有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,886,030,541	1.2122	4,710,663,730	1.2109	4,705,594,382	41.46
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,809,606,333	2.0315	3,676,277,905	2.0639	3,734,846,510	32.91
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,090,732,713	1.0822	1,180,423,061	1.0780	1,175,809,864	10.36
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	669,311,413	1.1703	783,332,197	1.1915	797,484,548	7.02
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	447,699,028	1.7466	781,983,784	1.7747	794,531,464	7.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76
合 計	98.76

のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,680,061,967	2.0284	3,407,980,017	2.0639	3,467,479,893	29.73
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,713,422,485	1.7442	2,988,693,582	1.7747	3,040,810,884	26.07
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,797,642,805	1.0842	1,949,096,007	1.0780	1,937,858,943	16.61
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,403,940,958	1.1685	1,640,527,409	1.1915	1,672,795,651	14.34
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,175,932,163	1.2121	1,425,460,557	1.2109	1,423,936,256	12.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

のむラップ・ファンド(積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,274,570,019	1.7441	3,967,077,571	1.7747	4,036,679,412	49.38
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	699,149,116	2.0283	1,418,095,678	2.0639	1,442,973,860	17.65
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,013,381,087	1.1685	1,184,172,221	1.1915	1,207,443,565	14.77
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	937,569,189	1.0834	1,015,762,460	1.0780	1,010,699,585	12.36
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	327,924,811	1.2123	397,549,830	1.2109	397,084,153	4.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,424,000	6,061.67	8,631,828,286	5,826.00	8,296,224,000	4.66
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,649,600	664.01	5,079,449,772	567.00	4,337,323,200	2.43
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	495,900	5,759.11	2,855,946,467	7,800.00	3,868,020,000	2.17
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	763,700	4,655.60	3,555,489,148	4,409.00	3,367,153,300	1.89
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	920,800	4,017.79	3,699,585,188	3,634.00	3,346,187,200	1.87
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,095,000	214.69	2,811,378,170	204.00	2,671,380,000	1.50
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	396,800	5,108.08	2,026,886,506	5,619.00	2,229,619,200	1.25
8	日本	株式	ファナック	電気機器	114,100	15,934.44	1,818,119,604	18,205.00	2,077,190,500	1.16
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	635,400	3,633.66	2,308,828,386	3,240.00	2,058,696,000	1.15
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	401,400	4,951.31	1,987,457,432	4,892.00	1,963,648,800	1.10
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	593,200	3,505.55	2,079,497,310	3,191.00	1,892,901,200	1.06
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,462,000	654.68	1,611,825,040	762.00	1,876,044,000	1.05
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	313,500	4,790.99	1,501,975,990	5,976.00	1,873,476,000	1.05
14	日本	株式	三菱地所	不動産業	707,000	2,925.96	2,068,660,080	2,446.00	1,729,322,000	0.97
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	422,400	3,825.10	1,615,724,132	3,944.00	1,665,945,600	0.93
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,234,000	1,134.47	1,399,946,696	1,224.00	1,510,416,000	0.84
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	788,000	1,922.69	1,515,080,520	1,916.00	1,509,808,000	0.84
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	476,000	3,408.09	1,622,251,990	3,149.00	1,498,924,000	0.84
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	188,200	8,268.08	1,556,052,656	7,606.00	1,431,449,200	0.80
20	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,169,000	786.22	919,096,110	1,173.00	1,371,237,000	0.77
21	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,064,500	836.22	1,726,382,680	662.00	1,366,699,000	0.76
22	日本	株式	三井物産	卸売業	929,800	1,413.39	1,314,173,372	1,459.00	1,356,578,200	0.76
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	832,100	1,591.01	1,323,882,617	1,628.00	1,354,658,800	0.76
