有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/21-2024/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	23,347,478,746	1.2588	29,389,806,246	1.2596	29,408,484,228	47.46
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	4,978,706,432	2.8822	14,350,017,087	2.9390	14,632,418,203	23.61
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,193,772,930	6.3874	7,625,105,214	6.7570	8,066,323,688	13.01
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,478,757,288	2.9417	4,350,060,315	3.1147	4,605,885,324	7.43
5	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,621,188,771	2.6751	4,336,872,837	2.7825	4,510,957,755	7.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.81
合 計	98.81

のむラップ・ファンド(やや保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,911,343,824	1.2589	3,665,092,796	1.2596	3,667,128,680	33.58
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,070,505,175	2.8825	3,085,737,127	2.9390	3,146,214,709	28.81
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	299,305,851	6.3883	1,912,060,110	6.7570	2,022,409,635	18.52
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	358,253,734	2.6752	958,421,281	2.7825	996,841,014	9.12
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	309,960,290	2.9421	911,963,238	3.1147	965,433,315	8.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合 計	98.89

のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	33,802,293,275	2.8830	97,455,017,855	2.9390	99,344,939,935	26.74
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,996,719,703	6.3884	89,416,698,693	6.7570	94,575,835,033	25.45
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	69,026,814,831	1.2588	86,896,889,164	1.2596	86,946,175,961	23.40
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	16,189,940,060	2.6763	43,329,772,071	2.7825	45,048,508,216	12.12
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	13,229,730,461	2.9421	38,923,239,267	3.1147	41,206,641,466	11.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合 計	98.82

のむラップ・ファンド(やや積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,658,514,371	6.3923	10,601,723,902	6.7570	11,206,581,604	39.25
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,312,874,880	2.8839	6,670,197,716	2.9390	6,797,539,272	23.81
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,467,032,827	2.6756	3,925,312,966	2.7825	4,082,018,841	14.30
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,210,448,197	2.9433	3,562,771,371	3.1147	3,770,182,999	13.20
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,800,699,649	1.2589	2,266,918,159	1.2596	2,268,161,277	7.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合 計	98.52

のむラップ・ファンド(積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	17,523,028,534	6.3941	112,045,106,886	6.7570	118,403,103,804	53.36
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	12,489,379,442	2.8842	36,021,892,058	2.9390	36,706,286,180	16.54
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	11,312,414,824	2.6764	30,276,905,933	2.7825	31,476,794,247	14.18
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	7,127,339,837	2.9433	20,978,328,676	3.1147	22,199,525,390	10.00
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	8,097,941,855	1.2589	10,194,926,094	1.2596	10,200,167,560	4.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合 計	98.70

