有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,266,184,426	1.3069	14,724,104,990	1.3113	14,773,347,637	40.72
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,361,256,686	2.2032	11,812,083,044	2.2207	11,905,742,722	32.81
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,415,746,442	1.7083	4,126,934,021	1.6695	4,033,088,684	11.11
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,681,666,542	1.5285	2,570,482,324	1.5397	2,589,261,974	7.13
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,035,730,143	2.5494	2,640,548,657	2.4724	2,560,739,205	7.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.85
合 計	98.85

のむラップ・ファンド(やや保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	385,802,534	2.2033	850,065,556	2.2207	856,751,687	32.34
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	568,714,016	1.3069	743,287,034	1.3113	745,754,689	28.15
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	160,286,079	2.5512	408,936,931	2.4724	396,291,301	14.96
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	212,111,957	1.7072	362,130,220	1.6695	354,120,912	13.36
5	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	173,298,208	1.5283	264,859,134	1.5397	266,827,250	10.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合 計	98.90

のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	8,423,220,659	2.2034	18,560,342,998	2.2207	18,705,446,117	31.01
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,120,073,528	2.5494	15,602,669,439	2.4724	15,131,269,790	25.09
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	5,491,071,904	1.7082	9,380,070,354	1.6695	9,167,344,543	15.20
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	5,438,863,391	1.5281	8,311,171,125	1.5397	8,374,217,963	13.88
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	6,265,738,156	1.3069	8,188,849,220	1.3113	8,216,262,443	13.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合 計	98.82

のむラップ・ファンド(やや積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	227,904,805	2.5516	581,526,255	2.4724	563,471,839	34.07
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	184,007,053	2.2036	405,477,942	2.2207	408,624,462	24.71
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	169,487,393	1.7072	289,354,654	1.6695	282,959,202	17.11
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	157,828,731	1.5283	241,213,936	1.5397	243,008,897	14.69
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	104,636,649	1.3070	136,764,392	1.3113	137,210,037	8.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合 計	98.89

のむラップ・ファンド(積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,440,763,495	2.5509	11,328,373,895	2.4724	10,979,343,665	49.13
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,849,502,426	2.2035	4,075,378,596	2.2207	4,107,190,037	18.37
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	2,137,430,302	1.5285	3,267,124,576	1.5397	3,291,001,435	14.72
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,596,407,172	1.7093	2,728,749,415	1.6695	2,665,201,773	11.92
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	808,715,999	1.3069	1,056,910,940	1.3113	1,060,469,289	4.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合 計	98.91

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,736,000	6,155.39	10,685,757,715	6,825.00	11,848,200,000	3.29
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,860,000	729.10	7,188,969,624	697.00	6,872,420,000	1.90
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	634,400	8,734.26	5,541,014,820	7,950.00	5,043,480,000	1.40
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,005,600	5,048.01	5,076,280,336	4,900.00	4,927,440,000	1.36
5	日本	株式	ソニー	電気機器	954,400	4,146.21	3,957,147,335	5,146.00	4,911,342,400	1.36
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,066,000	4,229.31	4,508,449,390	4,458.00	4,752,228,000	1.31
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,284,900	3,262.67	4,192,210,540	3,660.00	4,702,734,000	1.30
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	70,100	50,505.88	3,540,462,229	66,040.00	4,629,404,000	1.28
9	日本	株式	任天堂	その他製品	87,900	30,680.45	2,696,811,790	46,860.00	4,118,994,000	1.14
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,135,700	208.14	3,982,904,598	191.40	3,662,572,980	1.01
11	日本	株式	ファナック	電気機器	135,700	23,122.51	3,137,725,136	26,960.00	3,658,472,000	1.01
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,261,700	3,015.15	3,804,215,078	2,716.50	3,427,408,050	0.95