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,436,200	1,046.69	1,503,263,900	920.00	1,321,304,000	0.74
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,529,000	264.55	1,198,179,850	282.00	1,277,178,000	0.71
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	252,800	4,581.60	1,158,228,969	4,948.00	1,250,854,400	0.70
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	335,800	3,584.04	1,203,523,171	3,660.00	1,229,028,000	0.69
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	391,200	3,277.15	1,282,022,460	3,098.00	1,211,937,600	0.68
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,023,000	1,053.38	1,077,608,800	1,162.00	1,188,726,000	0.66
30	日本	株式	信越化学工業	化学	192,200	6,590.50	1,266,694,406	5,898.00	1,133,595,600	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.47
		建設業	2.48
		食料品	3.87
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.29
		化学	5.32
		医薬品	4.50
		石油・石炭製品	0.58
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	1.56
		非鉄金属	0.99
		金属製品	0.68
		機械	5.10
		電気機器	12.44
		輸送用機器	11.54
		精密機器	1.39
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	2.11
		陸運業	3.72
		海運業	0.35
		空運業	0.50
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	7.18
		卸売業	4.55
		小売業	4.19
		銀行業	9.18
		証券、商品先物取引業	1.62
		保険業	2.17
		その他金融業	1.23
		不動産業	3.25
		サービス業	2.38
合 計			98.16

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	3,200,000,000	100.01	3,200,450,000	100.07	3,202,240,000	0.2	2018/12/20	1.10
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	107.72	3,231,630,000	106.72	3,201,780,000	1.4	2020/3/20	1.10
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	3,000,000,000	99.06	2,972,087,000	100.34	3,010,230,000	0.6	2023/3/20	1.03
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	2,900,000,000	102.52	2,973,254,000	102.31	2,967,048,000	0.8	2022/9/20	1.02
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第102回	2,900,000,000	100.72	2,920,880,000	100.54	2,915,718,000	0.3	2016/12/20	1.00
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	2,900,000,000	99.70	2,891,387,000	99.81	2,894,664,000	0.6	2023/12/20	0.99
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	2,800,000,000	100.31	2,808,750,000	100.27	2,807,616,000	0.2	2017/6/20	0.96
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	2,700,000,000	100.51	2,713,976,000	101.96	2,753,163,000	0.8	2023/6/20	0.94
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第285回	2,620,000,000	106.29	2,784,850,400	104.72	2,743,873,600	1.7	2017/3/20	0.94
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	2,450,000,000	106.34	2,605,452,500	105.78	2,591,781,500	1.2	2020/12/20	0.89
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	2,400,000,000	106.76	2,562,435,000	106.03	2,544,912,000	1.3	2019/12/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	2,300,000,000	100.20	2,304,674,000	100.56	2,312,995,000	0.3	2018/6/20	0.79
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第107回	2,300,000,000	100.32	2,307,360,000	100.24	2,305,520,000	0.2	2017/12/20	0.79
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第284回	2,200,000,000	105.62	2,323,728,000	104.35	2,295,700,000	1.7	2016/12/20	0.78
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	2,200,000,000	100.33	2,207,260,000	100.25	2,205,698,000	0.2	2017/9/20	0.75
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第309回	2,000,000,000	105.72	2,114,460,000	105.07	2,101,480,000	1.1	2020/6/20	0.72
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第289回	2,000,000,000	106.44	2,128,900,000	105.06	2,101,360,000	1.5	2017/12/20	0.72
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第296回	1,900,000,000	107.34	2,039,593,000	105.89	2,012,062,000	1.5	2018/9/20	0.69
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	2,000,000,000	100.76	2,015,240,000	100.39	2,007,880,000	0.4	2015/6/20	0.69
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第320回	1,900,000,000	104.61	1,987,628,000	104.14	1,978,679,000	1	2021/12/20	0.68
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第288回	1,850,000,000	106.99	1,979,389,000	105.47	1,951,287,500	1.7	2017/9/20	0.67
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	1,900,000,000	102.68	1,951,053,000	102.44	1,946,512,000	0.8	2022/6/20	0.66
