有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)

①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)

2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2013年 2月18日)	5,672	5,677	1.1314	1.1324
第4計算期間	(2014年 2月18日)	9,827	9,835	1.2452	1.2462
第5計算期間	(2015年 2月18日)	14,449	14,460	1.3886	1.3896
第6計算期間	(2016年 2月18日)	21,912	21,929	1.3443	1.3453
第7計算期間	(2017年 2月20日)	30,711	30,733	1.3697	1.3707
第8計算期間	(2018年 2月19日)	35,454	35,480	1.4018	1.4028
第9計算期間	(2019年 2月18日)	40,084	40,112	1.4138	1.4148
第10計算期間	(2020年 2月18日)	42,494	42,523	1.4787	1.4797
第11計算期間	(2021年 2月18日)	41,691	41,719	1.5157	1.5167
第12計算期間	(2022年 2月18日)	48,732	48,763	1.5470	1.5480
	2021年 3月末日	42,629	―	1.5399	―
	4月末日	42,810	―	1.5450	―
	5月末日	43,750	―	1.5570	―
	6月末日	44,550	―	1.5635	―
	7月末日	45,320	―	1.5695	―
	8月末日	46,196	―	1.5774	―
	9月末日	46,631	―	1.5722	―
	10月末日	47,593	―	1.5963	―
	11月末日	48,044	―	1.5833	―
	12月末日	49,127	―	1.6010	―
	2022年 1月末日	48,627	―	1.5623	―
	2月末日	48,929	―	1.5458	―
	3月末日	50,731	―	1.5908	―

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	1,754	1,756	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2018年 2月19日)	2,561	2,564	1.0771	1.0781
第3計算期間	(2019年 2月18日)	3,292	3,295	1.0905	1.0915
第4計算期間	(2020年 2月18日)	4,330	4,334	1.1619	1.1629
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,097	4,101	1.2108	1.2118
第6計算期間	(2022年 2月18日)	6,168	6,173	1.2645	1.2655
	2021年 3月末日	4,311	―	1.2381	―
	4月末日	4,427	―	1.2469	―
	5月末日	4,765	―	1.2589	―
	6月末日	4,943	―	1.2681	―
	7月末日	5,113	―	1.2735	―
	8月末日	5,309	―	1.2844	―
	9月末日	5,431	―	1.2792	―
	10月末日	5,698	―	1.3085	―
	11月末日	5,716	―	1.2956	―
	12月末日	6,097	―	1.3184	―
	2022年 1月末日	6,067	―	1.2757	―
	2月末日	6,228	―	1.2622	―
	3月末日	6,651	―	1.3155	―

のむラップ・ファンド(普通型)

2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2013年 2月18日)	6,993	6,999	1.2232	1.2242
第4計算期間	(2014年 2月18日)	11,197	11,205	1.4361	1.4371
第5計算期間	(2015年 2月18日)	21,005	21,017	1.7185	1.7195
第6計算期間	(2016年 2月18日)	37,150	37,173	1.5776	1.5786
第7計算期間	(2017年 2月20日)	45,690	45,717	1.6899	1.6909
第8計算期間	(2018年 2月19日)	58,457	58,490	1.7636	1.7646
第9計算期間	(2019年 2月18日)	75,805	75,847	1.7954	1.7964
第10計算期間	(2020年 2月18日)	92,176	92,223	1.9561	1.9571
第11計算期間	(2021年 2月18日)	103,707	103,757	2.0652	2.0662
第12計算期間	(2022年 2月18日)	163,445	163,518	2.2197	2.2207
	2021年 3月末日	109,787	―	2.1286	―
	4月末日	112,827	―	2.1559	―
	5月末日	118,079	―	2.1816	―
	6月末日	124,575	―	2.2058	―
	7月末日	130,354	―	2.2174	―
	8月末日	136,338	―	2.2448	―
	9月末日	140,654	―	2.2317	―
	10月末日	149,184	―	2.3037	―
	11月末日	152,879	―	2.2770	―
	12月末日	162,744	―	2.3330	―
	2022年 1月末日	161,523	―	2.2366	―
	2月末日	164,246	―	2.2138	―
	3月末日	178,358	―	2.3410	―

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	448	448	1.0761	1.0771
第2計算期間	(2018年 2月19日)	1,565	1,566	1.1287	1.1297
第3計算期間	(2019年 2月18日)	2,229	2,231	1.1485	1.1495
第4計算期間	(2020年 2月18日)	3,070	3,072	1.2717	1.2727
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,445	4,448	1.3517	1.3527
第6計算期間	(2022年 2月18日)	8,492	8,497	1.4851	1.4861
	2021年 3月末日	4,829	―	1.3998	―
	4月末日	4,999	―	1.4266	―
	5月末日	5,331	―	1.4447	―
	6月末日	5,670	―	1.4654	―
	7月末日	6,019	―	1.4752	―
	8月末日	6,371	―	1.4976	―
	9月末日	6,469	―	1.4840	―
	10月末日	7,143	―	1.5448	―
	11月末日	7,570	―	1.5271	―
	12月末日	8,262	―	1.5725	―
	2022年 1月末日	8,313	―	1.4952	―
	2月末日	8,508	―	1.4807	―
	3月末日	9,408	―	1.5843	―

のむラップ・ファンド(積極型)

2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2013年 2月18日)	5,173	5,177	1.2607	1.2617
第4計算期間	(2014年 2月18日)	7,914	7,919	1.5322	1.5332
第5計算期間	(2015年 2月18日)	12,370	12,377	1.8855	1.8865
第6計算期間	(2016年 2月18日)	15,939	15,949	1.6702	1.6712
第7計算期間	(2017年 2月20日)	19,026	19,036	1.8662	1.8672
第8計算期間	(2018年 2月19日)	22,241	22,253	1.9744	1.9754
第9計算期間	(2019年 2月18日)	26,325	26,338	2.0233	2.0243
第10計算期間	(2020年 2月18日)	32,358	32,372	2.2782	2.2792
第11計算期間	(2021年 2月18日)	39,717	39,733	2.4423	2.4433
第12計算期間	(2022年 2月18日)	73,291	73,317	2.7430	2.7440
	2021年 3月末日	42,906	―	2.5405	―
	4月末日	45,068	―	2.6063	―
	5月末日	47,572	―	2.6409	―
	6月末日	51,581	―	2.6865	―
	7月末日	55,278	―	2.7091	―
	8月末日	58,516	―	2.7567	―
	9月末日	60,072	―	2.7216	―
	10月末日	64,797	―	2.8567	―
	11月末日	67,178	―	2.8276	―
	12月末日	73,320	―	2.9223	―
	2022年 1月末日	71,813	―	2.7601	―
	2月末日	73,590	―	2.7352	―
	3月末日	82,008	―	2.9559	―