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	768,700	3,861.34	2,968,218,546	3,853.00	2,961,801,100	0.82
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	986,900	2,396.70	2,365,306,373	2,862.00	2,824,507,800	0.78
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,037,300	2,726.55	2,828,258,270	2,716.50	2,817,825,450	0.78
16	日本	株式	日本電産	電気機器	171,800	11,006.69	1,890,949,880	16,390.00	2,815,802,000	0.78
17	日本	株式	花王	化学	351,100	6,667.60	2,340,996,995	7,981.00	2,802,129,100	0.77
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,052,600	2,092.33	2,202,387,196	2,644.50	2,783,600,700	0.77
19	日本	株式	信越化学工業	化学	249,000	9,941.35	2,475,397,748	11,005.00	2,740,245,000	0.76
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	526,100	5,519.89	2,904,017,105	5,183.00	2,726,776,300	0.75
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	886,700	3,758.01	3,332,230,158	3,066.00	2,718,622,200	0.75
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	589,500	4,815.06	2,838,482,337	4,564.00	2,690,478,000	0.74
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,429,000	650.09	2,229,185,580	770.80	2,643,073,200	0.73
24	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	127,900	18,826.45	2,407,903,530	20,130.00	2,574,627,000	0.71
25	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	256,500	10,254.67	2,630,323,035	9,862.00	2,529,603,000	0.70
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	530,600	4,938.04	2,620,127,359	4,735.00	2,512,391,000	0.69
27	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,631,300	1,390.80	2,268,822,452	1,521.00	2,481,207,300	0.68
28	日本	株式	小松製作所	機械	689,500	2,952.26	2,035,584,600	3,547.00	2,445,656,500	0.67
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,427,900	1,658.03	2,367,504,745	1,701.50	2,429,571,850	0.67
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,467,500	1,443.12	2,117,782,880	1,614.00	2,368,545,000	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.32
		建設業	3.10
		食料品	4.24
		繊維製品	0.66
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.11
		医薬品	4.58
		石油・石炭製品	0.65
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.65
		機械	5.31
		電気機器	13.51
		輸送用機器	8.52
		精密機器	1.57
		その他製品	2.20
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	3.87
		海運業	0.20
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.14
		卸売業	4.58
		小売業	4.79
		銀行業	6.85
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	2.11
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.30
		サービス業	4.30
合 計			97.26

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	9,800,000,000	100.72	9,871,168,000	100.39	9,838,710,000	0.1	2019/12/20	1.46
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.83	7,360,736,000	100.44	7,332,266,000	0.1	2020/3/20	1.09
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.90	7,264,800,000	100.54	7,239,168,000	0.1	2020/9/20	1.07
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	7,000,000,000	100.95	7,067,060,000	100.91	7,063,700,000	0.1	2022/6/20	1.05
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.43	6,829,512,000	100.87	6,859,228,000	0.1	2026/12/20	1.01
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	100.69	6,847,160,000	100.78	6,853,176,000	0.1	2027/6/20	1.01
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.03	6,264,356,000	100.70	6,243,958,000	0.1	2021/6/20	0.92
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	6,000,000,000	100.67	6,040,200,000	101.03	6,062,220,000	0.1	2026/3/20	0.90
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	101.07	6,064,620,000	100.76	6,045,900,000	0.1	2021/9/20	0.89
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.99	6,059,700,000	100.65	6,039,180,000	0.1	2021/3/20	0.89
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	100.59	5,934,810,000	100.98	5,958,233,000	0.1	2026/6/20	0.88
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.51	5,830,044,000	100.93	5,854,056,000	0.1	2026/9/20	0.87
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.63	5,836,748,000	100.80	5,846,690,000	0.1	2027/3/20	0.86
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	104.42	5,639,032,000	103.96	5,614,002,000	0.6	2023/12/20	0.83
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	105.38	5,585,530,000	104.71	5,549,948,000	0.8	2023/6/20	0.82
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,500,000,000	100.54	5,530,235,000	100.75	5,541,525,000	0.1	2027/9/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.95	5,552,360,000	100.59	5,532,945,000	0.1	2020/12/20	0.82
