有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,073,809,147	1.3454	16,244,209,723	1.3340	16,106,461,402	39.86
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,424,594,663	2.3785	12,902,398,406	2.4116	13,081,952,489	32.38
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,340,349,497	1.6304	5,446,105,820	1.4357	4,795,739,772	11.87
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	2,159,476,587	1.8460	3,986,465,437	1.4208	3,068,184,334	7.59
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,222,162,509	3.0027	3,669,835,564	2.4094	2,944,678,349	7.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00

のむラップ・ファンド(やや保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	440,060,174	2.3787	1,046,789,708	2.4116	1,061,249,115	31.22
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	690,892,970	1.3452	929,434,869	1.3340	921,651,221	27.11
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	223,325,959	3.0367	678,173,940	2.4094	538,081,565	15.83
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	331,144,444	1.6355	541,586,739	1.4357	475,424,078	13.98
5	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	259,433,913	1.8706	485,297,078	1.4208	368,603,703	10.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	10,400,625,306	2.3789	24,742,088,336	2.4116	25,082,147,987	30.13
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,834,948,702	3.0641	27,071,971,019	2.4094	21,286,925,402	25.57
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	9,435,134,309	1.6430	15,501,925,670	1.4357	13,546,022,327	16.27
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	8,218,254,247	1.9040	15,647,936,811	1.4208	11,676,495,634	14.02
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	8,016,505,398	1.3455	10,786,208,014	1.3340	10,694,018,200	12.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合 計	98.86

のむラップ・ファンド(やや積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	440,681,091	3.0725	1,354,021,533	2.4094	1,061,777,020	36.75
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	279,163,409	2.3795	664,277,738	2.4116	673,230,477	23.30
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	332,654,577	1.6476	548,081,682	1.4357	477,592,176	16.53
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	288,613,742	1.9165	553,151,875	1.4208	410,062,404	14.19
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	168,910,140	1.3455	227,268,594	1.3340	225,326,126	7.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合 計	98.59

のむラップ・ファンド(積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,764,474,434	3.1097	17,926,057,647	2.4094	13,888,924,701	49.58
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,061,110,449	2.3792	4,903,971,070	2.4116	4,970,573,958	17.74
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	2,821,488,045	1.9354	5,460,796,811	1.4208	4,008,770,214	14.31
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,420,340,745	1.6508	3,995,498,502	1.4357	3,474,883,207	12.40
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	984,807,033	1.3455	1,325,057,863	1.3340	1,313,732,582	4.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合 計	98.73

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,206,000	6,631.97	14,630,128,479	6,501.00	14,341,206,000	3.55
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,250,900	5,562.42	6,958,033,040	6,421.00	8,032,028,900	1.99
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,593,300	2,404.18	6,234,775,337	2,575.50	6,679,044,150	1.65
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	179,100	33,394.44	5,980,944,309	34,830.00	6,238,053,000	1.54
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,539,300	5,300.12	8,158,486,184	3,788.00	5,830,868,400	1.44
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,644,900	4,206.00	6,918,462,389	3,308.00	5,441,329,200	1.35
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,339,000	523.94	6,988,952,812	403.00	5,375,617,000	1.33
8	日本	株式	任天堂	その他製品	121,200	37,452.52	4,539,246,233	41,610.00	5,043,132,000	1.25
9	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,433,100	2,549.58	3,653,808,952	3,377.00	4,839,578,700	1.20
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,445,800	2,620.89	3,789,289,306	3,190.00	4,612,102,000	1.14
11	日本	株式	第一三共	医薬品	565,800	5,735.87	3,245,355,556	7,434.00	4,206,157,200	1.04
12	日本	株式	花王	化学	473,400	8,381.86	3,967,977,059	8,830.00	4,180,122,000	1.03
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,353,300	3,314.12	4,485,012,119	2,796.00	3,783,826,800	0.93
