有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,360,672,517	1.3276	16,410,384,707	1.3362	16,516,330,617	40.49
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,814,227,078	2.2441	13,048,217,383	2.2878	13,301,788,709	32.61
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,013,205,534	1.5784	4,756,053,021	1.5856	4,777,738,694	11.71
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,553,022,373	1.8006	2,796,372,085	1.8628	2,892,970,076	7.09
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,058,717,119	2.6522	2,807,937,552	2.7065	2,865,417,882	7.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合 計	98.94

のむラップ・ファンド(やや保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	461,129,347	2.2440	1,034,774,255	2.2878	1,054,971,720	32.16
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	684,574,370	1.3276	908,863,549	1.3362	914,728,273	27.88
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	182,393,533	2.6516	483,634,693	2.7065	493,648,097	15.04
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	277,585,426	1.5781	438,057,561	1.5856	440,139,451	13.41
5	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	180,114,448	1.8005	324,296,064	1.8628	335,517,193	10.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合 計	98.73

のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	10,498,493,526	2.2443	23,562,478,223	2.2878	24,018,453,488	30.86
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,162,481,258	2.6520	18,995,156,363	2.7065	19,385,255,524	24.90
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	7,533,085,153	1.5783	11,889,604,620	1.5856	11,944,459,818	15.34
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	5,805,619,968	1.8006	10,453,599,315	1.8628	10,814,708,876	13.89
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	7,906,749,139	1.3275	10,496,247,763	1.3362	10,564,998,199	13.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合 計	98.58

のむラップ・ファンド(やや積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	288,046,203	2.6518	763,845,435	2.7065	779,597,048	34.65
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	240,754,911	2.2445	540,374,398	2.2878	550,799,085	24.48
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	244,925,927	1.5783	386,566,591	1.5856	388,354,549	17.26
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	175,669,990	1.8008	316,346,518	1.8628	327,238,057	14.54
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	135,503,978	1.3275	179,881,531	1.3362	181,060,415	8.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

のむラップ・ファンド(積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,845,985,760	2.6519	12,851,303,751	2.7065	13,115,660,459	48.64
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,144,388,294	2.2443	4,812,785,426	2.2878	4,905,931,539	18.19
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	2,107,374,829	1.8007	3,794,907,005	1.8628	3,925,617,831	14.55
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,172,815,007	1.5782	3,429,288,241	1.5856	3,445,215,475	12.77
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	961,722,475	1.3276	1,276,785,424	1.3362	1,285,053,571	4.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合 計	98.93

