有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	8,061,849,345	1.2924	10,419,615,261	1.3141	10,594,076,224	42.75
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,788,011,704	2.2307	8,450,099,214	2.2522	8,531,359,959	34.43
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,147,643,304	1.4591	1,674,588,996	1.6056	1,842,656,088	7.43
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	909,698,149	1.9040	1,732,077,659	2.0145	1,832,586,921	7.39
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,357,548,224	1.2154	1,650,073,011	1.2553	1,704,130,285	6.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合 計	98.90

のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,907,265,837	2.2303	13,175,494,933	2.2522	13,304,344,118	33.47
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,321,030,200	1.9005	10,112,964,558	2.0145	10,719,215,337	26.96
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	3,717,773,293	1.4535	5,403,783,482	1.6056	5,969,256,799	15.01
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,815,857,484	1.2909	4,926,241,905	1.3141	5,014,418,319	12.61
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,417,644,181	1.2126	4,144,249,790	1.2553	4,290,168,740	10.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合 計	98.87

のむラップ・ファンド(積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,348,637,358	1.8995	8,260,305,509	2.0145	8,760,329,957	51.32
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,450,598,767	2.2298	3,234,547,297	2.2522	3,267,038,543	19.13
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,632,609,718	1.4535	2,372,998,226	1.6056	2,621,318,163	15.35
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,111,305,602	1.2128	1,347,888,979	1.2553	1,395,021,922	8.17
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	652,247,723	1.2904	841,662,712	1.3141	857,118,732	5.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,739,000	7,974.75	13,868,090,250	5,952.00	10,350,528,000	3.64
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,072,400	832.21	9,214,562,004	521.50	5,774,256,600	2.03
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,066,600	4,233.49	4,515,440,434	4,848.00	5,170,876,800	1.82
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	926,200	4,318.96	4,000,220,752	4,690.00	4,343,878,000	1.53
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,401,900	2,888.85	4,049,878,815	3,006.00	4,214,111,400	1.48
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	781,900	7,055.73	5,516,875,287	5,366.00	4,195,675,400	1.47
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,258,300	4,058.38	5,106,659,554	3,086.00	3,883,113,800	1.36
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,105,000	5,127.99	5,666,428,950	3,412.00	3,770,260,000	1.32
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,489,300	230.89	4,499,884,477	168.10	3,276,151,330	1.15
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	583,200	6,083.06	3,547,640,592	5,136.00	2,995,315,200	1.05
11	日本	株式	ソニー	電気機器	986,500	3,532.58	3,484,890,170	2,893.00	2,853,944,500	1.00
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	577,300	5,163.50	2,980,888,550	4,792.00	2,766,421,600	0.97
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,064,300	2,248.93	2,393,536,199	2,552.50	2,716,625,750	0.95
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	752,800	4,097.29	3,084,439,912	3,355.00	2,525,644,000	0.88
15	日本	株式	ファナック	電気機器	143,100	24,010.47	3,435,898,257	17,485.00	2,502,103,500	0.88
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	125,200	21,219.41	2,656,670,132	19,905.00	2,492,106,000	0.87
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	255,600	10,951.94	2,799,315,864	9,713.00	2,482,642,800	0.87
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,639,800	1,784.57	2,926,337,886	1,496.50	2,453,960,700	0.86
19	日本	株式	花王	化学	393,900	5,678.82	2,236,887,198	6,003.00	2,364,581,700	0.83
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,026,000	2,679.60	2,749,269,600	2,090.50	2,144,853,000	0.75
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	559,100	4,874.05	2,725,081,355	3,800.00	2,124,580,000	0.74
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	494,200	4,735.41	2,340,239,622	4,205.00	2,078,111,000	0.73
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	732,000	3,419.59	2,503,139,880	2,808.00	2,055,456,000	0.72
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,962,600	1,226.21	2,406,559,746	1,041.50	2,044,047,900	0.72
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	146,700	17,593.56	2,580,975,252	13,570.00	1,990,719,000	0.70
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,035,500	2,519.60	2,609,045,800	1,906.00	1,973,663,000	0.69
27	日本	株式	キーエンス	電気機器	31,700	62,488.33	1,980,880,061	61,390.00	1,946,063,000	0.68
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,567,000	774.78	2,763,640,260	526.60	1,878,382,200	0.66
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,492,000	1,491.38	2,225,138,960	1,179.50	1,759,814,000	0.62
30	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	441,800	4,284.53	1,892,905,354	3,975.00	1,756,155,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.11
		食料品	4.96
		繊維製品	0.73
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.00
		医薬品	5.53
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	1.17