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,556,600	2,821.43	4,391,838,562	2,430.00	3,782,538,000	0.93
15	日本	株式	HOYA	精密機器	394,800	7,946.74	3,137,374,535	9,200.00	3,632,160,000	0.90
16	日本	株式	信越化学工業	化学	332,500	9,791.27	3,255,597,911	10,730.00	3,567,725,000	0.88
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,348,600	3,829.12	5,163,958,405	2,623.00	3,537,377,800	0.87
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	697,300	5,493.32	3,830,495,536	4,950.00	3,451,635,000	0.85
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	251,900	13,701.68	3,451,455,036	13,170.00	3,317,523,000	0.82
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	26,496,800	165.37	4,381,908,787	123.60	3,275,004,480	0.81
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	580,800	5,075.67	2,947,953,408	5,472.00	3,178,137,600	0.78
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,366,400	2,817.69	3,850,104,560	2,291.50	3,131,105,600	0.77
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,362,000	2,007.57	2,734,318,694	2,242.50	3,054,285,000	0.75
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	950,000	3,745.31	3,558,045,110	3,143.00	2,985,850,000	0.74
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,714,200	1,475.67	2,529,609,514	1,671.00	2,864,428,200	0.71
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	164,400	21,918.61	3,603,419,509	17,320.00	2,847,408,000	0.70
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	348,000	9,861.18	3,431,693,587	8,176.00	2,845,248,000	0.70
28	日本	株式	SMC	機械	62,000	42,138.54	2,612,590,011	45,750.00	2,836,500,000	0.70
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	200,900	12,754.67	2,562,413,325	13,820.00	2,776,438,000	0.68
30	日本	株式	ファナック	電気機器	187,900	19,129.24	3,594,385,543	14,655.00	2,753,674,500	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.19
		建設業	2.61
		食料品	4.08
		繊維製品	0.52
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.32
		医薬品	6.34
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	0.56
		非鉄金属	0.62
		金属製品	0.53
		機械	4.74
		電気機器	13.73
		輸送用機器	7.06
		精密機器	2.48
		その他製品	2.39
		電気・ガス業	1.73
		陸運業	4.36
		海運業	0.12
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.36
		卸売業	4.80
		小売業	4.65
		銀行業	5.00
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.13
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.08
		サービス業	4.74
合 計			96.86

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	7,500,000,000	100.83	7,562,325,000	100.40	7,530,375,000	0.1	2021/12/20	1.10
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	7,000,000,000	100.75	7,052,810,000	100.34	7,024,220,000	0.1	2021/9/20	1.03
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	104.14	6,873,240,000	103.07	6,802,950,000	0.6	2024/6/20	1.00
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	101.25	6,277,820,000	100.62	6,238,440,000	0.1	2022/9/20	0.91
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	6,000,000,000	103.74	6,224,664,000	102.47	6,148,680,000	0.3	2025/12/20	0.90
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	5,900,000,000	101.43	5,984,760,000	100.82	5,948,498,000	0.1	2023/12/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	5,850,000,000	102.05	5,970,386,000	101.64	5,946,349,500	0.1	2028/3/20	0.87
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	102.19	5,927,485,000	101.50	5,887,058,000	0.1	2026/9/20	0.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	102.65	5,748,400,000	101.57	5,688,088,000	0.1	2028/6/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	102.69	5,545,260,000	0.6	2023/12/20	0.81
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	102.36	5,527,440,000	101.41	5,476,140,000	0.1	2026/6/20	0.80
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	103.00	5,459,318,000	0.8	2023/6/20	0.80
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,200,000,000	103.95	5,405,912,000	102.83	5,347,316,000	0.5	2024/9/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	102.88	5,246,880,000	101.40	5,171,502,000	0.1	2028/12/20	0.76
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	102.70	5,238,116,000	101.15	5,158,905,000	0.1	2029/6/20	0.75
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	102.20	5,110,200,000	0.6	2023/3/20	0.75
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	102.27	5,113,500,000	101.59	5,079,650,000	0.1	2026/12/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	102.26	5,010,740,000	101.68	4,982,712,000	0.1	2027/3/20	0.73