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,697,300	1,986.17	19,260,536,660	3,792.00	36,772,161,600	5.19
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,592,600	891.21	9,440,313,675	1,557.00	16,492,678,200	2.32
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,249,300	12,563.26	15,695,291,454	12,985.00	16,222,160,500	2.29
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	373,800	16,246.14	6,072,810,780	39,570.00	14,791,266,000	2.08
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,587,900	1,867.64	6,700,923,025	3,487.00	12,511,007,300	1.76
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	176,700	63,989.27	11,306,904,960	69,540.00	12,287,718,000	1.73
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	857,300	7,951.49	6,816,815,580	13,905.00	11,920,756,500	1.68
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,236,700	5,774.47	7,141,292,796	8,909.00	11,017,760,300	1.55
9	日本	株式	信越化学工業	化学	1,586,400	4,087.85	6,484,973,760	6,584.00	10,444,857,600	1.47
10	日本	株式	三井物産	卸売業	1,399,500	4,478.06	6,267,044,970	7,106.00	9,944,847,000	1.40
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,686,600	167.43	8,821,784,392	179.80	9,473,050,680	1.33
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,115,000	5,800.57	6,467,640,006	8,196.00	9,138,540,000	1.29
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,344,100	3,941.06	5,297,187,020	6,707.00	9,014,878,700	1.27
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,256,000	4,808.57	6,039,571,240	6,466.00	8,121,296,000	1.14
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,719,200	2,805.81	4,823,756,934	4,703.00	8,085,397,600	1.14
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,184,400	1,243.63	5,203,845,372	1,891.00	7,912,700,400	1.11
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	873,700	5,314.62	4,643,387,956	8,962.00	7,830,099,400	1.10
18	日本	株式	第一三共	医薬品	1,543,000	4,409.47	6,803,827,630	4,777.00	7,370,911,000	1.04
19	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,347,800	2,051.03	4,815,429,052	3,046.00	7,151,398,800	1.01
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,567,600	4,551.20	7,134,470,648	4,184.00	6,558,838,400	0.92
21	日本	株式	HOYA	精密機器	347,700	15,081.83	5,243,953,996	18,740.00	6,515,898,000	0.92
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,368,700	4,232.75	5,793,366,974	4,482.00	6,134,513,400	0.86
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,852,400	1,544.20	4,404,677,656	1,951.00	5,565,032,400	0.78
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,985,300	1,754.80	3,483,805,072	2,512.00	4,987,073,600	0.70
25	日本	株式	ディスコ	機械	85,900	17,798.90	1,528,926,314	57,190.00	4,912,621,000	0.69
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	960,800	4,887.19	4,695,613,611	4,849.00	4,658,919,200	0.65
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,606,800	2,591.31	4,163,722,980	2,824.00	4,537,603,200	0.64
28	日本	株式	SMC	機械	53,400	70,102.16	3,743,455,789	84,830.00	4,529,922,000	0.63
29	日本	株式	三菱重工業	機械	3,119,300	568.95	1,774,731,595	1,448.50	4,518,306,050	0.63
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	212,900	25,557.03	5,441,093,652	20,600.00	4,385,740,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.32
		建設業	2.03
		食料品	3.00
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.58
		医薬品	4.16
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.91
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.50
		機械	5.48
		電気機器	16.98
		輸送用機器	9.27
		精密機器	2.15
		その他製品	2.22
		電気・ガス業	1.35
		陸運業	2.43
		海運業	0.68
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	7.08
		卸売業	7.23
		小売業	4.12
		銀行業	7.22
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	2.65
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.08
		サービス業	4.33
合 計			97.61

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第452回	28,000,000,000	99.93	27,981,580,000	99.88	27,968,080,000	0.005	2025/9/1	2.45
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第453回	26,000,000,000	99.81	25,952,765,000	99.86	25,964,900,000	0.005	2025/10/1	2.27
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第455回	15,000,000,000	99.91	14,986,780,000	99.77	14,966,250,000	0.005	2025/12/1	1.31
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	15,000,000,000	99.50	14,925,940,000	98.77	14,815,500,000	0.5	2033/3/20	1.29
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	13,000,000,000	100.38	13,050,275,000	100.33	13,042,900,000	0.4	2028/9/20	1.14
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	13,000,000,000	99.64	12,954,480,000	99.88	12,985,570,000	0.3	2028/9/20	1.13
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	13,000,000,000	98.35	12,785,665,000	97.92	12,729,860,000	0.1	2030/9/20	1.11
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	12,000,000,000	100.83	12,100,378,000	101.02	12,122,640,000	0.8	2033/9/20	1.06
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	12,000,000,000	100.33	12,040,380,000	99.70	11,964,600,000	0.2	2028/3/20	1.04
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	12,000,000,000	100.33	12,039,700,000	99.00	11,880,840,000	0.5	2032/12/20	1.04
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	12,050,000,000	97.61	11,762,288,000	97.21	11,714,046,000	0.1	2031/6/20	1.02
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.94	11,643,691,000	99.31	11,569,964,500	0.1	2028/3/20	1.01
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	10,500,000,000	98.49	10,341,700,000	96.98	10,182,900,000	0.2	2032/6/20	0.89
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,480,000	99.76	9,976,700,000	0.3	2028/12/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	10,000,000,000	99.91	9,991,000,000	99.63	9,963,200,000	0.1	2027/6/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.86	9,986,000,000	99.55	9,955,200,000	0.1	2027/9/20	0.87
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.98	9,998,000,000	99.55	9,955,200,000	0.1	2027/9/20	0.87
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	10,000,000,000	97.87	9,787,185,000	96.73	9,673,600,000	0.2	2032/9/20	0.84
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	9,500,000,000	99.83	9,484,420,000	99.22	9,426,660,000	0.1	2028/6/20	0.82
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	9,500,000,000	97.20	9,234,328,000	96.66	9,183,365,000	0.1	2031/12/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第456回	9,000,000,000	100.01	9,001,370,000	99.89	8,990,550,000	0.1	2026/1/1	0.78
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.76	8,978,600,000	99.32	8,939,520,000	0.005	2027/6/20	0.78
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	9,000,000,000	99.63	8,967,210,000	99.03	8,912,700,000	0.1	2028/9/20	0.78
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	9,000,000,000	98.87	8,898,300,000	98.86	8,897,760,000	0.6	2033/12/20	0.77
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	9,000,000,000	97.18	8,746,745,000	97.65	8,788,950,000	0.4	2033/6/20	0.77
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	9,050,000,000	97.46	8,820,177,000	96.94	8,773,432,000	0.1	2031/9/20	0.76
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	9,000,000,000	97.80	8,802,485,000	97.21	8,749,530,000	0.2	2032/3/20	0.76
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	8,500,000,000	98.44	8,367,400,000	97.47	8,285,035,000	0.1	2031/3/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第186回	8,000,000,000	100.94	8,075,880,000	100.75	8,060,720,000	1.5	2043/9/20	0.70
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,000,000,000	98.15	7,852,110,000	97.71	7,817,280,000	0.1	2030/12/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.97
地方債証券	5.29
特殊債券	6.74
社債券	4.49
合 計	99.50

