有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	5,192,772,621	1.2396	6,437,474,589	1.2467	6,473,829,626	43.40
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,124,814,864	2.3383	4,968,636,603	2.3301	4,951,031,114	33.19
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	910,249,641	1.3422	1,221,737,069	1.4083	1,281,904,569	8.59
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	462,299,242	2.2102	1,021,796,046	2.2274	1,029,725,331	6.90
5	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	613,175,124	1.6611	1,018,557,860	1.6730	1,025,841,982	6.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合 計	98.98

のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,202,121,671	2.3376	7,485,476,837	2.3301	7,461,263,705	32.51
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,618,921,078	2.2111	5,790,704,574	2.2274	5,833,384,809	25.42
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,922,754,855	1.6594	3,190,761,731	1.6730	3,216,768,872	14.02
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,252,649,856	1.3422	3,023,506,637	1.4083	3,172,406,792	13.82
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,378,925,804	1.2400	2,950,002,887	1.2467	2,965,806,799	12.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合 計	98.71

のむラップ・ファンド(積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,866,166,192	2.2113	6,338,001,445	2.2274	6,384,098,576	49.37
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,054,506,645	2.3382	2,465,677,303	2.3301	2,457,105,933	19.00
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,124,616,309	1.6607	1,867,650,305	1.6730	1,881,483,084	14.55
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	983,615,873	1.3422	1,320,209,225	1.4083	1,385,226,233	10.71
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	524,140,525	1.2397	649,806,392	1.2467	653,445,992	5.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合 計	98.69

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,518,100	5,702.57	8,657,083,765	8,383.00	12,726,232,300	5.03
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,713,600	575.10	5,011,263,508	743.70	6,480,304,320	2.56
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	574,300	7,237.37	4,156,427,234	6,980.00	4,008,614,000	1.58
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	990,200	3,352.79	3,319,935,532	3,903.00	3,864,750,600	1.52
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	821,300	4,143.81	3,403,314,700	4,601.50	3,779,211,950	1.49
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15,079,200	199.22	3,004,171,190	211.10	3,183,219,120	1.25
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	425,000	5,843.65	2,483,554,917	7,397.00	3,143,725,000	1.24
8	日本	株式	ファナック	電気機器	114,600	17,423.51	1,996,734,996	26,250.00	3,008,250,000	1.18
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,103,200	1,982.09	2,186,647,299	2,720.50	3,001,255,600	1.18
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	638,000	3,326.95	2,122,596,839	4,248.00	2,710,224,000	1.07
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	683,300	3,418.88	2,336,126,534	3,800.50	2,596,881,650	1.02
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	431,800	4,617.21	1,993,713,615	5,999.00	2,590,368,200	1.02
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,312,500	1,251.32	1,642,363,325	1,967.50	2,582,343,750	1.02
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	454,300	4,028.51	1,830,154,216	5,053.00	2,295,577,900	0.90
15	日本	株式	ソニー	電気機器	719,300	1,879.16	1,351,686,918	3,190.00	2,294,567,000	0.90
16	日本	株式	三菱地所	不動産業	808,000	2,401.01	1,940,021,840	2,787.00	2,251,896,000	0.89
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,642,000	745.03	1,968,377,460	823.20	2,174,894,400	0.85
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	98,500	13,019.28	1,282,400,022	21,745.00	2,141,882,500	0.84
19	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,341,000	1,103.64	1,479,984,551	1,577.00	2,114,757,000	0.83
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	576,000	3,188.19	1,836,397,590	3,529.50	2,032,992,000	0.80
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	447,000	3,084.95	1,378,976,835	4,538.50	2,028,709,500	0.80
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	832,300	1,991.64	1,657,646,492	2,420.50	2,014,582,150	0.79