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,886,400	7,490.67	14,130,405,897	6,487.00	12,237,076,800	3.07
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	694,200	8,389.30	5,823,855,136	10,745.00	7,459,179,000	1.87
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,477,900	4,542.62	6,713,545,104	4,521.00	6,681,585,900	1.67
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,493,400	708.92	8,147,901,128	550.00	6,321,370,000	1.58
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	83,100	66,590.81	5,533,697,126	68,970.00	5,731,407,000	1.43
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,136,100	5,196.51	5,903,762,610	4,703.00	5,343,078,300	1.34
7	日本	株式	ソニー	電気機器	1,135,700	5,201.30	5,907,120,458	4,645.00	5,275,326,500	1.32
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,176,800	4,462.39	5,251,344,974	3,876.00	4,561,276,800	1.14
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,428,000	3,507.41	5,008,588,380	2,995.00	4,276,860,000	1.07
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	151,600	21,445.61	3,251,155,918	25,710.00	3,897,636,000	0.97
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	22,687,400	196.82	4,465,378,266	171.30	3,886,351,620	0.97
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,158,800	2,800.02	3,244,673,740	3,161.00	3,662,966,800	0.92
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,170,000	3,176.98	3,717,075,664	3,074.00	3,596,580,000	0.90
14	日本	株式	花王	化学	411,000	7,708.25	3,168,091,129	8,718.00	3,583,098,000	0.90
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,463,800	2,868.86	4,199,441,668	2,385.00	3,491,163,000	0.87
16	日本	株式	任天堂	その他製品	104,200	44,122.96	4,597,612,779	31,560.00	3,288,552,000	0.82
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	605,200	5,259.57	3,183,095,581	5,362.00	3,245,082,400	0.81
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	301,000	10,621.47	3,197,062,711	10,680.00	3,214,680,000	0.80
19	日本	株式	ファナック	電気機器	160,900	22,665.64	3,646,902,666	18,880.00	3,037,792,000	0.76
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	231,100	13,093.83	3,025,985,502	12,970.00	2,997,367,000	0.75
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	532,800	4,945.64	2,635,041,607	5,512.00	2,936,793,600	0.73
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	911,300	3,730.24	3,399,368,437	3,213.00	2,928,006,900	0.73
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	698,800	4,762.09	3,327,750,209	4,176.00	2,918,188,800	0.73
24	日本	株式	日本電産	電気機器	203,700	16,660.93	3,393,833,393	14,025.00	2,856,892,500	0.71
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	762,100	4,222.05	3,217,628,122	3,585.00	2,732,128,500	0.68
26	日本	株式	信越化学工業	化学	292,200	11,082.49	3,238,305,932	9,280.00	2,711,616,000	0.68
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	981,100	2,979.01	2,922,710,638	2,745.00	2,693,119,500	0.67
28	日本	株式	資生堂	化学	336,400	7,317.14	2,461,489,018	7,987.00	2,686,826,800	0.67
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,560,800	1,661.00	2,592,492,625	1,658.50	2,588,586,800	0.65
30	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,051,700	2,779.68	2,923,389,456	2,451.50	2,578,242,550	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.27
		建設業	2.90
		食料品	4.23
		繊維製品	0.61
		パルプ・紙	0.29
		化学	7.16
		医薬品	5.73
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.54
		機械	4.78
		電気機器	12.60
		輸送用機器	7.54
		精密機器	1.99
		その他製品	1.98
		電気・ガス業	1.88
		陸運業	4.80
		海運業	0.14
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.04
		卸売業	4.81
		小売業	4.62
		銀行業	5.89
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.12
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.44
		サービス業	4.85
合 計			97.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	7,500,000,000	100.57	7,543,190,000	100.48	7,536,225,000	0.1	2020/12/20	1.13
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.54	7,239,096,000	100.41	7,229,736,000	0.1	2020/9/20	1.08
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	7,050,000,000	100.73	7,101,798,000	102.22	7,206,862,500	0.1	2028/3/20	1.08
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.91	6,862,220,000	102.35	6,959,936,000	0.1	2026/12/20	1.04
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.65	6,039,180,000	100.56	6,033,720,000	0.1	2021/3/20	0.90
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	5,600,000,000	104.08	5,828,515,000	104.21	5,836,264,000	0.6	2024/6/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	100.09	5,605,040,000	102.09	5,717,488,000	0.1	2028/6/20	0.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.96	5,613,894,000	103.83	5,607,198,000	0.6	2023/12/20	0.84
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,400,000,000	100.85	5,445,900,000	102.38	5,528,898,000	0.1	2027/3/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.71	5,549,842,000	104.27	5,526,681,000	0.8	2023/6/20	0.83
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	101.02	5,455,080,000	102.27	5,522,688,000	0.1	2026/6/20	0.83
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,300,000,000	100.97	5,351,410,000	102.31	5,422,642,000	0.1	2026/9/20	0.81
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	100.70	5,236,400,000	100.64	5,233,592,000	0.1	2021/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.51	5,175,700,000	103.21	5,160,950,000	0.6	2023/3/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.49	5,125,398,000	100.34	5,117,442,000	0.1	2020/6/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	5,000,000,000	100.81	5,040,935,000	102.29	5,114,950,000	0.1	2027/12/20	0.77
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	103.59	5,127,754,500	102.38	5,067,859,500	1.2	2020/12/20	0.76
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	5,000,000,000	100.90	5,045,000,000	100.97	5,048,600,000	0.1	2022/6/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.80	5,040,050,000	100.79	5,039,650,000	0.1	2021/12/20	0.75
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	4,650,000,000	101.11	4,701,663,000	102.19	4,751,881,500	0.1	2026/3/20	0.71
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	100.75	4,533,750,000	102.36	4,606,380,000	0.1	2027/9/20	0.69
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	104.10	4,580,576,000	103.49	4,553,780,000	0.8	2022/9/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	4,300,000,000	100.78	4,333,540,000	102.37	4,402,254,000	0.1	2027/6/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	4,300,000,000	100.23	4,310,073,000	102.00	4,386,387,000	0.1	2028/9/20	0.66
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	104.01	4,368,546,000	0.6	2024/3/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	103.33	4,339,860,000	104.00	4,368,042,000	0.4	2025/9/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	100.89	4,338,430,000	101.31	4,356,717,000	0.1	2023/6/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第150回	3,530,000,000	117.06	4,132,543,000	118.90	4,197,170,000	1.4	2034/9/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	4,000,000,000	100.96	4,038,400,000	101.06	4,042,640,000	0.1	2022/9/20	0.60
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	100.87	4,035,000,000	100.88	4,035,200,000	0.1	2022/3/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.07
地方債証券	6.57
特殊債券	8.52
社債券	4.17
合 計	99.35

