有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/19-2026/02/18)

①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2017年 2月20日)	30,711	30,733	1.3697	1.3707
第8計算期間	(2018年 2月19日)	35,454	35,480	1.4018	1.4028
第9計算期間	(2019年 2月18日)	40,084	40,112	1.4138	1.4148
第10計算期間	(2020年 2月18日)	42,494	42,523	1.4787	1.4797
第11計算期間	(2021年 2月18日)	41,691	41,719	1.5157	1.5167
第12計算期間	(2022年 2月18日)	48,732	48,763	1.5470	1.5480
第13計算期間	(2023年 2月20日)	56,567	56,604	1.5386	1.5396
第14計算期間	(2024年 2月19日)	60,448	60,484	1.6850	1.6860
第15計算期間	(2025年 2月18日)	66,975	67,013	1.7198	1.7208
第16計算期間	(2026年 2月18日)	67,576	67,613	1.7968	1.7978
	2025年 3月末日	66,101	―	1.6824	―
	4月末日	64,913	―	1.6655	―
	5月末日	65,674	―	1.6840	―
	6月末日	66,720	―	1.7101	―
	7月末日	67,162	―	1.7285	―
	8月末日	67,041	―	1.7323	―
	9月末日	67,101	―	1.7515	―
	10月末日	67,816	―	1.7898	―
	11月末日	67,737	―	1.7938	―
	12月末日	67,256	―	1.7883	―
	2026年 1月末日	66,658	―	1.7774	―
	2月末日	68,480	―	1.8193	―
	3月末日	66,367	―	1.7592	―

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	1,754	1,756	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2018年 2月19日)	2,561	2,564	1.0771	1.0781
第3計算期間	(2019年 2月18日)	3,292	3,295	1.0905	1.0915
第4計算期間	(2020年 2月18日)	4,330	4,334	1.1619	1.1629
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,097	4,101	1.2108	1.2118
第6計算期間	(2022年 2月18日)	6,168	6,173	1.2645	1.2655
第7計算期間	(2023年 2月20日)	7,996	8,002	1.2751	1.2761
第8計算期間	(2024年 2月19日)	10,361	10,368	1.4380	1.4390
第9計算期間	(2025年 2月18日)	18,642	18,654	1.5002	1.5012
第10計算期間	(2026年 2月18日)	25,380	25,396	1.6094	1.6104
	2025年 3月末日	18,875	―	1.4597	―
	4月末日	18,967	―	1.4375	―
	5月末日	19,742	―	1.4651	―
	6月末日	20,331	―	1.4932	―
	7月末日	21,030	―	1.5192	―
	8月末日	21,513	―	1.5249	―
	9月末日	22,387	―	1.5475	―
	10月末日	23,512	―	1.5906	―
	11月末日	24,078	―	1.6002	―
	12月末日	24,434	―	1.6003	―
	2026年 1月末日	24,752	―	1.5933	―
	2月末日	26,036	―	1.6340	―
	3月末日	25,383	―	1.5729	―

のむラップ・ファンド(普通型)

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2017年 2月20日)	45,690	45,717	1.6899	1.6909
第8計算期間	(2018年 2月19日)	58,457	58,490	1.7636	1.7646
第9計算期間	(2019年 2月18日)	75,805	75,847	1.7954	1.7964
第10計算期間	(2020年 2月18日)	92,176	92,223	1.9561	1.9571
第11計算期間	(2021年 2月18日)	103,707	103,757	2.0652	2.0662
第12計算期間	(2022年 2月18日)	163,445	163,518	2.2197	2.2207
第13計算期間	(2023年 2月20日)	241,990	242,096	2.2751	2.2761
第14計算期間	(2024年 2月19日)	346,117	346,248	2.6405	2.6415
第15計算期間	(2025年 2月18日)	531,378	531,566	2.8197	2.8207
第16計算期間	(2026年 2月18日)	713,792	714,021	3.1227	3.1237
	2025年 3月末日	527,984	―	2.7260	―
	4月末日	525,373	―	2.6720	―
	5月末日	550,789	―	2.7465	―
	6月末日	571,012	―	2.8095	―
	7月末日	594,257	―	2.8794	―
	8月末日	605,088	―	2.8948	―
	9月末日	626,096	―	2.9505	―
	10月末日	655,662	―	3.0549	―
	11月末日	671,783	―	3.0883	―
	12月末日	687,046	―	3.1010	―
	2026年 1月末日	699,517	―	3.0940	―
	2月末日	732,922	―	3.1829	―
	3月末日	711,753	―	3.0444	―

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	448	448	1.0761	1.0771
第2計算期間	(2018年 2月19日)	1,565	1,566	1.1287	1.1297
第3計算期間	(2019年 2月18日)	2,229	2,231	1.1485	1.1495
第4計算期間	(2020年 2月18日)	3,070	3,072	1.2717	1.2727
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,445	4,448	1.3517	1.3527
第6計算期間	(2022年 2月18日)	8,492	8,497	1.4851	1.4861
第7計算期間	(2023年 2月20日)	14,003	14,012	1.5475	1.5485
第8計算期間	(2024年 2月19日)	25,236	25,249	1.8748	1.8758
第9計算期間	(2025年 2月18日)	65,524	65,556	2.0784	2.0794
第10計算期間	(2026年 2月18日)	119,023	119,073	2.3793	2.3803
	2025年 3月末日	66,472	―	1.9849	―
	4月末日	66,996	―	1.9300	―
	5月末日	72,182	―	2.0101	―
	6月末日	75,952	―	2.0675	―
	7月末日	81,525	―	2.1397	―
	8月末日	85,575	―	2.1571	―
	9月末日	91,381	―	2.2103	―
	10月末日	98,907	―	2.3060	―
	11月末日	103,689	―	2.3404	―
	12月末日	109,641	―	2.3587	―
	2026年 1月末日	114,700	―	2.3591	―
	2月末日	123,242	―	2.4318	―
	3月末日	120,684	―	2.3145	―

のむラップ・ファンド(積極型)

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2017年 2月20日)	19,026	19,036	1.8662	1.8672
第8計算期間	(2018年 2月19日)	22,241	22,253	1.9744	1.9754
第9計算期間	(2019年 2月18日)	26,325	26,338	2.0233	2.0243
第10計算期間	(2020年 2月18日)	32,358	32,372	2.2782	2.2792
第11計算期間	(2021年 2月18日)	39,717	39,733	2.4423	2.4433
第12計算期間	(2022年 2月18日)	73,291	73,317	2.7430	2.7440
第13計算期間	(2023年 2月20日)	119,576	119,617	2.8906	2.8916
第14計算期間	(2024年 2月19日)	196,873	196,928	3.5767	3.5777
第15計算期間	(2025年 2月18日)	367,725	367,815	4.0615	4.0625
第16計算期間	(2026年 2月18日)	556,328	556,446	4.6966	4.6976
	2025年 3月末日	362,166	―	3.8384	―
	4月末日	357,566	―	3.7148	―
	5月末日	383,762	―	3.8976	―
	6月末日	401,365	―	4.0207	―
	7月末日	420,292	―	4.1823	―
	8月末日	431,275	―	4.2195	―
	9月末日	452,835	―	4.3340	―
	10月末日	482,152	―	4.5362	―
	11月末日	500,766	―	4.6097	―
	12月末日	521,839	―	4.6571	―
	2026年 1月末日	540,818	―	4.6623	―
	2月末日	575,120	―	4.8116	―
	3月末日	556,013	―	4.5437	―