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	201,700	7,721.55	1,557,436,644	9,640.00	1,944,388,000	0.76
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	115,400	9,119.40	1,052,379,600	16,535.00	1,908,139,000	0.75
25	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,544,500	894.00	1,380,793,372	1,224.00	1,890,468,000	0.74
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	894,800	1,668.96	1,493,386,918	2,085.50	1,866,105,400	0.73
27	日本	株式	花王	化学	310,000	3,988.91	1,236,565,048	6,000.00	1,860,000,000	0.73
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	361,100	3,595.24	1,298,242,944	4,816.00	1,739,057,600	0.68
29	日本	株式	キーエンス	電気機器	24,900	38,915.10	968,986,172	65,600.00	1,633,440,000	0.64
30	日本	株式	信越化学工業	化学	206,700	6,078.10	1,256,343,700	7,850.00	1,622,595,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.39
		建設業	2.49
		食料品	4.08
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.21
		化学	6.03
		医薬品	4.94
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	1.44
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.64
		機械	4.90
		電気機器	12.89
		輸送用機器	11.50
		精密機器	1.42
		その他製品	1.45
		電気・ガス業	1.95
		陸運業	4.00
		海運業	0.30
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.55
		卸売業	3.93
		小売業	4.30
		銀行業	8.70
		証券、商品先物取引業	1.32
		保険業	2.44
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.97
		サービス業	3.10
合 計			98.08

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	6,400,000,000	100.27	6,417,442,000	100.43	6,427,776,000	0.2	2019/3/20	1.26
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	6,300,000,000	100.38	6,324,203,000	100.44	6,328,287,000	0.2	2018/9/20	1.24
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	6,300,000,000	100.20	6,313,221,000	99.90	6,294,078,000	0.1	2019/12/20	1.23
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	5,600,000,000	100.23	5,613,081,000	100.44	5,624,864,000	0.2	2018/12/20	1.10
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	5,600,000,000	100.34	5,619,074,000	100.38	5,621,392,000	0.2	2017/9/20	1.10
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.38	5,520,946,000	100.40	5,522,000,000	0.2	2019/9/20	1.08
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	101.34	5,067,471,000	102.69	5,134,650,000	0.6	2023/3/20	1.00
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	4,900,000,000	103.07	5,050,497,000	104.26	5,108,740,000	0.8	2023/6/20	1.00
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	5,000,000,000	100.74	5,037,474,000	100.77	5,038,500,000	0.3	2018/6/20	0.98
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.36	5,018,329,000	100.41	5,020,950,000	0.2	2019/6/20	0.98
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,650,000,000	106.08	4,932,756,500	106.01	4,929,558,000	1.2	2020/12/20	0.96
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,700,000,000	100.56	4,726,406,000	101.32	4,762,416,000	0.5	2024/9/20	0.93
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	102.99	4,531,918,000	104.30	4,589,200,000	0.8	2022/9/20	0.89
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	106.07	4,349,050,000	105.53	4,326,935,000	1.3	2019/12/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第349回	4,300,000,000	100.11	4,304,776,000	100.13	4,305,633,000	0.1	2017/2/15	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	100.37	4,215,944,000	102.44	4,302,480,000	0.6	2024/3/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第348回	4,200,000,000	100.18	4,207,680,000	100.12	4,205,250,000	0.1	2017/1/15	0.82
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	100.65	4,127,000,000	102.36	4,197,129,000	0.6	2024/6/20	0.82
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,000,000,000	100.05	4,002,002,000	100.00	4,000,000,000	0.1	2019/6/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第107回	3,800,000,000	100.34	3,813,280,000	100.40	3,815,466,000	0.2	2017/12/20	0.74
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	3,500,000,000	100.28	3,509,836,000	100.34	3,512,005,000	0.2	2017/6/20	0.68
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	3,300,000,000	102.73	3,390,111,000	104.28	3,441,306,000	0.8	2022/12/20	0.67
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	3,200,000,000	99.93	3,197,784,000	102.50	3,280,160,000	0.6	2023/12/20	0.64
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	106.72	3,201,780,000	106.29	3,188,700,000	1.4	2020/3/20	0.62