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	1,900,000,000	101.43	1,927,293,000	101.83	1,934,903,000	0.8	2023/9/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第91回	1,900,000,000	100.83	1,915,770,000	100.46	1,908,911,000	0.4	2015/9/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	1,800,000,000	102.40	1,843,200,000	102.20	1,839,726,000	0.8	2022/12/20	0.63
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第313回	1,700,000,000	107.15	1,821,567,000	106.45	1,809,786,000	1.3	2021/3/20	0.62
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第310回	1,700,000,000	104.81	1,781,836,000	104.47	1,776,058,000	1	2020/9/20	0.61
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第96回	1,700,000,000	101.27	1,721,590,000	100.81	1,713,821,000	0.5	2016/3/20	0.58
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第93回	1,700,000,000	101.19	1,720,264,000	100.72	1,712,240,000	0.5	2015/12/20	0.58
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第97回	1,700,000,000	101.00	1,717,153,000	100.68	1,711,645,000	0.4	2016/6/20	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.49
地方債証券	6.47
特殊債券	8.50
社債券	5.56
合 計	99.04

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	79,330	45,530.77	3,611,956,682	55,253.63	4,383,270,563	1.62
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	385,200	9,276.17	3,573,184,382	10,055.28	3,873,295,397	1.43
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	699,000	2,980.56	2,083,413,677	4,147.67	2,899,225,524	1.07
4	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア	24,420	82,511.36	2,014,927,590	115,285.83	2,815,280,164	1.04
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	248,700	8,412.68	2,092,233,715	10,028.52	2,494,094,118	0.92
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	891,600	2,381.56	2,123,406,742	2,663.56	2,374,838,655	0.87
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	441,000	3,829.65	1,688,877,061	5,072.92	2,237,160,719	0.82
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	284,200	7,950.94	2,259,658,399	7,705.88	2,190,013,654	0.81
9	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	169,500	12,220.72	2,071,412,176	12,196.02	2,067,225,390	0.76
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	331,200	4,907.22	1,625,273,119	6,179.31	2,046,589,724	0.75
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	239,500	7,928.95	1,898,985,153	8,208.89	1,966,031,358	0.72
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	61,900	25,747.07	1,593,744,041	30,858.39	1,910,134,836	0.70
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	571,000	2,966.15	1,693,674,163	3,281.08	1,873,502,162	0.69
14	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	90,870	21,850.94	1,985,595,390	19,601.11	1,781,153,229	0.65
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	364,200	4,594.35	1,673,263,143	4,880.46	1,777,465,863	0.65
16	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,652,000	1,197.45	1,978,198,799	1,046.70	1,729,155,173	0.64
17	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	202,600	7,838.28	1,588,037,271	8,414.34	1,704,745,892	0.63
18	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	464,000	3,766.87	1,747,828,608	3,609.40	1,674,763,642	0.62
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	939,500	1,260.77	1,184,493,415	1,747.58	1,641,852,913	0.60
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	257,300	4,571.70	1,176,300,057	5,761.46	1,482,424,070	0.54
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	350,000	4,156.93	1,454,928,580	4,008.73	1,403,056,900	0.51
22	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	1,642,000	786.31	1,291,125,781	829.39	1,361,870,473	0.50
23	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	321,000	3,354.10	1,076,667,527	4,072.54	1,307,286,752	0.48
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	267,100	4,572.73	1,221,377,679	4,862.97	1,298,899,287	0.48
25	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	341,000	3,644.47	1,242,766,797	3,757.68	1,281,370,534	0.47
26	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	188,300	5,301.95	998,358,974	6,803.44	1,281,089,541	0.47
27	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	97,800	10,826.15	1,058,797,939	12,713.70	1,243,400,603	0.46
28	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	通信機器	148,700	6,883.28	1,023,545,163	8,159.49	1,213,317,293	0.44
