有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,035,131,169	1.3231	17,247,049,045	1.3248	17,268,941,772	40.50
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,625,299,683	2.4718	13,904,696,952	2.5111	14,125,690,033	33.13
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,253,976,097	2.0095	4,529,364,967	2.0408	4,599,914,418	10.79
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,569,569,910	1.8197	2,856,267,561	1.9797	3,107,277,550	7.28
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	819,498,259	3.6020	2,951,832,729	3.7781	3,096,146,372	7.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合 計	98.98

のむラップ・ファンド(やや保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	559,019,985	2.4725	1,382,219,646	2.5111	1,403,755,084	32.56
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	890,461,251	1.3231	1,178,215,954	1.3248	1,179,683,065	27.36
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	174,692,702	3.6032	629,466,361	3.7781	660,006,497	15.30
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	282,882,664	2.0098	568,537,579	2.0408	577,306,940	13.39
5	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	222,260,055	1.8194	404,379,945	1.9797	440,008,230	10.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合 計	98.83

のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	13,654,218,287	2.4728	33,764,428,841	2.5111	34,287,107,540	31.23
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,413,821,765	3.6034	26,715,339,357	3.7781	28,010,160,010	25.51
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	8,302,019,992	2.0099	16,686,800,452	2.0408	16,942,762,399	15.43
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	7,867,909,791	1.8194	14,314,875,074	1.9797	15,576,101,013	14.18
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,396,404,692	1.3231	13,755,834,206	1.3248	13,773,156,935	12.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合 計	98.90

のむラップ・ファンド(やや積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	487,897,427	3.6048	1,758,793,348	3.7781	1,843,325,268	38.16
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	464,839,877	2.4732	1,149,688,092	2.5111	1,167,259,415	24.17
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	353,719,696	1.8195	643,623,165	1.9797	700,258,882	14.50
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	328,306,100	2.0093	659,682,872	2.0408	670,007,088	13.87
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	293,178,353	1.3230	387,900,050	1.3248	388,402,682	8.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.75
合 計	98.75

のむラップ・ファンド(積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,874,675,457	3.6042	21,173,642,095	3.7781	22,195,111,344	51.72
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,978,739,657	2.4734	7,367,660,708	2.5111	7,479,913,152	17.43
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	3,012,356,568	1.8194	5,480,779,318	1.9797	5,963,562,297	13.89
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,372,993,226	2.0101	4,770,050,680	2.0408	4,842,804,575	11.28
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,445,869,703	1.3231	1,913,042,449	1.3248	1,915,488,182	4.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.81
合 計	98.81

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,529,200	6,660.02	10,184,502,584	8,616.00	13,175,587,200	3.16
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,175,200	4,764.18	5,598,864,336	9,330.00	10,964,616,000	2.62
3	日本	株式	ソニー	電気機器	945,600	7,121.85	6,734,421,360	11,595.00	10,964,232,000	2.62
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	148,200	41,631.82	6,169,835,724	50,270.00	7,450,014,000	1.78
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,184,000	424.54	4,323,515,360	591.70	6,025,872,800	1.44
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,033,200	3,337.68	3,448,490,976	5,401.00	5,580,313,200	1.33
7	日本	株式	任天堂	その他製品	86,400	43,774.54	3,782,120,256	61,810.00	5,340,384,000	1.28
8	日本	株式	信越化学工業	化学	273,400	12,708.70	3,474,558,580	18,610.00	5,087,974,000	1.22
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,255,900	3,763.46	4,726,529,414	3,985.00	5,004,761,500	1.20
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,732,400	2,420.41	4,193,118,284	2,842.00	4,923,480,800	1.18
11	日本	株式	日本電産	電気機器	363,300	6,409.60	2,328,607,680	13,435.00	4,880,935,500	1.17
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	192,300	14,261.11	2,742,411,453	22,320.00	4,292,136,000	1.02
13	日本	株式	第一三共	医薬品	1,295,800	2,569.66	3,329,765,428	3,225.00	4,178,955,000	1.00
