有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)

2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 2月18日)	2,847	2,847	0.9962	0.9962
第2計算期間	(2012年 2月20日)	6,058	6,058	0.9918	0.9918
第3計算期間	(2013年 2月18日)	5,672	5,677	1.1314	1.1324
第4計算期間	(2014年 2月18日)	9,827	9,835	1.2452	1.2462
第5計算期間	(2015年 2月18日)	14,449	14,460	1.3886	1.3896
第6計算期間	(2016年 2月18日)	21,912	21,929	1.3443	1.3453
第7計算期間	(2017年 2月20日)	30,711	30,733	1.3697	1.3707
第8計算期間	(2018年 2月19日)	35,454	35,480	1.4018	1.4028
第9計算期間	(2019年 2月18日)	40,084	40,112	1.4138	1.4148
第10計算期間	(2020年 2月18日)	42,494	42,523	1.4787	1.4797
	2019年 3月末日	40,783	―	1.4311	―
	4月末日	40,192	―	1.4338	―
	5月末日	39,836	―	1.4125	―
	6月末日	40,423	―	1.4292	―
	7月末日	40,394	―	1.4369	―
	8月末日	40,767	―	1.4359	―
	9月末日	40,820	―	1.4480	―
	10月末日	40,992	―	1.4646	―
	11月末日	41,011	―	1.4681	―
	12月末日	41,492	―	1.4714	―
	2020年 1月末日	42,260	―	1.4752	―
	2月末日	41,836	―	1.4520	―
	3月末日	40,398	―	1.3978	―

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	1,754	1,756	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2018年 2月19日)	2,561	2,564	1.0771	1.0781
第3計算期間	(2019年 2月18日)	3,292	3,295	1.0905	1.0915
第4計算期間	(2020年 2月18日)	4,330	4,334	1.1619	1.1629
	2019年 3月末日	3,280	―	1.1060	―
	4月末日	3,338	―	1.1125	―
	5月末日	3,333	―	1.0873	―
	6月末日	3,433	―	1.1030	―
	7月末日	3,572	―	1.1123	―
	8月末日	3,594	―	1.1042	―
	9月末日	3,731	―	1.1206	―
	10月末日	3,813	―	1.1399	―
	11月末日	3,940	―	1.1470	―
	12月末日	4,051	―	1.1526	―
	2020年 1月末日	4,258	―	1.1551	―
	2月末日	4,204	―	1.1234	―
	3月末日	3,398	―	1.0622	―

のむラップ・ファンド(普通型)

2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 2月18日)	3,500	3,504	1.0272	1.0282
第2計算期間	(2012年 2月20日)	6,615	6,615	0.9925	0.9925
第3計算期間	(2013年 2月18日)	6,993	6,999	1.2232	1.2242
第4計算期間	(2014年 2月18日)	11,197	11,205	1.4361	1.4371
第5計算期間	(2015年 2月18日)	21,005	21,017	1.7185	1.7195
第6計算期間	(2016年 2月18日)	37,150	37,173	1.5776	1.5786
第7計算期間	(2017年 2月20日)	45,690	45,717	1.6899	1.6909
第8計算期間	(2018年 2月19日)	58,457	58,490	1.7636	1.7646
第9計算期間	(2019年 2月18日)	75,805	75,847	1.7954	1.7964
第10計算期間	(2020年 2月18日)	92,176	92,223	1.9561	1.9571
	2019年 3月末日	77,827	―	1.8247	―
	4月末日	78,160	―	1.8448	―
	5月末日	77,241	―	1.7856	―
	6月末日	79,869	―	1.8172	―
	7月末日	81,464	―	1.8390	―
	8月末日	81,705	―	1.8111	―
	9月末日	84,083	―	1.8515	―
	10月末日	86,105	―	1.8960	―
	11月末日	86,637	―	1.9162	―
	12月末日	88,109	―	1.9317	―
	2020年 1月末日	90,336	―	1.9350	―
	2月末日	88,434	―	1.8561	―
	3月末日	83,229	―	1.7095	―

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	448	448	1.0761	1.0771
第2計算期間	(2018年 2月19日)	1,565	1,566	1.1287	1.1297
第3計算期間	(2019年 2月18日)	2,229	2,231	1.1485	1.1495
第4計算期間	(2020年 2月18日)	3,070	3,072	1.2717	1.2727
	2019年 3月末日	2,249	―	1.1679	―
	4月末日	2,339	―	1.1865	―
	5月末日	2,316	―	1.1396	―
	6月末日	2,431	―	1.1630	―
	7月末日	2,495	―	1.1801	―
	8月末日	2,520	―	1.1540	―
	9月末日	2,589	―	1.1852	―
	10月末日	2,699	―	1.2192	―
	11月末日	2,540	―	1.2377	―
	12月末日	2,664	―	1.2518	―
	2020年 1月末日	2,866	―	1.2533	―
	2月末日	3,041	―	1.1890	―
	3月末日	2,888	―	1.0722	―

のむラップ・ファンド(積極型)

2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 2月18日)	2,825	2,827	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2012年 2月20日)	5,471	5,471	0.9929	0.9929
第3計算期間	(2013年 2月18日)	5,173	5,177	1.2607	1.2617
第4計算期間	(2014年 2月18日)	7,914	7,919	1.5322	1.5332
第5計算期間	(2015年 2月18日)	12,370	12,377	1.8855	1.8865
第6計算期間	(2016年 2月18日)	15,939	15,949	1.6702	1.6712
第7計算期間	(2017年 2月20日)	19,026	19,036	1.8662	1.8672
第8計算期間	(2018年 2月19日)	22,241	22,253	1.9744	1.9754
第9計算期間	(2019年 2月18日)	26,325	26,338	2.0233	2.0243
第10計算期間	(2020年 2月18日)	32,358	32,372	2.2782	2.2792
	2019年 3月末日	26,963	―	2.0599	―
	4月末日	27,137	―	2.1045	―
	5月末日	26,467	―	2.0098	―
	6月末日	27,247	―	2.0562	―
	7月末日	27,685	―	2.0930	―
	8月末日	27,473	―	2.0341	―
	9月末日	28,298	―	2.0920	―
	10月末日	28,880	―	2.1571	―
	11月末日	28,962	―	2.1981	―
	12月末日	29,814	―	2.2297	―
	2020年 1月末日	31,263	―	2.2331	―
	2月末日	30,248	―	2.1020	―
	3月末日	28,011	―	1.8588	―