有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/20-2025/02/18)

①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)

2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間	(2016年 2月18日)	21,912	21,929	1.3443	1.3453
第7計算期間	(2017年 2月20日)	30,711	30,733	1.3697	1.3707
第8計算期間	(2018年 2月19日)	35,454	35,480	1.4018	1.4028
第9計算期間	(2019年 2月18日)	40,084	40,112	1.4138	1.4148
第10計算期間	(2020年 2月18日)	42,494	42,523	1.4787	1.4797
第11計算期間	(2021年 2月18日)	41,691	41,719	1.5157	1.5167
第12計算期間	(2022年 2月18日)	48,732	48,763	1.5470	1.5480
第13計算期間	(2023年 2月20日)	56,567	56,604	1.5386	1.5396
第14計算期間	(2024年 2月19日)	60,448	60,484	1.6850	1.6860
第15計算期間	(2025年 2月18日)	66,975	67,013	1.7198	1.7208
	2024年 3月末日	61,955	―	1.7158	―
	4月末日	61,963	―	1.7116	―
	5月末日	62,353	―	1.7071	―
	6月末日	64,385	―	1.7420	―
	7月末日	64,130	―	1.7137	―
	8月末日	64,525	―	1.7066	―
	9月末日	65,038	―	1.7116	―
	10月末日	66,815	―	1.7469	―
	11月末日	66,623	―	1.7322	―
	12月末日	67,656	―	1.7512	―
	2025年 1月末日	67,108	―	1.7359	―
	2月末日	66,407	―	1.7014	―
	3月末日	66,101	―	1.6824	―

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	1,754	1,756	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2018年 2月19日)	2,561	2,564	1.0771	1.0781
第3計算期間	(2019年 2月18日)	3,292	3,295	1.0905	1.0915
第4計算期間	(2020年 2月18日)	4,330	4,334	1.1619	1.1629
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,097	4,101	1.2108	1.2118
第6計算期間	(2022年 2月18日)	6,168	6,173	1.2645	1.2655
第7計算期間	(2023年 2月20日)	7,996	8,002	1.2751	1.2761
第8計算期間	(2024年 2月19日)	10,361	10,368	1.4380	1.4390
第9計算期間	(2025年 2月18日)	18,642	18,654	1.5002	1.5012
	2024年 3月末日	10,918	―	1.4722	―
	4月末日	11,430	―	1.4731	―
	5月末日	12,702	―	1.4756	―
	6月末日	14,067	―	1.5143	―
	7月末日	14,947	―	1.4821	―
	8月末日	15,315	―	1.4690	―
	9月末日	15,964	―	1.4741	―
	10月末日	16,756	―	1.5168	―
	11月末日	17,141	―	1.5044	―
	12月末日	17,938	―	1.5268	―
	2025年 1月末日	18,403	―	1.5135	―
	2月末日	18,551	―	1.4775	―
	3月末日	18,875	―	1.4597	―

のむラップ・ファンド(普通型)

2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間	(2016年 2月18日)	37,150	37,173	1.5776	1.5786
第7計算期間	(2017年 2月20日)	45,690	45,717	1.6899	1.6909
第8計算期間	(2018年 2月19日)	58,457	58,490	1.7636	1.7646
第9計算期間	(2019年 2月18日)	75,805	75,847	1.7954	1.7964
第10計算期間	(2020年 2月18日)	92,176	92,223	1.9561	1.9571
第11計算期間	(2021年 2月18日)	103,707	103,757	2.0652	2.0662
第12計算期間	(2022年 2月18日)	163,445	163,518	2.2197	2.2207
第13計算期間	(2023年 2月20日)	241,990	242,096	2.2751	2.2761
第14計算期間	(2024年 2月19日)	346,117	346,248	2.6405	2.6415
第15計算期間	(2025年 2月18日)	531,378	531,566	2.8197	2.8207
	2024年 3月末日	371,492	―	2.7196	―
	4月末日	385,234	―	2.7239	―
	5月末日	406,468	―	2.7386	―
	6月末日	439,209	―	2.8237	―
	7月末日	446,725	―	2.7552	―
	8月末日	454,404	―	2.7261	―
	9月末日	465,924	―	2.7375	―
	10月末日	492,991	―	2.8365	―
	11月末日	499,466	―	2.8160	―
	12月末日	520,721	―	2.8655	―
	2025年 1月末日	528,625	―	2.8420	―
	2月末日	525,627	―	2.7638	―
	3月末日	527,984	―	2.7260	―

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	448	448	1.0761	1.0771
第2計算期間	(2018年 2月19日)	1,565	1,566	1.1287	1.1297
第3計算期間	(2019年 2月18日)	2,229	2,231	1.1485	1.1495
第4計算期間	(2020年 2月18日)	3,070	3,072	1.2717	1.2727
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,445	4,448	1.3517	1.3527
第6計算期間	(2022年 2月18日)	8,492	8,497	1.4851	1.4861
第7計算期間	(2023年 2月20日)	14,003	14,012	1.5475	1.5485
第8計算期間	(2024年 2月19日)	25,236	25,249	1.8748	1.8758
第9計算期間	(2025年 2月18日)	65,524	65,556	2.0784	2.0794
	2024年 3月末日	28,544	―	1.9490	―
	4月末日	31,426	―	1.9575	―
	5月末日	36,504	―	1.9802	―
	6月末日	42,543	―	2.0585	―
	7月末日	45,677	―	1.9951	―
	8月末日	48,336	―	1.9633	―
	9月末日	50,722	―	1.9740	―
	10月末日	55,155	―	2.0695	―
	11月末日	57,235	―	2.0593	―
	12月末日	61,518	―	2.1063	―
	2025年 1月末日	64,454	―	2.0929	―
	2月末日	65,019	―	2.0207	―
	3月末日	66,472	―	1.9849	―

のむラップ・ファンド(積極型)

2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間	(2016年 2月18日)	15,939	15,949	1.6702	1.6712
第7計算期間	(2017年 2月20日)	19,026	19,036	1.8662	1.8672
第8計算期間	(2018年 2月19日)	22,241	22,253	1.9744	1.9754
第9計算期間	(2019年 2月18日)	26,325	26,338	2.0233	2.0243
第10計算期間	(2020年 2月18日)	32,358	32,372	2.2782	2.2792
第11計算期間	(2021年 2月18日)	39,717	39,733	2.4423	2.4433
第12計算期間	(2022年 2月18日)	73,291	73,317	2.7430	2.7440
第13計算期間	(2023年 2月20日)	119,576	119,617	2.8906	2.8916
第14計算期間	(2024年 2月19日)	196,873	196,928	3.5767	3.5777
第15計算期間	(2025年 2月18日)	367,725	367,815	4.0615	4.0625
	2024年 3月末日	221,853	―	3.7346	―
	4月末日	234,448	―	3.7545	―
	5月末日	252,839	―	3.8099	―
	6月末日	278,988	―	3.9820	―
	7月末日	287,166	―	3.8396	―
	8月末日	293,553	―	3.7783	―
	9月末日	303,210	―	3.8057	―
	10月末日	327,007	―	4.0152	―
	11月末日	333,647	―	4.0061	―
	12月末日	352,096	―	4.1042	―
	2025年 1月末日	363,148	―	4.0862	―
	2月末日	360,363	―	3.9286	―
	3月末日	362,166	―	3.8384	―