- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)
①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)
のむラップ・ファンド(普通型)
のむラップ・ファンド(積極型)
のむラップ・ファンド(保守型)
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年 2月18日) | 2,847 | 2,847 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第2計算期間 | (2012年 2月20日) | 6,058 | 6,058 | 0.9918 | 0.9918 |
| 第3計算期間 | (2013年 2月18日) | 5,672 | 5,677 | 1.1314 | 1.1324 |
| 第4計算期間 | (2014年 2月18日) | 9,827 | 9,835 | 1.2452 | 1.2462 |
| 2013年 3月末日 | 6,032 | ― | 1.1508 | ― | |
| 4月末日 | 6,544 | ― | 1.2011 | ― | |
| 5月末日 | 6,799 | ― | 1.2001 | ― | |
| 6月末日 | 6,539 | ― | 1.1722 | ― | |
| 7月末日 | 6,628 | ― | 1.1802 | ― | |
| 8月末日 | 6,678 | ― | 1.1712 | ― | |
| 9月末日 | 6,868 | ― | 1.1954 | ― | |
| 10月末日 | 7,229 | ― | 1.2151 | ― | |
| 11月末日 | 8,173 | ― | 1.2391 | ― | |
| 12月末日 | 9,142 | ― | 1.2559 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 9,540 | ― | 1.2392 | ― | |
| 2月末日 | 9,972 | ― | 1.2467 | ― | |
| 3月末日 | 11,348 | ― | 1.2530 | ― | |
のむラップ・ファンド(普通型)
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年 2月18日) | 3,500 | 3,504 | 1.0272 | 1.0282 |
| 第2計算期間 | (2012年 2月20日) | 6,615 | 6,615 | 0.9925 | 0.9925 |
| 第3計算期間 | (2013年 2月18日) | 6,993 | 6,999 | 1.2232 | 1.2242 |
| 第4計算期間 | (2014年 2月18日) | 11,197 | 11,205 | 1.4361 | 1.4371 |
| 2013年 3月末日 | 7,388 | ― | 1.2523 | ― | |
| 4月末日 | 8,052 | ― | 1.3393 | ― | |
| 5月末日 | 8,317 | ― | 1.3528 | ― | |
| 6月末日 | 8,033 | ― | 1.3004 | ― | |
| 7月末日 | 8,126 | ― | 1.3201 | ― | |
| 8月末日 | 8,012 | ― | 1.2978 | ― | |
| 9月末日 | 8,295 | ― | 1.3435 | ― | |
| 10月末日 | 8,925 | ― | 1.3793 | ― | |
| 11月末日 | 9,670 | ― | 1.4229 | ― | |
| 12月末日 | 10,192 | ― | 1.4613 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 10,722 | ― | 1.4194 | ― | |
| 2月末日 | 11,405 | ― | 1.4390 | ― | |
| 3月末日 | 11,663 | ― | 1.4505 | ― | |
のむラップ・ファンド(積極型)
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年 2月18日) | 2,825 | 2,827 | 1.0428 | 1.0438 |
| 第2計算期間 | (2012年 2月20日) | 5,471 | 5,471 | 0.9929 | 0.9929 |
| 第3計算期間 | (2013年 2月18日) | 5,173 | 5,177 | 1.2607 | 1.2617 |
| 第4計算期間 | (2014年 2月18日) | 7,914 | 7,919 | 1.5322 | 1.5332 |
| 2013年 3月末日 | 5,495 | ― | 1.2912 | ― | |
| 4月末日 | 6,003 | ― | 1.3834 | ― | |
| 5月末日 | 6,235 | ― | 1.4167 | ― | |
| 6月末日 | 5,897 | ― | 1.3482 | ― | |
| 7月末日 | 6,067 | ― | 1.3815 | ― | |
| 8月末日 | 5,927 | ― | 1.3551 | ― | |
| 9月末日 | 6,166 | ― | 1.4080 | ― | |
| 10月末日 | 6,554 | ― | 1.4567 | ― | |
| 11月末日 | 7,092 | ― | 1.5115 | ― | |
| 12月末日 | 7,393 | ― | 1.5625 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 7,627 | ― | 1.5058 | ― | |
| 2月末日 | 8,010 | ― | 1.5377 | ― | |
| 3月末日 | 8,174 | ― | 1.5510 | ― | |
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