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.64
		機械	4.54
		電気機器	11.40
		輸送用機器	9.63
		精密機器	1.58
		その他製品	1.54
		電気・ガス業	2.09
		陸運業	4.53
		海運業	0.21
		空運業	0.68
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.01
		卸売業	4.13
		小売業	4.98
		銀行業	7.25
		証券、商品先物取引業	1.07
		保険業	2.27
		その他金融業	1.37
		不動産業	2.80
		サービス業	3.75
合 計			98.09

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	100.26	8,221,412,000	101.32	8,308,896,000	0.1	2020/9/20	1.26
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	8,100,000,000	100.03	8,102,430,000	101.27	8,203,194,000	0.1	2020/6/20	1.25
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	100.64	8,151,854,000	101.17	8,195,013,000	0.2	2018/12/20	1.24
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	100.02	7,801,778,000	101.15	7,890,402,000	0.1	2019/12/20	1.20
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	99.93	7,295,091,000	101.21	7,388,841,000	0.1	2020/3/20	1.12
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	100.46	7,333,937,000	101.05	7,376,796,000	0.2	2018/9/20	1.12
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	7,000,000,000	100.89	7,062,920,000	101.16	7,081,620,000	0.3	2018/6/20	1.07
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	6,400,000,000	103.05	6,595,370,000	105.89	6,777,152,000	0.6	2023/12/20	1.03
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	100.81	6,048,810,000	104.57	6,274,560,000	0.4	2025/9/20	0.95
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	100.76	5,945,170,000	104.55	6,168,509,000	0.4	2025/6/20	0.94
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	102.15	6,027,320,000	103.56	6,110,453,000	0.3	2025/12/20	0.93
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	100.43	5,925,370,000	101.28	5,975,579,000	0.2	2019/3/20	0.91
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	5,500,000,000	102.98	5,663,956,000	105.99	5,829,890,000	0.6	2024/3/20	0.88
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	102.73	5,650,580,000	105.49	5,802,280,000	0.6	2023/3/20	0.88
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.31	5,528,430,000	107.08	5,675,293,000	0.8	2023/6/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	5,600,000,000	100.38	5,621,392,000	100.57	5,632,424,000	0.2	2017/9/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.40	5,522,000,000	101.44	5,579,585,000	0.2	2019/9/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	106.00	5,247,321,000	106.60	5,277,145,500	1.2	2020/12/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	104.25	5,108,345,000	106.47	5,217,373,000	0.8	2022/9/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	4,800,000,000	105.08	5,044,233,000	107.29	5,149,968,000	0.8	2023/9/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	100.31	4,915,318,000	104.56	5,123,783,000	0.4	2025/3/20	0.78
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.41	5,020,950,000	101.37	5,068,700,000	0.2	2019/6/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,700,000,000	101.26	4,759,220,000	105.34	4,951,215,000	0.5	2024/9/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	4,500,000,000	100.72	4,532,425,000	101.37	4,562,010,000	0.1	2020/12/20	0.69
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第1回	2,960,000,000	124.06	3,672,176,000	153.41	4,540,995,200	2.4	2048/3/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	4,500,000,000	100.35	4,516,185,000	100.47	4,521,285,000	0.2	2017/6/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	102.36	4,197,129,000	106.10	4,350,182,000	0.6	2024/6/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	105.53	4,326,935,000	105.64	4,331,609,000	1.3	2019/12/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第360回	4,200,000,000	100.22	4,209,240,000	100.55	4,223,268,000	0.1	2018/1/15	0.64
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	3,800,000,000	104.34	3,965,281,000	106.69	4,054,372,000	0.8	2022/12/20	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.25
地方債証券	7.90
特殊債券	8.74
社債券	4.57
合 計	99.47

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	538,200	14,019.62	7,545,363,893	12,345.22	6,644,197,835	2.03
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	732,700	4,716.50	3,455,782,242	6,203.03	4,544,963,012	1.39
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	402,000	9,551.06	3,839,527,771	9,523.71	3,828,532,867	1.17
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	267,200	11,416.46	3,050,479,093	12,279.86	3,281,180,302	1.00
5	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	911,500	2,861.37	2,608,139,603	3,586.60	3,269,189,911	1.00
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	219,300	9,770.96	2,142,771,664	12,924.39	2,834,320,043	0.86
7	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	594,300	3,721.52	2,211,702,076	4,436.21	2,636,440,554	0.80
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	308,000	8,630.02	2,658,048,213	8,434.46	2,597,815,220	0.79
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	38,490	44,643.63	1,718,333,483	67,460.38	2,596,550,380	0.79
10	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	468,700	6,130.30	2,873,275,678	5,481.88	2,569,358,093	0.78
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	30,040	63,558.89	1,909,309,099	84,569.72	2,540,474,401	0.77
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	262,800	9,239.57	2,428,161,404	9,316.38	2,448,345,295	0.75
