有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/19-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	19,871,451,466	1.2600	25,038,675,789	1.2871	25,576,545,181	44.46
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	6,393,085,013	2.5111	16,053,675,776	2.5513	16,310,677,793	28.35
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,201,561,918	4.7557	5,714,346,621	4.7014	5,649,023,201	9.82
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,377,245,155	2.1728	5,165,278,273	2.2034	5,238,021,974	9.10
5	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	1,740,118,187	2.4158	4,203,777,516	2.2291	3,878,897,450	6.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.50
合 計	98.50

のむラップ・ファンド(やや保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,975,607,150	1.2600	2,489,265,009	1.2871	2,542,803,962	31.65
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	970,352,677	2.5111	2,436,652,608	2.5513	2,475,660,784	30.81
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	265,971,048	4.7539	1,264,425,699	4.7014	1,250,436,285	15.56
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	418,706,179	2.1717	909,336,653	2.2034	922,577,194	11.48
5	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	333,428,292	2.4079	802,889,409	2.2291	743,245,005	9.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合 計	98.77

のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	27,849,844,361	2.5110	69,930,959,191	2.5513	71,053,307,918	28.72
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,156,672,772	4.7561	57,818,415,045	4.7014	57,153,381,370	23.10
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	38,577,437,893	1.2601	48,611,429,489	1.2871	49,653,020,312	20.07
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	16,014,895,854	2.1727	34,795,564,222	2.2034	35,287,221,524	14.26
5	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	13,688,585,505	2.4006	32,861,537,522	2.2291	30,513,225,949	12.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.50
合 計	98.50

のむラップ・ファンド(やや積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,203,659,292	4.7540	5,722,270,724	4.7014	5,658,883,795	39.05
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,350,433,582	2.5110	3,390,967,200	2.5513	3,445,361,197	23.78
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	911,631,591	2.1727	1,980,701,958	2.2034	2,008,689,047	13.86
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	898,895,597	2.3981	2,155,710,351	2.2291	2,003,728,175	13.83
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	900,494,773	1.2600	1,134,672,111	1.2871	1,159,026,822	8.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合 計	98.53

のむラップ・ファンド(積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,536,232,190	4.7565	64,385,475,945	4.7014	63,639,242,018	52.40
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	8,274,035,223	2.5110	20,776,535,285	2.5513	21,109,546,064	17.38
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	7,183,725,842	2.4027	17,260,970,970	2.2291	16,013,243,274	13.18
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	6,220,822,931	2.1727	13,515,981,983	2.2034	13,706,961,246	11.28
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,230,603,780	1.2600	5,330,566,761	1.2871	5,445,210,125	4.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.75
合 計	98.75