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,726,900	44,098.21	76,153,207,316	63,701.21	110,005,628,529	4.80
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,592,700	24,785.91	89,048,373,723	25,963.78	93,280,096,836	4.07
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	604,130	45,446.60	27,455,656,796	136,808.01	82,649,828,881	3.61
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,274,800	16,140.59	36,716,636,749	27,311.33	62,127,826,678	2.71
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	542,900	33,571.19	18,225,800,927	73,521.66	39,914,913,449	1.74
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,447,500	15,734.00	22,774,966,915	22,852.31	33,078,720,607	1.44
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,260,200	15,752.91	19,851,819,383	23,053.68	29,052,255,853	1.26
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	197,360	55,406.27	10,934,982,382	117,790.92	23,247,216,682	1.01
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	108,777	101,270.63	11,015,915,826	200,680.32	21,829,404,050	0.95
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	707,100	19,843.30	14,031,203,223	30,327.42	21,444,520,803	0.93
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	320,600	47,142.04	15,113,740,347	63,670.93	20,412,901,184	0.89
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	699,800	30,060.96	21,036,660,697	26,616.36	18,626,131,457	0.81
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	977,600	16,556.85	16,185,979,434	17,599.89	17,205,660,676	0.75
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	226,270	71,715.98	16,227,174,881	74,902.52	16,948,194,784	0.74
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	387,100	34,012.62	13,166,285,707	42,255.50	16,357,105,134	0.71
16	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	798,200	12,142.08	9,691,810,639	19,282.84	15,391,566,081	0.67
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	204,800	55,049.51	11,274,141,449	72,914.51	14,932,892,406	0.65
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	98,600	102,563.81	10,112,792,172	145,642.72	14,360,372,981	0.62
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	576,500	22,379.04	12,901,517,468	24,566.27	14,162,456,096	0.61
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	243,400	43,683.63	10,632,596,913	58,080.87	14,136,885,218	0.61
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	588,746	23,290.12	13,711,965,254	23,951.54	14,101,378,020	0.61
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	619,800	16,125.48	9,994,573,172	19,978.54	12,382,704,980	0.54
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	108,520	76,336.23	8,284,008,734	110,927.50	12,037,853,201	0.52
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	431,800	23,873.15	10,308,428,416	27,571.76	11,905,486,400	0.52
25	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	395,148	15,295.19	6,043,865,294	27,327.99	10,798,600,948	0.47
26	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	236,740	30,306.17	7,174,684,138	45,601.66	10,795,737,888	0.47
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	653,000	18,433.74	12,037,237,108	16,078.34	10,499,156,020	0.45
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	437,300	24,494.09	10,711,268,682	23,883.41	10,444,216,680	0.45
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,742,000	4,305.29	7,499,825,273	5,741.46	10,001,635,862	0.43
30	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,086,800	7,438.46	8,084,125,898	9,110.33	9,901,117,186	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.59
		メディア	0.59
		娯楽	1.08
		不動産管理・開発	0.31
		エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	4.37
		化学	1.83
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.33
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.76
		建設関連製品	0.64
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.96
		コングロマリット	0.94
		機械	1.92
		商社・流通業	0.49
		商業サービス・用品	0.61
		航空貨物・物流サービス	0.44
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	1.10
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.14
		自動車	1.47
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.15
		ホテル・レストラン・レジャー	1.99
		販売	0.09
		大規模小売り	3.10
		専門小売り	1.68
		生活必需品流通・小売り	1.70
		飲料	1.47
		食品	1.26
		タバコ	0.48
		家庭用品	0.99
		パーソナルケア用品	0.57
		ヘルスケア機器・用品	2.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.95
		バイオテクノロジー	1.72
		医薬品	4.94
		銀行	5.47
		金融サービス	3.16
		保険	3.07
		情報技術サービス	1.33
		ソフトウェア	8.72
		通信機器	0.64
		コンピュータ・周辺機器	4.41
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	8.28
		各種電気通信サービス	0.90
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.51
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.67
		水道	0.08
		消費者金融	0.40
		資本市場	3.15
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.20
専門サービス	0.96
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.89
合 計			98.68