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第320回	3,000,000,000	104.62	3,138,619,000	105.61	3,168,540,000	1	2021/12/20	0.62
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	3,100,000,000	100.03	3,101,067,000	99.85	3,095,412,000	0.1	2020/3/20	0.60
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回	3,000,000,000	103.43	3,103,074,000	102.87	3,086,160,000	1.8	2016/11/30	0.60
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第321回	2,900,000,000	104.72	3,037,001,000	105.74	3,066,721,000	1	2022/3/20	0.60
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第347回	3,000,000,000	100.13	3,004,145,000	100.11	3,003,570,000	0.1	2016/12/15	0.58
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	99.63	2,988,966,000	99.29	2,978,880,000	0.3	2024/12/20	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.05
地方債証券	6.46
特殊債券	8.79
社債券	5.28
合 計	99.59

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	510,200	9,413.96	4,803,005,272	15,185.88	7,747,837,456	2.33
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	368,500	11,705.60	4,313,516,089	10,290.15	3,791,922,891	1.14
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	681,600	4,858.60	3,311,625,272	4,922.16	3,354,946,437	1.01
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	243,700	11,737.74	2,860,487,865	12,203.26	2,973,935,315	0.89
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	429,000	5,942.57	2,549,363,649	6,581.71	2,823,553,976	0.85
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	874,200	3,103.58	2,713,151,394	3,018.67	2,638,921,664	0.79
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	280,700	8,288.00	2,326,443,713	9,239.67	2,593,575,369	0.78
8	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	200,300	9,119.79	1,826,695,346	12,176.45	2,438,943,736	0.73
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	325,500	7,196.89	2,342,590,856	7,325.56	2,384,470,822	0.71
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	235,300	9,613.41	2,262,036,459	9,940.46	2,338,990,803	0.70
11	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	548,600	3,830.09	2,101,188,312	4,205.95	2,307,384,170	0.69
12	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	361,400	5,699.36	2,059,752,014	5,902.75	2,133,253,995	0.64
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	164,600	14,199.45	2,337,229,471	12,846.17	2,114,480,076	0.63
14	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	61,180	33,032.81	2,020,947,663	32,976.60	2,017,508,388	0.60
15	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	451,800	4,205.83	1,900,198,460	3,962.00	1,790,033,814	0.53
16	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	140,300	9,578.67	1,343,888,749	12,752.44	1,789,167,388	0.53
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	100,610	15,003.88	1,509,540,474	17,542.41	1,764,942,534	0.53
18	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	174,300	7,397.07	1,289,311,020	9,997.54	1,742,571,771	0.52
19	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	248,300	6,750.86	1,676,239,433	7,010.71	1,740,761,230	0.52
20	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,672,000	1,087.19	1,817,796,532	1,038.68	1,736,676,822	0.52
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	916,000	2,031.99	1,861,307,361	1,865.03	1,708,375,174	0.51
22	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	24,810	67,363.72	1,671,294,131	67,431.59	1,672,977,821	0.50
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	343,400	4,696.82	1,612,889,294	4,868.08	1,671,700,973	0.50
24	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	25,120	67,124.41	1,686,165,259	66,337.44	1,666,396,621	0.50
25	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	263,900	5,689.73	1,501,520,184	6,205.57	1,637,652,245	0.49
26	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	308,800	4,770.92	1,473,263,050	5,220.18	1,611,993,066	0.48
27	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	81,900	22,723.73	1,861,073,907	19,548.05	1,600,985,614	0.48
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	421,200	3,127.80	1,317,430,440	3,780.54	1,592,366,902	0.48
29	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	131,400	8,439.13	1,108,902,322	12,099.91	1,589,929,133	0.47