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	4,200,000,000	122.12	5,129,262,000	118.53	4,978,554,000	1.6	2033/12/20	0.73
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	4,800,000,000	101.99	4,895,793,000	101.49	4,871,568,000	0.1	2028/9/20	0.71
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,800,000,000	100.84	4,840,488,000	100.47	4,822,704,000	0.1	2022/3/20	0.70
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,600,000,000	102.56	4,717,760,000	101.81	4,683,352,000	0.1	2027/9/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	103.45	4,552,064,000	102.34	4,503,092,000	0.8	2022/9/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	4,400,000,000	101.89	4,483,565,000	100.99	4,443,736,000	0.1	2029/9/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	4,400,000,000	102.04	4,489,936,000	100.87	4,438,544,000	0.1	2024/3/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	4,350,000,000	102.81	4,472,274,000	101.25	4,404,766,500	0.1	2029/3/20	0.64
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	103.93	4,365,102,000	102.92	4,322,640,000	0.4	2025/9/20	0.63
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	103.95	4,366,278,000	102.86	4,320,498,000	0.6	2024/3/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	4,000,000,000	102.16	4,086,400,000	101.75	4,070,160,000	0.1	2027/12/20	0.59
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	4,000,000,000	101.35	4,054,160,000	100.98	4,039,520,000	0.1	2024/9/20	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.62
地方債証券	7.05
特殊債券	9.09
社債券	4.32
合 計	98.10

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,132,100	13,296.00	15,052,407,125	17,437.83	19,741,368,362	3.55
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	694,070	21,356.95	14,823,220,151	27,730.97	19,247,235,944	3.46
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	65,840	194,874.64	12,830,546,557	213,736.67	14,072,422,912	2.53
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	376,100	18,356.16	6,903,755,459	18,060.33	6,792,493,310	1.22
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,330	128,264.25	6,199,011,232	124,808.42	6,031,990,968	1.08
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	411,400	15,092.66	6,209,122,937	14,475.47	5,955,211,773	1.07
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	46,840	128,717.83	6,029,143,481	124,752.91	5,843,426,646	1.05
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	465,200	10,896.26	5,068,944,161	11,298.35	5,255,996,142	0.94
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	490,300	11,142.99	5,463,411,135	10,175.60	4,989,099,132	0.89
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	389,900	11,554.50	4,505,103,382	12,515.45	4,879,773,955	0.87
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	267,800	17,270.12	4,624,938,626	18,018.98	4,825,483,674	0.86
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	680,200	5,818.12	3,957,488,959	6,038.97	4,107,711,951	0.73
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	205,500	21,878.83	4,496,101,032	19,935.47	4,096,741,017	0.73
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	148,200	26,809.59	3,973,182,122	27,346.80	4,052,796,116	0.72
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	140,390	26,172.90	3,674,414,643	27,561.19	3,869,316,517	0.69
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	646,800	6,392.53	4,134,689,737	5,960.61	3,855,328,434	0.69
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	109,870	31,349.52	3,444,371,835	34,959.24	3,840,972,578	0.69
18	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,142,400	3,467.39	3,961,151,613	3,289.93	3,758,417,060	0.67
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	170,600	21,178.39	3,613,035,012	21,341.56	3,640,870,648	0.65
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	398,300	9,016.72	3,591,360,166	8,374.46	3,335,550,804	0.59
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,337,000	2,994.02	4,003,009,907	2,398.61	3,206,945,848	0.57
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	636,800	5,184.18	3,301,286,979	4,897.35	3,118,632,480	0.56
23	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	865,800	4,498.70	3,894,974,887	3,555.47	3,078,331,207	0.55
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	282,000	12,319.83	3,474,194,734	10,861.23	3,062,867,988	0.55
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	218,200	13,482.09	2,941,792,792	13,655.98	2,979,736,669	0.53
