,410	2.375	2029/3/31	0.68
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	15,026.42	7,791,201,429	15,122.08	7,840,801,966	1.875	2029/2/28	0.68
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,845.06	7,922,533,640	15,674.17	7,837,085,774	3.5	2030/11/30	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	15,724.61	7,524,227,244	15,808.44	7,564,341,777	3.625	2030/3/31	0.66
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,000,000	20,623.29	7,836,853,260	19,862.25	7,547,657,874	4	2037/1/4	0.66
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,400,000	16,798.53	7,626,534,455	16,559.44	7,517,987,891	6.125	2027/11/15	0.65
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,650,000	16,726.24	7,468,267,247	16,542.58	7,386,263,641	5.25	2028/11/15	0.64
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	15,544.89	7,236,148,239	15,671.04	7,294,873,351	3.875	2033/8/15	0.63
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,400,000	14,636.92	7,377,010,350	14,342.35	7,228,549,418	4.25	2054/2/15	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.48
合 計	97.48

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	751,600	30,624.88	23,017,667,261	31,224.56	23,468,382,302	8.38
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,001,300	21,285.23	21,312,907,641	20,589.34	20,616,112,550	7.36
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	105,840	128,568.16	13,607,654,647	154,132.31	16,313,364,114	5.82
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	350,400	29,577.25	10,363,869,104	29,154.11	10,215,602,947	3.65
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	348,000	26,187.44	9,113,230,667	28,007.77	9,746,706,883	3.48
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	991,200	9,820.58	9,734,162,218	9,776.66	9,690,627,374	3.46
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	170,200	46,900.20	7,982,415,575	42,388.98	7,214,605,145	2.57
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	511,900	12,555.15	6,426,982,445	13,049.40	6,679,990,727	2.38
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	2,207,000	3,415.93	7,538,978,464	2,750.77	6,070,959,101	2.16
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	1,152,000	4,627.06	5,330,373,620	4,334.34	4,993,167,514	1.78
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	318,900	15,337.73	4,891,204,843	15,604.28	4,976,207,443	1.77
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	228,800	23,731.62	5,429,796,436	20,509.40	4,692,552,184	1.67
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	152,700	29,097.38	4,443,170,402	25,830.21	3,944,273,495	1.40
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	370,800	9,911.54	3,675,201,050	9,365.77	3,472,827,664	1.24
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	69,300	41,232.29	2,857,398,063	38,788.48	2,688,042,135	0.96
16	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	724,000	3,370.14	2,439,981,440	3,568.52	2,583,609,638	0.92
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	236,500	11,230.15	2,655,932,795	10,857.45	2,567,787,114	0.91
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	125,500	20,813.14	2,612,050,052	20,176.85	2,532,195,428	0.90
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	126,200	21,868.27	2,759,776,294	19,460.59	2,455,926,912	0.87
20	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	607,000	4,414.82	2,679,799,841	3,960.22	2,403,858,153	0.85
21	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	131,700	16,675.72	2,196,192,744	17,335.91	2,283,139,768	0.81
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	318,000	7,148.17	2,273,119,481	7,050.70	2,242,125,144	0.80
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	306,000	7,404.02	2,265,630,702	7,026.72	2,150,178,156	0.76
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	176,700	11,429.93	2,019,668,912	11,973.41	2,115,702,113	0.75
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	209,300	10,168.70	2,128,309,778	9,995.69	2,092,099,508	0.74
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	687,000	2,973.58	2,042,850,712	3,031.32	2,082,520,138	0.74
27	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,600,000	459.55	2,573,531,520	364.13	2,039,170,560	0.72
28	香港	投資証券	LINK REIT	2,780,100	719.35	1,999,883,529	731.13	2,032,631,193	0.72
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,468,000	1,557.77	2,286,820,144	1,367.05	2,006,832,835	0.71
30	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	751,000	2,847.34	2,138,355,030	2,646.01	1,987,156,514	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合 計	99.19