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,132,200	2,149.67	19,631,219,845	1,880.00	17,168,536,000	3.48
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,176,500	10,580.08	12,447,473,295	11,985.00	14,100,352,500	2.86
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	166,400	50,519.10	8,406,378,362	64,450.00	10,724,480,000	2.17
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,258,200	751.06	7,704,523,692	847.90	8,697,927,780	1.76
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,137,300	3,867.49	8,266,006,693	3,962.00	8,467,982,600	1.72
6	日本	株式	第一三共	医薬品	1,453,100	3,439.45	4,997,867,018	4,822.00	7,006,848,200	1.42
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,476,100	3,788.35	5,591,987,699	4,350.00	6,421,035,000	1.30
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,197,000	3,984.55	4,769,508,111	5,298.00	6,341,706,000	1.28
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	816,800	6,476.76	5,290,219,128	7,252.00	5,923,433,600	1.20
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,384,800	3,537.19	4,898,303,701	4,275.00	5,920,020,000	1.20
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	352,000	17,453.63	6,143,680,880	16,040.00	5,646,080,000	1.14
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,050,000	5,667.34	5,950,716,040	5,131.00	5,387,550,000	1.09
13	日本	株式	三井物産	卸売業	1,287,500	3,172.27	4,084,308,181	4,116.00	5,299,350,000	1.07
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,288,900	4,334.89	5,587,242,542	4,093.00	5,275,467,700	1.07
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,100,200	4,139.63	4,554,424,452	4,751.00	5,227,050,200	1.06
16	日本	株式	HOYA	精密機器	355,200	12,603.43	4,476,741,415	14,560.00	5,171,712,000	1.05
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	964,400	4,988.71	4,811,112,502	5,182.00	4,997,520,800	1.01
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,351,900	3,342.47	4,518,694,737	3,510.00	4,745,169,000	0.96
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	200,500	19,919.24	3,993,809,270	23,655.00	4,742,827,500	0.96
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,084,300	3,713.33	4,026,367,169	4,301.00	4,663,574,300	0.94
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,265,700	4,363.51	5,522,899,907	3,650.00	4,619,805,000	0.93
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,368,900	1,594.14	3,776,360,014	1,878.00	4,448,794,200	0.90
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,649,400	2,364.92	3,900,701,037	2,547.00	4,201,021,800	0.85
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,679,600	1,509.61	4,045,163,085	1,529.00	4,097,108,400	0.83
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	904,800	3,490.43	3,158,146,569	4,528.00	4,096,934,400	0.83
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	504,400	8,151.70	4,111,718,509	8,040.00	4,055,376,000	0.82
27	日本	株式	ファナック	電気機器	816,200	3,947.56	3,222,000,067	4,760.00	3,885,112,000	0.78
28	日本	株式	SMC	機械	54,500	61,720.89	3,363,788,898	69,830.00	3,805,735,000	0.77
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	606,400	5,692.49	3,451,931,027	5,975.00	3,623,240,000	0.73
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,078,000	2,298.12	2,477,381,017	2,798.00	3,016,244,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.29
		建設業	1.90
		食料品	3.43
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.17
		化学	6.12
		医薬品	5.40
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.91
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.55
		機械	5.25
		電気機器	17.58
		輸送用機器	7.24
		精密機器	2.51
		その他製品	2.18
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	2.87
		海運業	0.59
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	8.42
		卸売業	6.00
		小売業	4.40
		銀行業	5.75
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	2.08
		その他金融業	1.06
		不動産業	1.79
		サービス業	4.92
合 計			97.19

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	100.25	12,030,240,000	0.1	2027/6/20	1.34
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	99.94	11,493,440,000	99.85	11,482,980,000	0.005	2027/6/20	1.28
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	100.02	10,152,436,000	0.1	2028/3/20	1.13
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	10,150,000,000	98.48	9,996,620,000	98.10	9,957,657,500	0.1	2031/9/20	1.11
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	10,000,000,000	99.20	9,920,616,000	98.64	9,864,000,000	0.1	2030/12/20	1.10
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	10,000,000,000	98.90	9,890,000,000	98.05	9,805,100,000	0.1	2031/12/20	1.09
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	9,950,000,000	99.11	9,861,445,000	98.19	9,770,800,500	0.1	2031/6/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.29	9,628,128,000	0.1	2024/9/20	1.07
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	100.96	9,086,580,000	0.4	2025/3/20	1.01
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	9,000,000,000	99.30	8,937,300,000	98.90	8,901,000,000	0.1	2030/9/20	0.99
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	100.31	8,627,176,000	0.1	2027/3/20	0.96
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	8,700,000,000	99.16	8,626,920,000	98.40	8,561,322,000	0.1	2031/3/20	0.95
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	100.16	7,311,680,000	0.005	2026/6/20	0.81
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	101.06	7,074,480,000	0.4	2025/6/20	0.79
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.37	7,025,970,000	0.1	2026/12/20	0.78
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	100.03	7,002,640,000	99.59	6,971,580,000	0.2	2032/6/20	0.78
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.25	6,817,030,000	100.17	6,812,104,000	0.1	2027/9/20	0.76
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	100.86	6,657,354,000	0.6	2024/6/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	6,500,000,000	100.59	6,538,687,000	101.69	6,610,175,000	0.5	2032/12/20	0.74
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	100.06	6,503,935,000	99.97	6,498,310,000	0.1	2028/6/20	0.72
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.43	6,427,712,000	0.1	2026/9/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	91.35	6,367,095,000	0.4	2040/9/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.03	6,301,890,000	100.01	6,301,134,000	0.005	2026/12/20	0.70
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	6,200,000,000	99.19	6,150,180,000	99.07	6,142,774,000	0.1	2030/6/20	0.68
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.37	6,092,641,100	0.1	2025/3/20	0.68
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.40	6,024,000,000	100.46	6,027,960,000	0.1	2026/6/20	0.67
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	101.13	5,966,800,000	100.99	5,958,528,000	0.3	2025/12/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	101.30	5,673,178,000	100.88	5,649,280,000	0.5	2024/9/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	100.03	5,602,184,000	100.17	5,609,912,000	0.005	2026/3/20	0.62
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	96.97	5,837,895,000	92.31	5,557,423,200	0.5	2041/3/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.43
地方債証券	6.18
特殊債券	6.93
社債券	4.68
合 計	99.23