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.96	5,553,075,000	100.48	5,526,620,000	0.2	2019/9/20	0.82
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	104.16	5,208,000,000	103.51	5,175,800,000	0.6	2023/3/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	105.02	5,198,490,000	103.59	5,127,952,500	1.2	2020/12/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.87	5,144,370,000	100.49	5,125,449,000	0.1	2020/6/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	101.05	5,052,630,000	100.96	5,048,250,000	0.1	2022/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	101.13	5,056,900,000	100.80	5,040,100,000	0.1	2021/12/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.88	5,044,400,000	100.40	5,020,050,000	0.2	2019/6/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第380回	5,000,000,000	100.43	5,021,650,000	100.34	5,017,450,000	0.1	2019/9/15	0.74
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	4,700,000,000	102.43	4,814,210,000	102.63	4,823,657,000	0.3	2025/12/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	103.29	4,648,050,000	103.33	4,649,985,000	0.4	2025/9/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	104.97	4,618,680,000	104.10	4,580,708,000	0.8	2022/9/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	4,400,000,000	103.28	4,544,320,000	103.29	4,544,980,000	0.4	2025/6/20	0.67
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	104.49	4,388,980,000	104.10	4,372,368,000	0.6	2024/3/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.31
地方債証券	6.61
特殊債券	8.39
社債券	4.26
合 計	99.58

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	596,700	15,618.05	9,319,293,600	17,824.94	10,636,145,994	2.34
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	851,900	7,244.65	6,171,723,760	9,696.52	8,260,469,477	1.81
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	47,610	98,254.93	4,677,917,687	153,765.40	7,320,770,770	1.61
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	403,500	9,600.67	3,873,874,055	11,683.21	4,714,176,365	1.03
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	277,300	15,748.77	4,367,134,177	16,976.08	4,707,469,646	1.03
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	312,400	13,426.63	4,194,481,440	13,614.65	4,253,218,534	0.93
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	36,580	91,818.67	3,358,727,312	109,617.36	4,009,803,380	0.88
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	492,800	8,817.56	4,345,297,175	7,926.56	3,906,211,922	0.86
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	34,690	93,510.69	3,243,886,166	110,185.75	3,822,343,792	0.84
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,152,500	2,585.91	2,980,263,626	3,186.13	3,672,023,584	0.80
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	147,800	18,193.51	2,689,002,255	21,192.75	3,132,289,219	0.68
12	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	362,100	8,692.74	3,147,642,339	8,418.77	3,048,438,283	0.67
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	544,200	5,959.50	3,243,162,066	5,568.03	3,030,126,497	0.66
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	544,500	3,896.65	2,121,726,718	5,532.97	3,012,707,174	0.66
15	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	714,400	4,345.35	3,104,318,527	3,787.45	2,705,758,566	0.59
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	211,000	9,770.65	2,061,607,434	12,708.42	2,681,478,477	0.59
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	221,000	11,551.54	2,552,891,417	12,115.60	2,677,549,722	0.58
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	575,300	3,608.93	2,076,217,768	4,556.63	2,621,431,310	0.57
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	693,700	3,655.49	2,535,819,054	3,770.45	2,615,566,437	0.57
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	135,900	15,874.82	2,157,388,258	18,936.21	2,573,431,972	0.56
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	112,770	18,355.57	2,069,958,637	22,735.35	2,563,866,547	0.56
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	295,300	9,544.86	2,818,600,109	8,422.70	2,487,225,436	0.54
23	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	480,100	5,194.26	2,493,768,124	5,080.39	2,439,098,504	0.53
24	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,327,000	998.93	2,324,528,993	990.38	2,304,617,425	0.50
25	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	65,860	20,590.12	1,356,065,781	34,833.97	2,294,165,343	0.50