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	88,400	22,847.58	2,019,726,072	46,790.00	4,136,236,000	0.99
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,030,300	2,825.43	2,911,040,529	4,007.00	4,128,412,100	0.99
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,187,800	3,162.25	3,756,120,550	3,395.00	4,032,581,000	0.96
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,188,500	2,618.43	3,112,004,055	3,319.00	3,944,631,500	0.94
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	443,400	6,130.01	2,718,046,434	8,842.00	3,920,542,800	0.94
19	日本	株式	HOYA	精密機器	297,000	9,806.20	2,912,441,400	13,005.00	3,862,485,000	0.92
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,039,800	2,250.48	2,340,049,104	3,587.00	3,729,762,600	0.89
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	725,700	3,288.09	2,386,166,913	5,004.00	3,631,402,800	0.87
22	日本	株式	ファナック	電気機器	132,500	17,890.40	2,370,478,000	26,185.00	3,469,512,500	0.83
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,023,000	1,236.92	2,502,289,160	1,599.00	3,234,777,000	0.77
24	日本	株式	SMC	機械	44,200	51,254.31	2,265,440,502	64,310.00	2,842,502,000	0.68
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	905,100	2,415.57	2,186,332,407	3,130.00	2,832,963,000	0.67
26	日本	株式	三井物産	卸売業	1,207,000	1,640.13	1,979,636,910	2,302.00	2,778,514,000	0.66
27	日本	株式	花王	化学	361,400	8,432.46	3,047,491,044	7,313.00	2,642,918,200	0.63
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	493,500	4,513.32	2,227,323,420	5,265.00	2,598,277,500	0.62
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	581,600	3,463.44	2,014,336,704	4,463.00	2,595,680,800	0.62
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	153,400	14,317.72	2,196,338,248	16,625.00	2,550,275,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.16
		建設業	2.33
		食料品	3.23
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.15
		医薬品	5.34
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.80
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.61
		機械	5.49
		電気機器	16.94
		輸送用機器	7.13
		精密機器	2.46
		その他製品	2.30
		電気・ガス業	1.32
		陸運業	3.31
		海運業	0.22
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	8.94
		卸売業	4.64
		小売業	4.55
		銀行業	5.00
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	1.79
		その他金融業	1.08
		不動産業	1.96
		サービス業	5.41
合 計			96.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	8,500,000,000	100.59	8,550,375,000	100.46	8,539,355,000	0.1	2023/3/20	1.16
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	8,350,000,000	100.95	8,429,935,000	100.94	8,429,074,500	0.1	2026/3/20	1.14
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	7,900,000,000	100.74	7,958,494,000	100.18	7,914,852,000	0.1	2030/9/20	1.07
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	7,700,000,000	101.43	7,810,465,000	100.86	7,766,759,000	0.1	2028/6/20	1.05
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	102.36	7,472,870,000	101.89	7,438,481,000	0.3	2025/12/20	1.01
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	6,900,000,000	99.69	6,878,647,000	100.09	6,906,624,000	0.1	2030/12/20	0.93
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	101.65	6,912,678,000	100.94	6,863,988,000	0.1	2027/9/20	0.93
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	103.07	6,802,950,000	102.37	6,756,816,000	0.6	2024/6/20	0.91
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	6,600,000,000	101.47	6,697,657,000	100.82	6,654,252,000	0.1	2028/9/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	100.62	6,238,440,000	100.33	6,220,522,000	0.1	2022/9/20	0.84
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,150,000,000	101.40	6,236,220,000	100.94	6,207,933,000	0.1	2028/3/20	0.84
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	102.98	6,179,135,000	102.08	6,124,860,000	0.8	2023/6/20	0.83
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	102.64	6,055,780,000	102.02	6,019,180,000	0.6	2023/12/20	0.81
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	101.40	5,983,005,000	100.96	5,957,171,000	0.1	2026/6/20	0.80
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第155回	5,350,000,000	111.00	5,938,998,000	110.10	5,890,403,500	1	2035/12/20	0.80
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	101.50	5,887,058,000	100.96	5,855,738,000	0.1	2026/9/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	5,650,000,000	101.16	5,715,621,000	101.35	5,726,783,500	0.4	2036/3/20	0.77