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	17,707.85	15,343,853,676	16,759.19	14,521,841,926	6.25	2030/5/15	1.67
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	16,416.16	13,822,409,434	15,764.38	13,273,609,832	5.25	2028/11/15	1.53
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,850.93	13,893,345,179	15,040.15	13,182,698,410	4.125	2032/11/15	1.52
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	89,400,000	13,701.02	12,248,713,841	13,582.54	12,142,792,023	2.75	2032/8/15	1.40
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	16,014.63	11,346,369,393	15,534.31	11,006,058,766	6	2026/2/15	1.26
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	18,919.45	10,708,411,531	19,213.02	10,874,570,180	4.75	2035/4/25	1.25
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,818.46	10,905,300,478	18,557.12	10,753,852,895	5.5	2029/4/25	1.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,000,000	13,920.42	10,301,112,444	14,105.97	10,438,418,040	0.25	2025/10/31	1.20
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	56,900,000	17,656.86	10,046,757,481	17,372.03	9,884,687,030	5.9	2026/7/30	1.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	13,208.81	9,404,673,080	13,453.30	9,578,756,684	0.5	2027/4/30	1.10
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	13,959.40	9,380,721,667	14,088.81	9,467,686,099	0.375	2025/11/30	1.09
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	14,186.76	9,221,394,208	14,216.57	9,240,771,012	2	2026/11/15	1.06
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	16,342.11	8,824,739,708	16,831.67	9,089,105,256	3.85	2029/12/15	1.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,300,000	13,986.70	8,713,718,564	14,342.25	8,935,222,800	0.25	2025/5/31	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,185.60	9,111,412,742	13,749.92	8,831,574,017	2.875	2032/5/15	1.01
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,000,000	20,157.65	8,869,368,848	20,001.63	8,800,718,943	5.75	2032/10/25	1.01
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	14,543.57	8,624,341,108	14,546.59	8,626,131,509	2.25	2025/11/15	0.99
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,518.15	8,529,957,270	13,414.86	8,464,780,090	1.125	2028/2/29	0.97
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,550,000	13,804.49	8,220,574,822	14,198.82	8,455,401,508	0.25	2025/8/31	0.97
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,450,000	16,332.71	8,403,183,345	16,377.86	8,426,413,703	3.6	2025/9/29	0.97
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	18,448.50	8,089,670,315	19,045.21	8,351,324,936	5.75	2033/2/1	0.96
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,774.97	8,968,028,632	8,000.48	8,176,490,738	1.375	2050/8/15	0.94
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,150,000	18,889.78	7,962,042,346	18,309.97	7,717,655,660	6.5	2027/7/4	0.89
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,650,000	16,442.73	7,506,109,924	16,586.81	7,571,881,687	3.85	2026/9/15	0.87
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	19,424.31	7,458,938,053	19,623.08	7,535,262,874	5.75	2032/7/30	0.86
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,450,000	19,922.92	7,660,365,276	19,565.13	7,522,792,562	5.5	2031/1/4	0.86
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	8,194.14	7,940,127,352	7,749.11	7,508,892,773	1.25	2050/5/15	0.86
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,571.57	7,785,786,094	14,962.38	7,481,191,569	4	2030/2/28	0.86
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,550,000	17,991.13	7,295,403,730	17,955.58	7,280,989,230	5.15	2028/10/31	0.84
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,805.02	7,239,932,795	18,672.12	7,188,768,425	6	2029/1/31	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.74
合 計	98.74