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	28,140	65,083.40	1,831,446,896	86,576.55	2,436,264,151	0.74
14	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	393,100	5,514.96	2,167,930,809	6,089.22	2,393,675,212	0.73
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	355,600	6,877.09	2,445,496,573	6,728.12	2,392,520,468	0.73
16	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	399,200	4,578.46	1,827,724,490	5,248.63	2,095,254,852	0.64
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	596,500	3,893.55	2,322,507,520	3,388.28	2,021,113,553	0.61
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	181,900	11,755.38	2,138,303,736	10,732.77	1,952,290,863	0.59
19	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	67,880	30,882.83	2,096,327,162	27,655.70	1,877,269,323	0.57
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	122,500	12,980.99	1,590,172,472	15,033.76	1,841,636,286	0.56
21	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	114,600	16,232.47	1,860,241,675	16,052.39	1,839,604,215	0.56
22	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	219,900	11,234.97	2,470,572,047	8,177.63	1,798,262,376	0.55
23	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	151,300	11,911.48	1,802,208,242	11,145.17	1,686,265,552	0.51
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	456,100	3,529.50	1,609,806,509	3,685.76	1,681,076,413	0.51
25	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	149,700	8,774.72	1,313,576,973	11,120.38	1,664,722,263	0.50
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	239,200	6,386.25	1,527,592,625	6,850.94	1,638,745,805	0.50
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	140,800	10,870.02	1,530,499,342	11,571.10	1,629,212,175	0.49
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	187,500	7,480.06	1,402,511,956	8,651.57	1,622,169,450	0.49
29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	269,100	6,500.39	1,749,255,516	5,996.82	1,613,746,845	0.49
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	489,000	3,092.28	1,512,129,321	3,206.87	1,568,160,799	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.71
		石油・ガス・消耗燃料	5.99
		化学	2.57
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.14
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.01
		建設関連製品	0.24
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.75
		コングロマリット	2.18
		機械	1.30
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.17
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.80
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.56
		自動車	1.03
		家庭用耐久財	0.47
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.27
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		メディア	2.97
		販売	0.09
		インターネット販売・カタログ販売	1.26
		複合小売り	0.54
		専門小売り	1.99
		食品・生活必需品小売り	2.18
		飲料	2.50
		食品	2.30
		タバコ	1.62
		家庭用品	1.58
		パーソナル用品	0.71
		ヘルスケア機器・用品	1.63
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.89
		バイオテクノロジー	2.29
		医薬品	6.42
		銀行	8.05
		各種金融サービス	1.41
		保険	4.11
		不動産管理・開発	0.63
		インターネットソフトウェア・サービス	2.77
		情報技術サービス	2.58
		ソフトウェア	3.20
		通信機器	1.12
		コンピュータ・周辺機器	2.54
		電子装置・機器・部品	0.39
		半導体・半導体製造装置	1.76
		各種電気通信サービス	2.96
		無線通信サービス	0.40
		電力	1.79
		ガス	0.20
		総合公益事業	1.29
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.50
		資本市場	1.80
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.44
専門サービス	0.47
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.68
合 計			97.47

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,100,000	12,328.84	6,300,040,480	12,355.18	6,313,499,583	3.625	2020/2/15	0.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	12,190.50	6,009,919,224	12,203.77	6,016,459,271	3.375	2019/11/15	0.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,100,000	11,847.60	5,935,647,882	11,963.00	5,993,465,872	2.625	2020/11/15	0.92
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	12,092.55	5,997,908,745	11,904.90	5,904,833,213	4.25	2017/11/15	0.91
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,000,000	15,263.10	5,342,087,060	15,522.98	5,433,046,319	6	2026/2/15	0.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,400,000	12,313.44	5,344,034,124	12,324.81	5,348,969,472	3.5	2020/5/15	0.82
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	23,900,000	21,405.58	5,115,934,129	21,714.10	5,189,671,812	6.5	2027/7/4	0.80
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,500,000	16,595.35	4,729,675,214	16,784.88	4,783,693,080	4.25	2023/10/25	0.73
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	11,979.91	4,779,985,573	11,845.04	4,726,172,724	3.5	2018/2/15	0.72
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,000,000	12,294.27	4,548,883,212	12,248.66	4,532,006,998	3.625	2019/8/15	0.69
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,400,000	12,104.82	4,406,156,816	12,280.35	4,470,050,607	3.125	2021/5/15	0.68
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	12,458.30	4,260,740,103	12,515.40	4,280,267,666	3.625	2021/2/15	0.65
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	19,805.56	3,980,918,587	20,387.49	4,097,886,806	5.5	2029/4/25	0.63
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,000,000	11,447.87	3,777,798,360	12,080.52	3,986,574,106	3	2044/11/15	0.61
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,514.47	3,972,493,330	11,461.22	3,954,123,719	1.875	2017/9/30	0.60