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	5,600,000,000	100.82	5,646,320,000	100.70	5,639,200,000	0.1	2024/3/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	5,570,000,000	100.97	5,624,520,700	100.87	5,618,793,200	0.1	2025/3/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	5,600,000,000	100.62	5,634,845,000	100.32	5,617,920,000	0.1	2030/6/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	5,500,000,000	100.81	5,544,842,000	100.66	5,536,795,000	0.1	2023/12/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	100.93	5,521,335,100	100.40	5,491,934,700	0.1	2030/3/20	0.74
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	101.67	5,490,218,000	100.96	5,452,218,000	0.1	2027/6/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,250,000,000	102.19	5,365,395,000	101.43	5,325,547,500	0.6	2023/3/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	101.40	5,171,502,000	100.77	5,139,372,000	0.1	2028/12/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	101.15	5,158,905,000	100.61	5,131,365,000	0.1	2029/6/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	102.73	5,136,630,000	102.18	5,109,150,000	0.4	2025/6/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	5,000,000,000	102.58	5,129,264,000	102.07	5,103,600,000	0.4	2025/3/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	101.59	5,079,650,000	100.97	5,048,800,000	0.1	2026/12/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	101.68	4,982,712,000	100.95	4,946,942,000	0.1	2027/3/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.22
地方債証券	6.91
特殊債券	8.61
社債券	3.78
合 計	99.53

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,817,400	7,716.48	21,740,430,474	13,274.12	37,398,531,045	4.03
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,190,200	18,466.42	21,978,742,606	25,668.11	30,550,188,688	3.29
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	70,670	232,737.88	16,447,586,212	338,251.15	23,904,209,187	2.57
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	398,400	19,659.88	7,832,496,909	31,884.48	12,702,776,832	1.36
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,820	134,182.73	6,684,983,818	226,564.69	11,287,453,040	1.21
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,200	134,269.08	6,606,039,129	227,568.83	11,196,386,603	1.20
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	125,660	17,511.69	2,200,520,136	70,369.49	8,842,630,139	0.95
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	505,100	10,557.30	5,332,495,058	17,102.48	8,638,463,052	0.93
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	436,200	14,910.42	6,503,926,425	18,268.25	7,968,613,747	0.85
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	280,400	18,719.95	5,249,075,074	23,459.44	6,578,029,500	0.70
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	157,200	28,801.20	4,527,549,662	41,356.82	6,501,293,299	0.70
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	227,200	20,673.98	4,697,129,483	28,584.21	6,494,333,625	0.70
13	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	300,000	11,537.08	3,461,126,730	20,540.02	6,162,007,890	0.66
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	410,900	12,990.71	5,337,883,315	14,995.66	6,161,720,598	0.66
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	178,400	22,671.19	4,044,540,973	33,746.62	6,020,397,400	0.64
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	477,400	11,797.85	5,632,294,783	12,442.65	5,940,122,542	0.64
17	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	102,580	33,198.60	3,405,513,178	57,001.25	5,847,189,015	0.63
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	147,400	28,866.52	4,254,925,844	39,656.32	5,845,341,863	0.63
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,290,000	2,492.08	3,214,785,909	4,316.58	5,568,391,941	0.60
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	184,500	12,196.92	2,250,331,869	26,187.34	4,831,564,857	0.52
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	679,100	6,081.30	4,129,811,034	7,059.97	4,794,430,177	0.51
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	70,390	33,511.76	2,358,893,068	67,015.74	4,717,237,939	0.50
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	756,600	4,053.09	3,066,570,239	6,086.83	4,605,299,966	0.49
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	685,700	6,091.26	4,176,779,862	6,486.49	4,447,792,296	0.47
25	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	700,700	4,148.30	2,906,716,403	6,276.14	4,397,698,235	0.47
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	73,210	42,789.41	3,132,613,072	56,837.40	4,161,066,559	0.44