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	648,800	18,952.65	12,296,480,877	20,946.03	13,589,786,081	2.42
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	997,000	10,334.27	10,303,276,063	12,978.06	12,939,126,518	2.30
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	56,820	164,613.70	9,353,350,922	196,831.88	11,183,987,751	1.99
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	328,300	17,682.92	5,805,304,868	18,374.39	6,032,313,714	1.07
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	366,500	14,309.94	5,244,593,267	15,414.29	5,649,337,725	1.00
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,990	115,384.09	4,960,362,205	129,690.70	5,575,403,412	0.99
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	40,850	116,112.18	4,743,182,900	130,110.24	5,315,003,602	0.94
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	578,400	8,335.34	4,821,165,862	8,961.33	5,183,234,776	0.92
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	454,400	12,147.85	5,519,985,539	11,177.80	5,079,193,638	0.90
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	418,400	8,505.98	3,558,903,204	10,615.75	4,441,630,637	0.79
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	240,400	13,539.67	3,254,936,692	17,166.82	4,126,904,321	0.73
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	176,800	22,225.74	3,929,512,158	22,271.25	3,937,557,601	0.70
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	340,300	8,909.16	3,031,789,632	11,493.01	3,911,072,834	0.69
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,273,500	3,288.63	4,188,075,016	3,033.35	3,862,979,757	0.68
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	792,400	4,040.03	3,201,324,526	4,693.76	3,719,341,050	0.66
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	564,300	5,412.98	3,054,545,912	6,557.28	3,700,278,296	0.65
17	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	625,600	5,708.21	3,571,059,742	5,894.67	3,687,711,120	0.65
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	616,300	4,786.99	2,950,227,298	5,922.42	3,649,991,390	0.65
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	261,900	12,695.03	3,324,829,981	13,653.98	3,575,979,929	0.63
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	131,380	24,436.66	3,210,489,482	26,885.10	3,532,165,450	0.62
21	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	993,800	3,814.72	3,791,074,997	3,441.79	3,420,460,741	0.60
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	612,900	5,809.21	3,560,468,854	5,448.49	3,339,385,098	0.59
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	125,900	19,746.23	2,486,050,470	26,067.11	3,281,849,325	0.58
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	356,400	6,290.91	2,242,081,465	9,171.10	3,268,581,359	0.58
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	154,800	19,871.64	3,076,131,358	21,094.75	3,265,468,755	0.58
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	296,000	8,701.12	2,575,533,089	10,633.59	3,147,543,706	0.56
27	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	73,950	36,610.05	2,707,313,309	41,559.09	3,073,295,120	0.54
28	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	245,928	10,800.43	2,656,129,846	12,287.70	3,021,890,199	0.53
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	95,900	24,722.88	2,370,924,393	30,258.23	2,901,765,072	0.51
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	552,000	4,869.13	2,687,760,477	5,169.91	2,853,792,638	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.16
		メディア	1.25
		娯楽	1.33
		不動産管理・開発	0.60
		エネルギー設備・サービス	0.37
		石油・ガス・消耗燃料	6.02
		化学	2.28
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.46
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.24
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.40
		機械	1.52
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.32
		自動車	0.82
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.83
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.47
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.67
		食品・生活必需品小売り	1.47
		飲料	1.96
		食品	1.95
		タバコ	1.01
		家庭用品	1.33
		パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	2.60
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
		バイオテクノロジー	1.84
		医薬品	5.71
		銀行	7.81
		各種金融サービス	0.96
		保険	3.78
		情報技術サービス	3.89
		ソフトウェア	4.97
		通信機器	0.97
		コンピュータ・周辺機器	2.72
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	2.91
		各種電気通信サービス	2.11
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.97
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.09
		水道	0.08
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.67
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
専門サービス	0.71
投資証券	―	―	2.65
合 計			98.32