30	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	114,800	9,584.81	1,100,337,086	13,775.08	1,581,379,999	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.93
		石油・ガス・消耗燃料	6.98
		化学	2.78
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.48
		紙製品・林産品	0.13
		航空宇宙・防衛	2.13
		建設関連製品	0.20
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.86
		機械	1.43
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.18
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	0.97
		運送インフラ	0.17
		自動車部品	0.59
		自動車	1.21
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.23
		ホテル・レストラン・レジャー	1.63
		メディア	3.14
		販売	0.07
		インターネット販売・カタログ販売	0.83
		複合小売り	0.60
		専門小売り	1.89
		食品・生活必需品小売り	2.17
		飲料	2.16
		食品	2.55
		タバコ	1.30
		家庭用品	1.46
		パーソナル用品	0.24
		ヘルスケア機器・用品	1.59
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.88
		バイオテクノロジー	2.22
		医薬品	7.50
		商業銀行	9.09
		各種金融サービス	1.32
		保険	4.21
		不動産管理・開発	0.65
		インターネットソフトウェア・サービス	2.13
		情報技術サービス	2.20
		ソフトウェア	2.61
		通信機器	1.21
		コンピュータ・周辺機器	2.89
		電子装置・機器・部品	0.36
		半導体・半導体製造装置	1.75
		各種電気通信サービス	2.54
		無線通信サービス	0.43
		電力	1.58
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.22
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.05
		消費者金融	0.52
		資本市場	2.14
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.41
専門サービス	0.47
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.40
合 計			97.78

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,500,000	13,263.39	4,045,335,539	13,379.23	4,080,667,806	3.625	2021/2/15	0.80
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,300,000	12,544.84	3,675,639,304	12,707.03	3,723,162,068	2.625	2020/11/15	0.73
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	25,200,000	13,244.85	3,337,702,371	13,286.29	3,348,146,497	3.625	2020/2/15	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,400,000	12,866.07	3,139,322,842	12,908.41	3,149,653,567	3.125	2019/5/15	0.62
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,300,000	13,007.61	3,030,774,232	12,821.10	2,987,317,590	4.625	2016/11/15	0.59
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,300,000	12,876.54	2,871,468,607	13,046.89	2,909,457,396	3.125	2021/5/15	0.57
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,600,000	13,047.75	2,818,316,018	13,106.04	2,830,904,775	3.375	2019/11/15	0.56
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,200,000	16,261.45	2,634,355,595	17,336.46	2,808,508,075	4.25	2023/10/25	0.55
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	16,300,000	16,804.56	2,739,144,061	16,769.34	2,733,403,622	8	2021/11/15	0.54
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000	18,305.20	2,434,592,759	20,434.17	2,717,745,408	6.5	2027/11/1	0.53
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,000,000	12,510.43	2,627,191,977	12,709.85	2,669,069,457	2.625	2020/8/15	0.52
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,500,000	18,822.90	2,352,863,743	20,406.80	2,550,851,100	6	2025/10/25	0.50
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	19,400,000	13,125.16	2,546,282,074	12,930.94	2,508,603,937	4.625	2017/2/15	0.49
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,500,000	12,479.21	2,433,446,406	12,853.49	2,506,431,517	2.75	2023/11/15	0.49
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,600,000	20,753.78	2,199,901,033	23,580.75	2,499,559,754	5.75	2032/10/25	0.49
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,300,000	12,964.37	2,502,125,274	12,908.41	2,491,324,337	3.5	2018/2/15	0.49
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000	18,701.18	2,150,635,904	21,427.86	2,464,204,590	5.5	2029/4/25	0.48
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,500,000	12,500.87	2,437,671,207	12,590.62	2,455,171,499	2.5	2024/5/15	0.48
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,000,000	15,428.00	2,159,920,814	17,174.87	2,404,482,191	3.5	2026/4/25	0.47
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	13,194.62	2,375,032,841	13,196.63	2,375,394,622	3.625	2019/8/15	0.47
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	13,185.22	2,373,340,543	13,134.20	2,364,156,877	3.75	2018/11/15	0.46
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,000,000	11,988.83	2,277,879,318	12,199.13	2,317,835,091	1.625	2019/3/31	0.45
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,100,000	12,688.56	2,296,629,362	12,713.14	2,301,078,340	2.75	2019/2/15	0.45