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	116,400	36,335.50	4,229,452,957	35,687.18	4,153,988,043	0.44
28	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	79,490	37,280.48	2,963,425,785	51,531.07	4,096,205,279	0.44
29	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,181,000	3,315.76	3,915,917,874	3,402.11	4,017,901,712	0.43
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	700,200	4,457.18	3,120,920,657	5,731.45	4,013,165,981	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.26
		メディア	1.15
		娯楽	1.55
		不動産管理・開発	0.42
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.18
		化学	2.19
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.54
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	1.51
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.26
		電気設備	0.90
		コングロマリット	1.25
		機械	1.85
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.64
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.11
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.29
		自動車	1.73
		家庭用耐久財	0.39
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.68
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	3.36
		複合小売り	0.51
		専門小売り	1.71
		食品・生活必需品小売り	1.32
		飲料	1.63
		食品	1.62
		タバコ	0.70
		家庭用品	1.20
		パーソナル用品	0.63
		ヘルスケア機器・用品	2.97
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.98
		バイオテクノロジー	1.71
		医薬品	4.58
		銀行	6.22
		各種金融サービス	0.95
		保険	3.22
		情報技術サービス	4.53
		ソフトウェア	6.75
		通信機器	0.69
		コンピュータ・周辺機器	4.33
		電子装置・機器・部品	0.55
		半導体・半導体製造装置	4.42
		各種電気通信サービス	1.53
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.85
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.85
		水道	0.10
		消費者金融	0.44
		資本市場	3.09
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.96
専門サービス	0.67
投資証券	―	―	2.18
合 計			98.08

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,700,000	15,945.87	10,157,524,611	14,827.78	9,445,300,796	5.375	2031/2/15	1.62
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	62,100,000	14,472.89	8,987,669,738	13,781.66	8,558,413,719	6	2026/2/15	1.46
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	73,300,000	11,407.55	8,361,740,307	11,358.15	8,325,526,928	1.5	2023/2/28	1.42
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	15,354.36	7,370,097,552	14,131.09	6,782,924,659	5.25	2028/11/15	1.16
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	15,466.53	7,145,537,975	14,251.31	6,584,108,665	5.5	2028/8/15	1.13
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	12,182.39	6,164,292,441	11,802.72	5,972,178,016	2.25	2025/11/15	1.02
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	13,750.09	7,081,298,688	11,323.55	5,831,631,952	2.5	2046/2/15	1.00
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,900,000	11,532.78	5,870,187,609	11,397.07	5,801,111,312	1.75	2023/1/31	0.99
9	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,800,000	20,246.20	5,628,444,712	20,649.88	5,740,667,196	5.75	2032/7/30	0.98
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,100,000	11,950.01	5,628,459,095	11,727.47	5,523,640,665	2.75	2023/7/31	0.94
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	16,877.82	5,046,470,187	18,159.02	5,429,546,980	5.25	2029/11/1	0.93
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,969.94	5,445,750,563	15,631.16	5,330,227,265	3.5	2026/4/25	0.91
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	12,045.76	5,432,640,522	11,793.20	5,318,737,230	2.375	2024/8/15	0.91
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000	20,949.72	5,352,653,460	20,576.18	5,257,214,389	3.25	2045/5/25	0.90
15	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	25,000,000	24,242.62	6,060,656,875	20,881.94	5,220,487,327	3.25	2044/1/22	0.89
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	19,540.32	5,275,887,923	19,046.16	5,142,464,296	5.5	2029/4/25	0.88
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	12,041.44	5,129,654,203	11,797.53	5,025,749,644	2.75	2023/11/15	0.86
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,872.78	5,105,296,152	11,668.66	5,017,523,880	2.25	2023/12/31	0.86
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,951.48	5,103,286,194	11,701.52	4,996,552,358	2.125	2024/9/30	0.85
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,600,000	12,945.15	5,255,731,438	12,185.88	4,947,468,912	2.875	2028/5/15	0.84
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	13,250.60	5,141,234,012	12,657.69	4,911,187,228	6.25	2023/8/15	0.84