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	336,100	9,543.41	3,207,540,772	8,807.73	2,960,280,742	0.53
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	663,800	5,750.90	3,817,450,676	4,388.02	2,912,771,393	0.52
28	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	222,500	10,883.51	2,421,582,468	12,536.12	2,789,288,413	0.50
29	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	68,580	38,158.52	2,616,911,431	40,371.57	2,768,682,737	0.49
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	710,400	4,375.82	3,108,584,955	3,862.37	2,743,832,408	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.55
		メディア	1.14
		娯楽	1.45
		不動産管理・開発	0.47
		エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	3.31
		化学	2.08
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.22
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.84
		建設関連製品	0.35
		建設・土木	0.28
		電気設備	0.69
		コングロマリット	1.19
		機械	1.54
		商社・流通業	0.23
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.01
		運送インフラ	0.16
		自動車部品	0.20
		自動車	0.70
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.44
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.06
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.68
		飲料	1.95
		食品	2.19
		タバコ	0.86
		家庭用品	1.57
		パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	3.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.07
		バイオテクノロジー	2.18
		医薬品	6.25
		銀行	6.04
		各種金融サービス	0.96
		保険	3.40
		情報技術サービス	4.47
		ソフトウェア	6.62
		通信機器	0.79
		コンピュータ・周辺機器	3.71
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	3.61
		各種電気通信サービス	2.10
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.32
		ガス	0.19
		総合公益事業	1.17
		水道	0.14
		消費者金融	0.35
		資本市場	2.89
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.89
専門サービス	0.79
投資証券	―	―	2.65
合 計			98.45

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,432.43	9,698,216,326	14,382.98	10,384,518,148	6	2026/2/15	1.77
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	11,047.05	8,837,645,411	11,328.94	9,063,157,800	2.5	2022/1/15	1.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,827.73	7,611,896,966	11,965.34	8,411,639,705	2.25	2025/11/15	1.43
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	13,598.43	6,704,027,014	15,120.56	7,454,440,086	5.25	2028/11/15	1.27
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	11,168.25	5,751,649,365	13,824.81	7,119,777,633	2.5	2046/2/15	1.21
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,400,000	10,270.97	5,073,863,554	13,732.98	6,784,094,899	2.5	2045/2/15	1.16
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,700,000	14,569.07	6,075,303,066	16,205.46	6,757,679,817	5.375	2031/2/15	1.15
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,300,000	13,873.60	6,007,273,100	15,230.67	6,594,881,203	5.5	2028/8/15	1.12
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	26,900,000	18,105.39	4,870,352,207	20,548.61	5,527,576,521	3.25	2044/1/22	0.94
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,170.37	4,121,869,730	14,885.90	5,492,898,368	3	2044/11/15	0.93
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,695.09	5,122,951,648	11,340.42	5,432,063,838	1.75	2023/1/31	0.92
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,933.06	4,930,810,872	11,834.41	5,337,319,564	2.375	2024/8/15	0.91
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,069.36	5,025,491,200	11,252.85	5,108,794,416	3.125	2021/5/15	0.87
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,645.53	4,906,467,808	13,068.10	5,070,423,498	6.25	2023/8/15	0.86
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,298.36	4,813,102,521	11,837.81	5,042,908,077	2.75	2023/11/15	0.86
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	14,935.38	5,092,965,092	14,757.84	5,032,426,765	3.5	2026/4/25	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,115.79	4,779,791,137	11,664.36	5,015,676,767	2.25	2023/12/31	0.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,793.75	4,608,935,264	11,738.33	5,012,269,146	2.125	2024/9/30	0.85
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,093.89	4,885,350,975	18,071.17	4,879,218,060	5.5	2029/4/25	0.83
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,260.09	4,627,899,633	11,767.24	4,836,337,181	2.75	2023/7/31	0.82
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,579.16	4,400,082,674	12,280.78	4,666,698,419	2.375	2027/5/15	0.79
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,300,000	11,290.66	3,872,699,328	13,246.65	4,543,601,486	2.25	2046/8/15	0.77