29	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	147,000	5,885.99	865,241,236	8,129.65	1,195,058,668	0.44
30	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	428,000	2,638.17	1,129,138,472	2,771.79	1,186,328,602	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.46
		石油・ガス・消耗燃料	8.72
		化学	2.91
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	2.07
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.12
		建設関連製品	0.21
		建設・土木	0.43
		電気設備	0.90
		コングロマリット	1.98
		機械	1.66
		商社・流通業	0.28
		商業・専門サービス	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	0.92
		運送インフラ	0.16
		自動車部品	0.62
		自動車	1.20
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	1.19
		ホテル・レストラン・レジャー	1.68
		メディア	2.89
		販売	0.08
		インターネット販売カタログ販売	0.81
		複合小売り	0.53
		専門小売り	1.56
		食品・生活必需品小売り	2.17
		飲料	2.17
		食品	2.58
		タバコ	1.31
		家庭用品	1.50
		パーソナル用品	0.25
		ヘルスケア機器・用品	1.44
		ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.51
		バイオテクノロジー	1.53
		医薬品	7.04
		商業銀行	9.76
		各種金融サービス	1.31
		保険	4.17
		不動産管理・開発	0.55
		インターネットソフトウェア	1.92
		情報技術サービス	2.20
		ソフトウェア	2.58
		通信機器	1.16
		コンピュータ・周辺機器	2.35
		電子装置・機器・部品	0.36
		半導体・半導体製造装置	1.52
		各種電気通信サービス	2.81
		無線通信サービス	0.51
		電力	1.60
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.35
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.07
		消費者金融	0.56
		資本市場	2.14
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業・エネルギー販売	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンスツールサービス	0.35
専門サービス	0.49
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.07
合 計			98.68

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,500,000	14,820.83	1,852,604,938	14,735.42	1,841,928,069	3.75	2015/8/1	0.62
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	20,348.02	1,627,841,800	20,942.95	1,675,436,200	9	2023/11/1	0.56
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	14,938.40	1,643,224,990	15,077.22	1,658,494,860	3.75	2016/8/1	0.55
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,600,000	21,725.53	1,651,140,600	20,310.51	1,543,599,034	4.5	2042/12/7	0.52
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000	17,326.04	1,507,366,209	17,080.15	1,485,973,659	4.25	2023/10/25	0.50
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,603.42	1,508,445,271	10,977.86	1,427,122,457	3.125	2019/5/15	0.48
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,542.20	1,500,487,084	10,850.82	1,410,606,947	3.125	2021/5/15	0.47
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000	16,414.40	1,428,052,975	15,874.71	1,381,100,249	5	2016/10/25	0.46
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,272.82	1,465,467,588	10,562.56	1,373,133,630	2.625	2020/11/15	0.46
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,532.41	1,369,213,809	10,446.38	1,358,029,400	1.25	2015/9/30	0.45
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000	18,668.05	1,400,104,013	18,081.62	1,356,121,688	4.5	2041/4/25	0.45
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	15,462.23	1,391,600,764	15,004.27	1,350,384,863	3.5	2016/1/4	0.45
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,883.31	1,425,997,562	11,230.34	1,347,640,820	3.625	2020/2/15	0.45
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,279.53	1,336,339,814	10,302.05	1,339,266,518	0.25	2015/7/15	0.45
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,805.24	1,416,629,413	11,096.06	1,331,527,500	3.375	2019/11/15	0.44
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	15,151.59	1,363,643,303	14,718.00	1,324,620,144	3.25	2015/7/4	0.44
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,218.68	1,346,241,766	10,866.10	1,303,932,013	4.25	2015/8/15	0.43
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000	16,525.59	1,322,047,780	16,006.87	1,280,549,996	4.25	2017/7/4	0.43
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000	19,705.54	1,280,860,210	19,605.77	1,274,375,473	6	2025/10/25	0.42
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,784.89	1,294,186,807	10,610.40	1,273,249,050	2.125	2015/12/31	0.42
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,639.29	1,276,715,015	10,510.70	1,261,284,600	1.875	2015/6/30	0.42
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000	16,906.56	1,267,992,724	16,525.59	1,239,419,794	4.25	2019/4/25	0.41