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,660,000	14,479.38	4,873,760,176	14,185.84	4,774,954,417	5.5	2022/11/1	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	13,676.42	5,456,892,007	11,338.26	4,523,965,972	2.5	2045/2/15	0.77
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	12,486.01	4,744,684,631	11,846.83	4,501,797,165	2.375	2027/5/15	0.77
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	22,043.39	4,496,852,101	21,540.19	4,394,199,408	5.75	2032/10/25	0.75
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,100,000	14,843.99	5,210,242,877	12,380.49	4,345,552,399	3	2044/11/15	0.74
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,452.43	4,296,088,597	12,065.65	4,162,652,563	2.875	2025/4/30	0.71
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000	17,619.80	3,964,455,440	18,229.11	4,101,550,200	6.5	2027/11/1	0.70
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	25,492.58	4,700,833,232	21,850.66	4,029,262,889	3.5	2045/1/22	0.69
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	12,032.79	4,115,215,249	11,756.01	4,020,558,199	2.25	2024/11/15	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.01
合 計	99.01

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	360,200	10,872.40	3,916,240,373	11,819.39	4,257,347,736	5.24
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	43,500	79,373.47	3,452,746,259	74,711.53	3,249,951,833	4.00
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	137,100	15,300.79	2,097,738,505	15,636.68	2,143,788,883	2.64
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	159,800	10,269.45	1,641,059,644	12,774.82	2,041,417,339	2.51
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	74,000	24,453.62	1,809,568,235	27,348.69	2,023,803,156	2.49
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	203,400	6,763.53	1,375,702,720	8,074.08	1,642,267,933	2.02
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	68,100	17,997.37	1,225,621,476	20,743.73	1,412,648,197	1.73
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	166,700	6,681.34	1,113,780,795	8,063.00	1,344,103,650	1.65
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	181,800	6,463.38	1,175,043,408	7,098.72	1,290,548,241	1.58
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	818,000	1,493.17	1,221,414,696	1,521.85	1,244,876,899	1.53
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	62,000	18,440.29	1,143,298,405	18,407.75	1,141,280,605	1.40
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	182,100	5,286.40	962,653,896	6,058.05	1,103,171,124	1.35
13	香港	投資証券	LINK REIT	1,015,000	989.79	1,004,640,998	1,033.82	1,049,331,360	1.29
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	276,900	3,262.35	903,347,434	3,570.39	988,643,068	1.21
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	31,600	26,273.69	830,248,831	30,790.66	972,985,020	1.19
16	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	64,400	12,396.72	798,349,098	14,724.43	948,253,292	1.16
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	261,900	3,229.41	845,782,662	3,540.50	927,258,469	1.14
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	55,600	14,472.01	804,643,823	16,312.01	906,947,834	1.11
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	54,400	15,671.83	852,548,040	16,586.57	902,309,528	1.11
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	181,700	4,287.79	779,092,951	4,702.96	854,527,977	1.05
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	579,000	1,461.40	846,155,232	1,437.05	832,052,645	1.02
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	260,900	2,810.92	733,370,828	3,123.12	814,824,382	1.00
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	68,900	10,323.70	711,303,447	11,404.23	785,751,936	0.96
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	145,000	4,287.05	621,622,258	4,915.52	712,750,980	0.87
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	85,200	7,412.03	631,505,339	7,826.08	666,782,859	0.82
26	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	281,600	2,364.08	665,726,459	2,350.37	661,865,121	0.81
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	343,000	1,631.86	559,729,832	1,915.28	656,942,069	0.80
28	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	67,700	7,856.84	531,908,135	8,984.75	608,267,981	0.74
29	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,529,000	245.48	620,838,140	237.05	599,503,496	0.73
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	82,200	6,625.99	544,656,666	7,165.15	588,975,429	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.31
合 計	99.31