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,530,400	23,109.71	81,586,546,828	21,679.93	76,538,827,696	5.13
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,571,600	40,730.91	64,012,701,983	37,929.19	59,609,525,219	3.99
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,037,600	20,989.61	42,768,448,807	13,620.06	27,752,234,256	1.86
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	545,940	34,836.90	19,018,859,741	36,564.51	19,962,033,994	1.33
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,325,500	18,202.21	24,127,033,710	13,471.84	17,856,926,173	1.19
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,215,600	18,323.91	22,274,551,656	13,529.25	16,446,167,970	1.10
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	595,700	45,175.98	26,911,336,947	26,075.73	15,533,317,365	1.04
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	499,000	29,176.19	14,558,921,766	27,752.87	13,848,684,725	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	913,900	11,445.90	10,460,411,591	14,620.19	13,361,400,506	0.89
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	207,370	69,199.35	14,349,870,923	62,767.11	13,016,015,974	0.87
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	580,200	23,795.46	13,806,129,769	20,487.50	11,886,852,084	0.79
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	288,900	46,444.48	13,417,812,742	40,737.33	11,769,015,330	0.78
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	650,900	18,423.81	11,992,060,771	17,191.98	11,190,264,664	0.75
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	361,300	29,539.88	10,672,761,157	29,691.73	10,727,622,338	0.71
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	525,900	20,383.21	10,719,530,141	19,688.99	10,354,444,311	0.69
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	610,300	17,433.20	10,639,485,449	16,185.75	9,878,168,352	0.66
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	190,500	47,837.81	9,113,103,417	47,971.98	9,138,663,676	0.61
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	407,700	22,015.41	8,975,683,452	21,683.93	8,840,540,993	0.59
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	226,200	40,959.89	9,265,127,547	38,104.12	8,619,152,125	0.57
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	392,500	21,590.00	8,474,075,652	21,087.05	8,276,670,108	0.55
21	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	179,200	39,382.19	7,057,289,690	45,492.33	8,152,226,557	0.54
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	89,460	88,205.86	7,890,896,944	90,885.56	8,130,622,555	0.54
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	562,700	11,293.67	6,354,948,377	14,143.49	7,958,546,100	0.53
24	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	92,540	82,423.43	7,627,464,965	84,624.63	7,831,163,954	0.52
25	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	367,400	15,032.25	5,522,848,782	21,116.97	7,758,376,982	0.52
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	911,700	8,291.09	7,558,993,716	8,258.83	7,529,575,767	0.50
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	61,430	96,184.03	5,908,584,967	120,510.43	7,402,956,329	0.49
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	305,700	22,502.54	6,879,026,562	24,146.22	7,381,502,480	0.49
29	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,245,500	6,901.60	8,595,951,907	5,391.94	6,715,663,014	0.45
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	87,040	78,389.51	6,823,023,316	75,173.38	6,543,091,352	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.36
		メディア	0.75
		娯楽	1.17
		不動産管理・開発	0.30
		エネルギー設備・サービス	0.26
		石油・ガス・消耗燃料	4.96
		化学	2.03
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	1.67
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.76
		建設関連製品	0.57
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.87
		コングロマリット	0.93
		機械	1.85
		商社・流通業	0.38
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	0.99
		運送インフラ	0.11
		自動車用部品	0.19
		自動車	1.73
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.45
		ホテル・レストラン・レジャー	2.07
		販売	0.11
		大規模小売り	2.31
		専門小売り	1.60
		生活必需品流通・小売り	1.82
		飲料	1.86
		食品	1.72
		タバコ	0.64
		家庭用品	1.16
		パーソナルケア用品	0.65
		ヘルスケア機器・用品	2.39
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.17
		バイオテクノロジー	2.08
		医薬品	5.25
		銀行	5.40
		金融サービス	3.06
		保険	3.13
		情報技術サービス	1.21
		ソフトウェア	7.37
		通信機器	0.72
		コンピュータ・周辺機器	5.35
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	5.25
		各種電気通信サービス	1.15
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.85
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.82
		水道	0.11
		消費者金融	0.36
		資本市場	3.07
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.47
専門サービス	1.02
投資証券	―	―	2.12
合 計			98.53