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000	15,113.25	2,236,761,656	15,313.90	2,266,457,674	3.5	2020/4/25	0.44
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,000,000	13,143.40	2,234,379,458	13,232.31	2,249,493,186	3.5	2020/5/15	0.44
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,000,000	12,720.49	2,162,483,936	12,575.13	2,137,772,639	3.125	2017/1/31	0.42
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,000,000	12,499.21	2,124,866,609	12,483.12	2,122,131,660	2.375	2017/7/31	0.42
28	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	9,900,000	17,894.36	1,771,542,216	21,345.25	2,113,179,839	3.25	2044/1/22	0.41
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,300,000	15,955.52	1,643,419,387	20,358.59	2,096,934,811	5	2040/9/1	0.41
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	14,000,000	13,562.31	1,898,723,649	14,978.06	2,096,928,864	3.75	2043/11/15	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合 計	98.90

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	85,100	23,983.26	2,040,975,896	23,669.88	2,014,307,205	5.39
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	39,760	24,238.53	963,724,116	23,936.66	951,721,693	2.54
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	99,660	9,519.43	948,707,169	9,481.41	944,917,620	2.52
4	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	95,740	9,956.08	953,195,205	9,458.58	905,564,516	2.42
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	26,875	31,399.38	843,858,504	33,387.98	897,302,070	2.40
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	90,640	9,309.31	843,796,163	8,850.52	802,211,178	2.14
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	36,180	21,388.82	773,847,729	21,167.94	765,856,268	2.04
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	140,340	5,296.13	743,259,556	5,282.67	741,370,357	1.98
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	41,980	16,927.47	710,615,453	17,094.18	717,613,781	1.92
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	126,290	5,704.86	720,467,831	5,264.64	664,872,358	1.77
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	47,890	13,669.01	654,608,951	13,501.09	646,567,655	1.73
12	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	172,200	3,642.98	627,321,793	3,602.69	620,384,355	1.66
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,461,990	342.65	500,956,511	347.98	508,753,222	1.36
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	207,700	2,818.26	585,354,559	2,445.45	507,921,938	1.35
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,780	27,406.84	487,293,700	28,130.59	500,161,984	1.33
16	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	219,070	2,215.73	485,401,662	2,250.80	493,083,808	1.31
17	香港	投資証券	LINK REIT	629,500	804.87	506,671,125	744.00	468,348,000	1.25
18	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	522,850	853.16	446,078,184	888.37	464,488,960	1.24
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	280,010	1,435.93	402,076,234	1,504.69	421,328,667	1.12
20	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	26,940	15,391.72	414,653,002	15,568.02	419,402,553	1.12
21	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	38,620	10,625.75	410,366,791	10,375.47	400,700,953	1.07
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	61,490	6,321.85	388,730,639	6,204.37	381,507,148	1.02
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	112,800	3,312.33	373,631,001	3,248.19	366,396,407	0.98
24	フランス	投資証券	KLEPIERRE	56,940	5,191.39	295,598,031	6,064.44	345,309,282	0.92
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	18,770	17,319.34	325,084,112	17,888.50	335,767,261	0.89
26	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	37,060	8,600.28	318,726,722	8,022.54	297,315,673	0.79
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	248,300	1,114.95	276,843,560	1,184.27	294,055,569	0.78
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	70,780	3,976.27	281,440,879	4,133.84	292,593,761	0.78
29	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	644,240	388.92	250,563,815	420.71	271,040,916	0.72
30	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	213,600	1,171.19	250,166,521	1,195.74	255,410,075	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.53
合 計	99.53