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,660.07	7,494,033,844	11,073.85	7,784,918,656	2.25	2025/11/15	1.25
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,699.69	7,521,888,246	10,953.32	7,700,187,914	1.75	2022/4/30	1.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,900,000	11,284.59	6,533,783,038	11,238.17	6,506,900,639	3.5	2020/5/15	1.05
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,099.00	5,838,074,000	11,156.22	5,868,176,277	2.625	2020/11/15	0.94
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,324.88	5,383,253,954	13,820.85	5,583,625,620	5.25	2028/11/15	0.90
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,534.06	5,193,292,024	10,902.16	5,374,767,786	1.75	2023/5/15	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,437.59	5,267,536,733	13,709.86	5,374,267,274	6	2026/2/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,381.61	5,372,123,112	11,377.34	5,370,105,345	3.625	2021/2/15	0.86
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,405.62	5,253,319,246	15,638.50	5,332,731,228	3.5	2026/4/25	0.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,752.58	5,064,469,471	11,177.90	5,264,793,783	2.375	2024/8/15	0.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,584.22	5,069,845,815	10,915.17	5,228,367,777	1.75	2023/1/31	0.84
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,472.48	4,911,595,133	10,941.18	5,131,416,018	2	2025/2/15	0.82
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,571.88	5,014,407,996	18,982.94	5,125,394,880	5.5	2029/4/25	0.82
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,677.43	4,911,620,336	11,035.70	5,076,422,084	2.125	2024/9/30	0.81
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,397.97	4,769,678,003	13,876.35	4,939,980,776	5.25	2029/2/15	0.79
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	24,000,000	19,282.53	4,627,809,589	20,476.97	4,914,474,048	3.5	2045/1/22	0.79
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,800,000	9,808.94	4,590,588,251	10,492.02	4,910,266,969	2.5	2045/2/15	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,239.09	4,787,853,452	11,303.20	4,815,164,837	3.125	2021/5/15	0.77
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000	18,516.64	4,240,311,539	19,544.75	4,475,748,620	3.25	2044/1/22	0.72
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	15,271.05	4,474,419,408	15,099.16	4,424,054,818	4.25	2023/10/25	0.71
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	14,905.85	4,531,380,448	14,338.10	4,358,782,887	5.5	2022/11/1	0.70
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,600,000	20,293.85	4,180,534,362	20,977.44	4,321,354,400	5.75	2032/10/25	0.69
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,810.25	3,988,982,895	11,534.28	4,256,152,402	3	2044/11/15	0.68
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,830.35	4,083,043,967	10,950.72	4,128,422,955	1.375	2020/8/31	0.66
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,980.20	3,974,834,276	11,070.38	4,007,479,210	2.125	2020/8/31	0.64
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,872.25	3,805,287,765	11,326.18	3,964,163,735	2.625	2025/3/31	0.64
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,585.47	3,844,689,036	14,003.81	3,963,079,886	5.5	2028/8/15	0.63
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,300,000	11,020.63	3,890,283,523	11,071.25	3,908,152,132	2.125	2021/1/31	0.63
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,072.38	3,619,344,904	18,333.91	3,886,789,274	3.25	2045/5/25	0.62
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,225.46	3,858,504,686	17,130.59	3,837,254,351	5.9	2026/7/30	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.77
合 計	98.77

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	119,430	19,316.42	2,306,960,869	20,351.12	2,430,535,026	4.21
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	243,700	7,190.31	1,752,280,930	8,004.59	1,950,720,728	3.38
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,010	22,557.17	1,308,541,733	24,306.80	1,410,038,048	2.44
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	149,400	8,121.39	1,213,335,909	8,721.59	1,303,006,173	2.25
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	142,900	7,785.94	1,112,612,041	8,394.17	1,199,527,422	2.07
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,630	20,449.57	1,096,710,536	22,300.11	1,195,954,942	2.07
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	80,400	11,914.54	957,929,384	13,278.84	1,067,619,025	1.85
8	香港	投資証券	LINK REIT	815,000	1,123.33	915,516,062	1,290.98	1,052,150,330	1.82
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	137,900	6,778.44	934,747,680	7,242.09	998,685,245	1.73
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	53,150	18,706.79	994,266,389	18,168.32	965,646,293	1.67
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	117,400	7,201.16	845,416,950	8,198.83	962,542,795	1.66
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	59,600	13,497.49	804,450,636	14,828.26	883,764,534	1.53
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,270	28,874.04	729,647,206	32,205.96	813,844,819	1.41
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43,500	13,876.80	603,640,869	15,897.09	691,523,750	1.19
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,050,000	318.49	652,908,600	323.99	664,193,440	1.15
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	619,000	921.96	570,695,793	1,058.49	655,208,034	1.13
17	アメリカ	投資証券	HCP INC	185,100	3,316.38	613,862,160	3,517.27	651,047,251	1.12
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	285,800	1,945.65	556,068,114	2,105.48	601,746,270	1.04
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	49,100	10,253.60	503,452,194	11,405.33	560,001,821	0.97
20	アメリカ	投資証券	UDR INC	106,800	4,627.64	494,232,255	5,050.04	539,344,806	0.93
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	62,000	7,754.87	480,802,021	8,692.73	538,949,682	0.93
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	44,100	11,117.86	490,297,992	12,166.72	536,552,520	0.93
23	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	67,200	7,371.30	495,351,478	7,494.04	503,599,811	0.87
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	64,300	6,849.19	440,403,104	7,552.86	485,649,509	0.84
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	139,100	3,155.48	438,927,935	3,421.82	475,975,398	0.82
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,800	11,280.25	392,552,983	12,777.16	444,645,474	0.77
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	28,700	13,981.42	401,266,920	15,399.86	441,976,054	0.76
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	33,500	11,641.95	390,005,541	13,165.63	441,048,732	0.76
29	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	111,100	3,955.87	439,498,202	3,954.57	439,353,138	0.76
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	37,400	10,245.97	383,199,302	11,285.46	422,076,324	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.14
合 計	99.14