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,700,000	16,446.98	1,266,417,576	16,043.27	1,235,332,483	4.25	2017/10/25	0.41
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	12,026.20	1,322,882,220	11,204.61	1,232,507,118	3.625	2021/2/15	0.41
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,700,000	15,706.15	1,209,373,705	15,945.54	1,227,806,619	5.25	2017/8/1	0.41
26	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,100,000	21,191.04	1,292,653,867	20,115.22	1,227,028,432	4.25	2055/12/07	0.41
27	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,500,000	19,386.21	1,260,104,235	18,733.31	1,217,665,258	5	2035/3/28	0.41
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,200,000	19,710.46	1,222,048,546	19,294.14	1,196,237,083	5.5	2029/4/25	0.40
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,096.46	1,220,611,028	10,750.31	1,182,534,662	4.125	2015/5/15	0.39
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000	15,992.28	1,199,421,376	15,631.07	1,172,330,813	3.75	2017/4/25	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.13
合 計	98.13

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	33,390	16,151.23	539,289,695	16,864.47	563,104,693	5.77
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	10,320	26,816.53	276,746,657	27,083.48	279,501,514	2.86
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	15,350	16,050.77	246,379,386	17,293.64	265,457,491	2.72
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	53,060	3,839.26	203,711,470	4,172.37	221,386,313	2.26
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	35,670	5,578.43	198,982,739	5,906.57	210,687,666	2.15
6	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	206,460	971.00	200,474,055	978.55	202,032,094	2.07
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	31,260	6,277.92	196,248,010	6,212.25	194,194,972	1.99
8	アメリカ	投資証券	HCP INC	48,570	3,914.57	190,130,702	3,928.45	190,805,127	1.95
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	16,260	10,841.33	176,280,100	11,721.55	190,592,546	1.95
10	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	30,810	5,743.72	176,964,188	6,085.65	187,499,172	1.92
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	18,510	9,483.86	175,546,413	10,096.45	186,885,326	1.91
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,930	12,599.97	162,917,677	13,392.97	173,171,226	1.77
13	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	80,400	1,996.37	160,508,166	2,052.22	164,998,874	1.69
14	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	83,110	1,771.38	147,219,951	1,771.34	147,216,516	1.50
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	55,600	2,112.29	117,443,556	2,251.88	125,205,062	1.28
16	香港	投資証券	LINK REIT	246,000	476.17	117,139,419	499.61	122,905,413	1.25
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	105,380	1,140.86	120,224,740	1,128.93	118,966,949	1.21
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	74,600	1,413.03	105,412,587	1,434.70	107,028,978	1.09
19	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	10,120	9,606.45	97,217,336	10,237.45	103,603,018	1.06
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	43,300	2,145.19	92,886,741	2,247.77	97,328,562	0.99
21	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	14,970	5,985.88	89,608,667	6,349.13	95,046,548	0.97
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	21,990	3,990.78	87,757,290	4,193.98	92,225,840	0.94
23	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	317,330	292.22	92,730,556	282.71	89,713,729	0.91
24	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	244,210	361.63	88,315,900	352.20	86,011,494	0.88
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,080	10,760.61	76,185,172	11,684.50	82,726,314	0.84
26	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	147	598,364	87,959,586	539,000	79,233,000	0.81
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	13,730	5,335.16	73,251,828	5,506.22	75,600,401	0.77
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	162,860	446.36	72,694,528	449.29	73,172,477	0.74
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	75,100	893.91	67,133,293	953.34	71,595,845	0.73
30	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,090	15,885.47	64,971,606	17,259.68	70,592,108	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.07
投資証券	99.43
合 計	99.51