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	182,850,000	15,560.12	28,451,680,799	14,993.95	27,416,452,536	5.375	2031/2/15	3.90
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	176,200,000	14,363.89	25,309,185,267	14,122.88	24,884,520,266	6	2026/2/15	3.54
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	168,750,000	14,885.89	25,119,944,784	14,418.63	24,331,439,514	5.25	2028/11/15	3.46
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,200,000	15,979.33	13,774,187,348	15,552.85	13,406,559,576	6.25	2030/5/15	1.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,100,000	13,167.83	13,180,998,190	13,053.60	13,066,653,970	2.5	2024/5/15	1.85
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	12,964.92	8,751,326,695	12,641.27	8,532,860,232	2.375	2027/5/15	1.21
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,000,000	13,216.38	8,326,321,024	12,989.44	8,183,349,222	2.375	2024/8/15	1.16
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	19,127.53	8,425,679,836	17,042.24	7,507,109,116	4.75	2035/4/25	1.06
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	49,850,000	14,207.15	7,082,264,351	14,397.13	7,176,972,296	3.4	2028/4/1	1.02
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,100,000	11,852.49	7,123,351,895	11,811.92	7,098,968,487	1.125	2028/2/29	1.01
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,213.73	7,082,560,468	12,830.61	6,877,210,150	2.875	2028/5/15	0.97
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	18,542.28	7,444,729,227	17,020.09	6,833,568,544	5.5	2029/4/25	0.97
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	54,200,000	11,911.41	6,455,986,045	12,161.92	6,591,761,587	1.25	2026/12/31	0.93
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	13,058.43	6,698,975,310	12,781.84	6,557,086,718	2.25	2025/11/15	0.93
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,000,000	14,338.17	6,452,179,960	14,557.42	6,550,842,600	3.85	2029/12/15	0.93
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,200,000	15,131.89	6,688,295,828	14,715.94	6,504,447,565	6.125	2027/11/15	0.92
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,350.67	6,515,128,706	13,022.04	6,354,757,094	2.875	2025/4/30	0.90
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	13,330.26	6,465,178,827	13,037.16	6,323,027,208	3	2025/9/30	0.89
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,050,000	19,610.10	6,285,038,684	18,091.73	5,798,401,213	5.75	2032/10/25	0.82
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000	19,652.50	6,308,453,337	17,799.40	5,713,609,506	5.5	2031/1/4	0.81
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	33,500,000	18,521.01	6,204,539,020	16,845.93	5,643,389,479	6	2029/1/31	0.80
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	37,100,000	16,035.61	5,949,213,828	14,891.85	5,524,878,353	3.5	2026/4/25	0.78
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000	16,700.83	5,703,335,443	16,137.03	5,510,796,700	5.15	2028/10/31	0.78
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,100,000	15,825.75	5,554,840,863	15,024.89	5,273,739,114	5	2025/3/1	0.75
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,284.32	5,608,310,951	10,480.54	5,208,828,394	2.5	2046/2/15	0.74
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,800,000	12,284.73	5,503,560,688	11,524.26	5,162,870,236	3	2044/11/15	0.73
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,226.76	5,299,032,917	10,535.82	4,972,911,505	2.5	2045/2/15	0.70
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000	19,408.44	5,424,660,881	17,460.17	4,880,117,627	5.75	2032/7/30	0.69
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,350,000	12,476.51	4,659,978,577	12,606.32	4,708,463,115	2.625	2029/2/15	0.67
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,750,000	12,953.18	4,760,297,296	12,742.72	4,682,951,500	2	2025/8/15	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.65
合 計	98.65