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	258,900	8,482.49	2,196,119,156	8,601.35	2,226,891,017	0.49
27	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	307,700	6,591.97	2,028,350,125	7,171.20	2,206,578,240	0.48
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	471,200	4,576.23	2,156,321,208	4,614.00	2,174,118,308	0.47
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	109,400	12,541.15	1,372,002,040	18,608.99	2,035,824,425	0.44
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	81,800	28,364.77	2,320,238,940	24,392.40	1,995,298,565	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.55
		エネルギー設備・サービス	0.51
		石油・ガス・消耗燃料	5.92
		化学	2.59
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.55
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.36
		建設関連製品	0.41
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.53
		機械	1.67
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	0.93
		運送インフラ	0.25
		自動車部品	0.50
		自動車	1.04
		家庭用耐久財	0.44
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.29
		ホテル・レストラン・レジャー	1.83
		メディア	2.14
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.33
		複合小売り	0.40
		専門小売り	1.50
		食品・生活必需品小売り	1.61
		飲料	1.99
		食品	1.80
		タバコ	1.21
		家庭用品	1.20
		パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	2.17
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.86
		バイオテクノロジー	2.08
		医薬品	5.13
		銀行	9.42
		各種金融サービス	1.01
		保険	4.04
		インターネットソフトウェア・サービス	3.18
		情報技術サービス	3.17
		ソフトウェア	4.24
		通信機器	0.91
		コンピュータ・周辺機器	2.69
		電子装置・機器・部品	0.46
		半導体・半導体製造装置	3.07
		各種電気通信サービス	2.05
		無線通信サービス	0.33
		電力	1.74
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.99
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.49
		資本市場	3.10
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.57
専門サービス	0.62
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.34
合 計			97.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,227.82	5,816,013,144	10,886.69	5,639,307,666	3.625	2020/2/15	0.91
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	10,961.39	5,765,693,700	10,692.47	5,624,241,780	2.625	2020/11/15	0.91
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,124.76	5,651,382,654	10,816.14	5,494,601,458	3.375	2019/11/15	0.89
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,279.75	5,388,600,428	16,261.48	5,382,552,131	3.5	2026/4/25	0.87
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,535.18	5,299,200,437	10,287.01	5,174,370,793	2.25	2025/11/15	0.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,709.93	5,374,296,272	13,116.48	5,141,663,768	6	2026/2/15	0.83
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,420.83	5,168,733,004	10,205.68	5,062,017,280	1.75	2023/5/15	0.82
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,459.87	5,151,941,563	16,104.86	5,040,822,056	4.25	2023/10/25	0.81
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,360.20	5,202,975,815	10,991.27	5,034,003,889	3.625	2021/2/15	0.81
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,227.44	5,187,078,758	10,882.54	5,027,735,606	3.5	2020/5/15	0.81
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,713.24	5,045,936,794	10,443.05	4,918,681,010	2.375	2024/8/15	0.79
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,704.01	4,827,484,180	19,662.70	4,817,363,333	5.5	2029/4/25	0.78
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,397.40	4,647,641,914	10,167.49	4,544,872,263	2	2025/2/15	0.73
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,170.13	4,289,333,556	10,848.09	4,165,670,196	3.125	2021/5/15	0.67
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,496.85	4,233,082,069	14,180.73	4,140,775,192	4.25	2020/3/1	0.67
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	20,056.92	4,031,442,583	20,507.17	4,121,942,215	3.5	2045/1/22	0.66
17	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	19,097.66	3,876,825,061	19,575.43	3,973,813,670	3.25	2044/1/22	0.64
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,545.97	3,891,466,424	10,692.88	3,945,676,116	3	2044/11/15	0.63
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,931.10	4,060,633,563	20,308.91	3,939,928,928	6.5	2027/7/4	0.63
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,786.54	3,904,730,087	10,570.04	3,826,357,812	2.125	2020/8/31	0.62
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000	14,351.97	3,831,978,446	14,035.46	3,747,470,009	2.5	2020/10/25	0.60