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,503.96	3,876,835,685	11,620.12	3,915,982,125	2	2022/2/15	0.60
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	19,343.70	3,830,053,998	19,664.52	3,893,575,554	6	2025/10/25	0.60
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	25,900,000	14,684.10	3,803,181,960	14,569.29	3,773,446,887	4.25	2019/9/1	0.58
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,500,000	11,861.20	3,736,280,736	11,949.36	3,764,048,813	2.625	2020/8/15	0.58
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,600,000	11,073.43	3,609,939,233	11,390.36	3,713,258,206	1.75	2023/5/15	0.57
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,600,000	12,236.16	3,744,264,992	12,126.74	3,710,783,792	3.75	2018/11/15	0.57
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	31,200,000	11,469.60	3,578,517,686	11,826.11	3,689,748,679	2.375	2024/8/15	0.56
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,600,000	21,519.79	3,572,286,057	22,205.11	3,686,049,007	5.75	2032/10/25	0.56
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	19,000,000	18,540.44	3,522,685,048	19,226.38	3,653,012,351	3.25	2044/1/22	0.56
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	31,000,000	11,815.93	3,662,939,141	11,738.08	3,638,806,757	2.875	2018/3/31	0.56
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,400,000	11,634.81	3,536,985,091	11,941.43	3,630,197,389	2.5	2024/5/15	0.55
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,800,000	12,202.52	3,636,352,163	11,890.82	3,543,464,560	4.75	2017/8/15	0.54
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	23,800,000	14,715.55	3,502,301,733	14,630.58	3,482,080,182	4.3	2019/10/31	0.53
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,300,000	11,692.65	3,425,947,078	11,665.46	3,417,979,977	2.375	2018/6/30	0.52
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,500,000	16,183.99	3,317,718,789	16,606.10	3,404,252,140	3.5	2026/4/25	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合 計	98.96

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	139,850	21,025.54	2,940,422,675	23,181.65	3,241,954,648	5.50
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	66,590	28,224.76	1,879,487,210	30,785.30	2,049,993,313	3.48
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	165,160	8,889.86	1,468,250,373	8,434.09	1,392,975,626	2.36
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	44,380	28,432.81	1,261,848,535	31,286.50	1,388,494,870	2.35
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	61,970	20,047.33	1,242,333,599	21,277.36	1,318,558,272	2.23
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	160,660	7,598.01	1,220,697,360	7,761.39	1,246,946,267	2.11
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	237,420	4,402.01	1,045,126,933	4,920.73	1,168,281,046	1.98
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	152,060	6,273.99	954,024,308	7,094.33	1,078,764,246	1.83
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	69,510	13,425.56	933,210,768	14,278.80	992,520,055	1.68
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,402,520	358.92	862,331,736	378.63	909,684,166	1.54
11	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	263,600	2,984.49	786,712,379	3,325.18	876,519,240	1.48
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	80,240	10,239.74	821,637,116	10,588.53	849,624,417	1.44
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	113,370	6,008.77	681,214,591	7,009.82	794,703,611	1.34
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,630	26,021.32	771,011,864	26,181.19	775,748,897	1.31
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	209,880	4,094.34	859,322,030	3,655.33	767,182,591	1.30
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	866,900	825.13	715,307,465	865.08	749,944,354	1.27
17	香港	投資証券	LINK REIT	1,021,000	652.77	666,481,980	674.19	688,350,032	1.16
18	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	66,000	8,499.44	560,963,452	9,953.02	656,899,610	1.11
19	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	363,540	1,747.76	635,381,543	1,763.30	641,033,281	1.08
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	339,300	1,454.19	493,408,931	1,854.71	629,304,053	1.06
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	187,400	2,906.95	544,762,502	3,229.40	605,191,209	1.02
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	56,660	9,964.12	564,567,590	10,424.02	590,625,358	1.00
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	31,570	16,729.21	528,141,256	17,571.31	554,726,547	0.94
24	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	461,620	1,155.97	533,620,084	1,148.01	529,945,669	0.89
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	121,080	4,039.11	489,056,362	4,310.01	521,856,011	0.88
26	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	57,060	8,638.04	492,887,064	8,906.22	508,189,324	0.86
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	45,360	11,198.60	507,968,674	10,801.50	489,956,258	0.83
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	84,900	4,804.76	407,924,691	5,370.42	455,948,955	0.77
29	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	640	571,216	365,578,610	667,000	426,880,000	0.72
30	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	410,700	801.78	329,292,990	996.09	409,094,656	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.27
合 計	99.27