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	619,100	16,187.07	10,021,417,035	16,279.97	10,078,934,132	8.28
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	62,070	93,743.97	5,818,688,768	93,739.39	5,818,404,266	4.78
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	106,090	38,424.02	4,076,405,043	39,343.27	4,173,928,490	3.43
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	420,400	8,703.73	3,659,049,642	8,360.31	3,514,675,711	2.88
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	219,200	16,104.09	3,530,017,576	14,362.48	3,148,257,107	2.58
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	316,800	9,559.17	3,028,345,416	9,473.95	3,001,348,469	2.46
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	672,900	4,414.21	2,970,326,543	4,247.58	2,858,202,840	2.34
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	193,000	13,986.15	2,699,328,086	12,481.04	2,408,842,476	1.98
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	93,900	22,500.14	2,112,763,631	21,800.10	2,047,030,122	1.68
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,147,000	1,720.44	1,973,348,905	1,673.61	1,919,636,864	1.57
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	89,900	20,073.28	1,804,588,028	21,208.56	1,906,650,434	1.56
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	228,800	8,095.49	1,852,248,443	7,815.51	1,788,188,894	1.46
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	105,800	20,283.99	2,146,046,946	16,555.04	1,751,524,227	1.43
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	268,700	6,442.19	1,731,017,490	5,936.74	1,595,203,059	1.31
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	388,900	4,127.55	1,605,206,993	4,099.37	1,594,245,382	1.31
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	83,200	19,484.70	1,621,127,508	18,610.07	1,548,358,332	1.27
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	77,600	20,713.77	1,607,389,273	19,826.53	1,538,539,069	1.26
18	香港	投資証券	LINK REIT	1,697,100	1,018.13	1,727,874,100	857.30	1,454,930,618	1.19
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	141,000	10,991.00	1,549,731,688	10,295.16	1,451,617,983	1.19
20	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	194,700	6,828.78	1,329,564,486	6,915.51	1,346,451,491	1.10
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	43,300	28,846.42	1,249,050,036	27,264.15	1,180,537,929	0.97
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	172,500	6,924.48	1,194,473,921	6,798.01	1,172,657,122	0.96
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	207,200	5,294.82	1,097,087,255	5,325.17	1,103,376,550	0.90
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	366,000	3,520.22	1,288,402,928	2,896.26	1,060,033,246	0.87
25	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	414,000	2,814.64	1,165,262,449	2,511.69	1,039,843,510	0.85
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	117,200	8,962.52	1,050,408,004	8,775.59	1,028,499,336	0.84
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	812,000	1,354.40	1,099,774,969	1,259.91	1,023,048,219	0.84
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	73,800	15,224.58	1,123,574,637	13,781.63	1,017,084,390	0.83
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	479,000	2,277.08	1,090,723,845	2,108.43	1,009,942,137	0.83
30	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	126,700	7,957.96	1,008,273,813	7,755.42	982,612,018	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.10
合 計	99.10