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	20,301.13	3,552,698,014	21,283.34	3,724,585,937	4.5	2041/4/25	0.60
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	18,954.11	3,752,914,651	18,617.37	3,686,239,814	6	2025/10/25	0.59
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	20,700,000	16,878.84	3,493,921,205	17,489.68	3,620,363,760	5.25	2029/11/1	0.58
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,529.79	3,685,428,416	10,313.57	3,609,752,814	1.75	2022/4/30	0.58
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	25,250,000	14,650.87	3,699,344,675	14,231.07	3,593,347,327	4	2020/4/30	0.58
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,750.98	3,655,336,509	10,522.73	3,577,731,419	2.125	2021/6/30	0.57
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,651.38	3,642,771,994	10,348.44	3,539,166,480	2.25	2024/11/15	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,675.87	3,597,769,830	10,438.08	3,517,632,960	2	2022/2/15	0.57
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,144.78	3,610,911,646	10,824.44	3,507,119,879	3.625	2019/8/15	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.82
合 計	98.82

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	123,940	17,391.87	2,155,548,459	16,398.14	2,032,385,967	4.00
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	212,400	6,560.88	1,393,531,382	6,692.05	1,421,393,034	2.79
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	59,690	20,543.75	1,226,256,534	21,289.43	1,270,766,292	2.50
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	54,910	17,866.49	981,049,408	17,472.23	959,400,171	1.88
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	146,400	6,408.06	938,140,208	6,546.50	958,408,888	1.88
6	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	39,520	26,425.38	1,044,331,031	24,231.03	957,610,622	1.88
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	81,700	11,376.21	929,436,922	11,195.57	914,678,167	1.80
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	147,300	6,273.39	924,071,695	5,782.64	851,783,343	1.67
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	61,400	12,927.85	793,770,248	13,090.89	803,780,818	1.58
10	香港	投資証券	LINK REIT	864,000	955.15	825,255,209	907.18	783,803,520	1.54
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	141,700	5,766.82	817,158,877	5,262.06	745,634,922	1.46
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	26,330	23,765.74	625,752,049	25,569.84	673,253,972	1.32
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,123,000	334.02	709,141,356	312.75	663,984,809	1.30
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	113,100	5,623.70	636,040,819	5,495.79	621,574,437	1.22
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	292,100	2,190.41	639,819,989	1,980.31	578,449,603	1.13
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	251,900	2,438.91	614,362,866	2,173.67	547,547,574	1.07
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	40,300	13,351.77	538,076,490	13,268.31	534,713,038	1.05
18	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	758,000	745.87	565,371,519	695.74	527,373,346	1.03
19	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	68,800	7,601.74	522,999,760	7,149.95	491,916,698	0.96
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	50,300	8,879.72	446,650,383	9,281.12	466,840,658	0.91
21	アメリカ	投資証券	HCP INC	186,900	2,484.76	464,402,556	2,467.95	461,260,827	0.90
22	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	640,000	659.73	422,229,831	688.39	440,572,032	0.86
23	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,300	9,808.25	444,314,165	9,693.33	439,108,193	0.86
24	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	300,000	1,470.58	441,175,303	1,394.77	418,433,892	0.82
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	106,400	3,811.65	405,560,469	3,784.26	402,646,200	0.79
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	142,200	2,724.14	387,373,273	2,813.23	400,042,045	0.78
27	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	112,100	3,753.14	420,727,610	3,491.04	391,346,301	0.77
28	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	396,000	1,009.13	399,617,540	955.55	378,398,909	0.74
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	59,200	6,742.22	399,139,663	6,266.03	370,949,284	0.73
30	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	35,900	9,987.96	358,568,074	10,287.21	369,311,169	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.21
合 計	99.21