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	703,600	19,456.85	13,689,845,175	19,716.61	13,872,606,937	8.17
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	71,500	121,945.38	8,719,094,749	124,963.21	8,934,869,894	5.26
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	421,600	13,610.90	5,738,356,936	14,147.75	5,964,691,569	3.51
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	248,300	21,491.08	5,336,235,747	23,694.15	5,883,257,668	3.46
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	120,600	44,107.17	5,319,324,936	43,917.98	5,296,508,943	3.12
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	633,500	8,523.22	5,399,463,530	8,191.28	5,189,176,513	3.05
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	230,700	20,846.05	4,809,184,754	21,809.09	5,031,358,539	2.96
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,318,000	2,429.04	3,201,487,078	3,334.00	4,394,217,403	2.59
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	161,000	22,179.59	3,570,915,064	22,257.27	3,583,420,470	2.11
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	788,000	4,618.08	3,639,051,532	4,510.50	3,554,277,073	2.09
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	108,100	27,293.90	2,950,471,406	28,095.63	3,037,138,641	1.79
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	222,600	10,187.88	2,267,823,274	12,144.59	2,703,387,092	1.59
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	263,100	9,168.54	2,412,244,108	9,555.48	2,514,048,130	1.48
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	438,600	5,099.80	2,236,773,980	5,391.71	2,364,804,050	1.39
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120,100	18,664.02	2,241,549,714	19,518.26	2,344,143,398	1.38
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	306,800	7,239.47	2,221,070,235	6,592.39	2,022,545,682	1.19
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	94,500	19,546.72	1,847,165,769	19,468.29	1,839,754,142	1.08
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	49,000	36,405.26	1,783,857,952	37,066.68	1,816,267,423	1.07
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	89,000	20,404.53	1,816,003,915	19,922.52	1,773,104,974	1.04
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,024,000	1,595.78	1,634,085,351	1,728.24	1,769,724,273	1.04
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	536,000	3,021.64	1,619,600,974	3,131.15	1,678,301,117	0.98
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	538,000	2,961.34	1,593,201,305	2,838.93	1,527,348,375	0.90
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	508,000	3,047.43	1,548,095,085	2,969.15	1,508,328,251	0.88
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	166,900	9,862.15	1,645,993,403	8,545.58	1,426,257,369	0.84
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	203,800	7,031.36	1,432,992,691	6,975.45	1,421,598,483	0.83
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	142,300	10,345.76	1,472,202,884	9,750.80	1,387,539,409	0.81
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	242,700	5,391.13	1,308,427,532	5,568.85	1,351,562,273	0.79
28	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,930,000	283.45	1,113,970,280	334.28	1,313,751,447	0.77
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	231,000	5,680.42	1,312,177,353	5,664.24	1,308,441,311	0.77
30	香港	投資証券	LINK REIT	1,962,100	778.52	1,527,534,524	650.79	1,276,917,021	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.99
合 計	98.99