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,300,000	10,942.58	4,409,860,598	11,084.07	4,466,884,139	1.625	2021/6/30	0.76
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,200,000	17,803.64	3,952,410,272	19,449.46	4,317,782,329	3.25	2045/5/25	0.73
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,072.60	3,875,410,507	12,080.13	4,228,045,500	2.625	2025/3/31	0.72
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	13,656.66	4,247,222,484	13,490.02	4,195,396,842	5.5	2022/11/1	0.71
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,500,000	13,514.50	3,716,490,085	15,208.99	4,182,472,938	5.25	2029/2/15	0.71
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	19,972.02	4,014,376,623	20,569.77	4,134,524,373	5.75	2032/10/25	0.70
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,862.59	3,715,007,276	11,819.95	4,042,425,546	2.25	2024/11/15	0.69
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	18,470.15	3,405,896,177	21,592.50	3,981,658,328	3.5	2045/1/22	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.46
合 計	98.46

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	337,200	9,874.95	3,329,833,839	9,019.83	3,041,486,811	5.61
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	38,960	63,475.54	2,473,007,117	70,181.20	2,734,259,634	5.05
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	120,100	13,767.47	1,653,473,635	15,215.52	1,827,384,228	3.37
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	68,650	23,461.21	1,610,612,431	21,943.39	1,506,413,923	2.78
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	159,600	8,622.67	1,376,179,520	6,810.58	1,086,968,791	2.00
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	63,830	22,495.69	1,435,900,221	16,553.04	1,056,580,735	1.95
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	185,500	8,732.80	1,619,934,789	5,134.59	952,468,189	1.75
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	156,700	7,854.06	1,230,732,348	5,782.13	906,061,009	1.67
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	56,100	17,223.84	966,257,891	15,742.25	883,140,758	1.63
10	香港	投資証券	LINK REIT	960,000	1,169.14	1,122,378,349	905.58	869,356,800	1.60
11	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	140,300	14,694.42	2,061,627,245	6,123.86	859,178,133	1.58
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	30,220	32,139.47	971,255,000	24,542.25	741,666,895	1.37
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	65,800	14,444.38	950,440,282	10,116.83	665,687,861	1.22
14	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	59,200	11,740.75	695,052,635	10,529.30	623,334,708	1.15
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,200	14,068.41	734,371,307	11,658.95	608,597,602	1.12
16	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	168,100	3,770.07	633,749,197	3,596.83	604,627,375	1.11
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	226,400	3,732.56	845,052,699	2,650.01	599,962,377	1.10
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	735,000	940.24	691,078,047	788.45	579,513,470	1.07
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	246,300	3,155.02	777,083,249	2,306.10	567,994,327	1.04
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	42,400	16,290.86	690,732,766	13,312.08	564,432,429	1.04
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	134,100	4,978.36	667,598,620	4,105.06	550,489,565	1.01
22	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	170,500	5,896.40	1,005,337,423	3,133.21	534,213,277	0.98
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	83,300	7,396.09	616,094,408	6,159.77	513,109,507	0.94
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	78,800	8,632.41	680,234,661	6,454.70	508,630,935	0.93
25	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	498,000	1,166.26	580,797,683	999.63	497,817,413	0.91
26	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	646	807,013	521,330,536	724,000	467,704,000	0.86
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	236,800	2,318.86	549,108,412	1,914.31	453,310,905	0.83
28	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	328,000	1,831.39	600,696,195	1,242.83	407,651,061	0.75
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	44,300	11,496.79	509,308,161	9,069.89	401,796,224	0.74
30	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	634	724,763	459,500,294	633,000	401,322,000	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.42
合 計	98.42