有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)

2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2012年 2月20日)	6,058	6,058	0.9918	0.9918
第3計算期間	(2013年 2月18日)	5,672	5,677	1.1314	1.1324
第4計算期間	(2014年 2月18日)	9,827	9,835	1.2452	1.2462
第5計算期間	(2015年 2月18日)	14,449	14,460	1.3886	1.3896
第6計算期間	(2016年 2月18日)	21,912	21,929	1.3443	1.3453
第7計算期間	(2017年 2月20日)	30,711	30,733	1.3697	1.3707
第8計算期間	(2018年 2月19日)	35,454	35,480	1.4018	1.4028
第9計算期間	(2019年 2月18日)	40,084	40,112	1.4138	1.4148
第10計算期間	(2020年 2月18日)	42,494	42,523	1.4787	1.4797
第11計算期間	(2021年 2月18日)	41,691	41,719	1.5157	1.5167
	2020年 3月末日	40,398	―	1.3978	―
	4月末日	40,820	―	1.4128	―
	5月末日	41,631	―	1.4327	―
	6月末日	41,317	―	1.4410	―
	7月末日	41,433	―	1.4454	―
	8月末日	41,632	―	1.4645	―
	9月末日	41,750	―	1.4611	―
	10月末日	41,160	―	1.4409	―
	11月末日	41,683	―	1.4855	―
	12月末日	41,691	―	1.4978	―
	2021年 1月末日	41,500	―	1.4997	―
	2月末日	41,212	―	1.5022	―
	3月末日	42,629	―	1.5399	―

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	1,754	1,756	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2018年 2月19日)	2,561	2,564	1.0771	1.0781
第3計算期間	(2019年 2月18日)	3,292	3,295	1.0905	1.0915
第4計算期間	(2020年 2月18日)	4,330	4,334	1.1619	1.1629
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,097	4,101	1.2108	1.2118
	2020年 3月末日	3,398	―	1.0622	―
	4月末日	3,479	―	1.0847	―
	5月末日	3,589	―	1.1066	―
	6月末日	3,703	―	1.1154	―
	7月末日	3,913	―	1.1205	―
	8月末日	4,020	―	1.1463	―
	9月末日	4,201	―	1.1384	―
	10月末日	4,165	―	1.1184	―
	11月末日	4,360	―	1.1703	―
	12月末日	4,331	―	1.1842	―
	2021年 1月末日	4,046	―	1.1893	―
	2月末日	4,058	―	1.1986	―
	3月末日	4,311	―	1.2381	―

のむラップ・ファンド(普通型)

2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2012年 2月20日)	6,615	6,615	0.9925	0.9925
第3計算期間	(2013年 2月18日)	6,993	6,999	1.2232	1.2242
第4計算期間	(2014年 2月18日)	11,197	11,205	1.4361	1.4371
第5計算期間	(2015年 2月18日)	21,005	21,017	1.7185	1.7195
第6計算期間	(2016年 2月18日)	37,150	37,173	1.5776	1.5786
第7計算期間	(2017年 2月20日)	45,690	45,717	1.6899	1.6909
第8計算期間	(2018年 2月19日)	58,457	58,490	1.7636	1.7646
第9計算期間	(2019年 2月18日)	75,805	75,847	1.7954	1.7964
第10計算期間	(2020年 2月18日)	92,176	92,223	1.9561	1.9571
第11計算期間	(2021年 2月18日)	103,707	103,757	2.0652	2.0662
	2020年 3月末日	83,229	―	1.7095	―
	4月末日	86,986	―	1.7682	―
	5月末日	90,812	―	1.8157	―
	6月末日	92,015	―	1.8349	―
	7月末日	93,513	―	1.8480	―
	8月末日	96,556	―	1.9112	―
	9月末日	96,736	―	1.8874	―
	10月末日	94,765	―	1.8461	―
	11月末日	99,072	―	1.9648	―
	12月末日	99,882	―	1.9959	―
	2021年 1月末日	100,921	―	2.0108	―
	2月末日	102,681	―	2.0422	―
	3月末日	109,787	―	2.1286	―

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	448	448	1.0761	1.0771
第2計算期間	(2018年 2月19日)	1,565	1,566	1.1287	1.1297
第3計算期間	(2019年 2月18日)	2,229	2,231	1.1485	1.1495
第4計算期間	(2020年 2月18日)	3,070	3,072	1.2717	1.2727
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,445	4,448	1.3517	1.3527
	2020年 3月末日	2,888	―	1.0722	―
	4月末日	3,231	―	1.1215	―
	5月末日	3,457	―	1.1557	―
	6月末日	3,631	―	1.1692	―
	7月末日	3,774	―	1.1819	―
	8月末日	3,959	―	1.2329	―
	9月末日	3,960	―	1.2104	―
	10月末日	3,982	―	1.1815	―
	11月末日	4,270	―	1.2721	―
	12月末日	4,385	―	1.2955	―
	2021年 1月末日	4,316	―	1.3090	―
	2月末日	4,387	―	1.3355	―
	3月末日	4,829	―	1.3998	―

のむラップ・ファンド(積極型)

2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2012年 2月20日)	5,471	5,471	0.9929	0.9929
第3計算期間	(2013年 2月18日)	5,173	5,177	1.2607	1.2617
第4計算期間	(2014年 2月18日)	7,914	7,919	1.5322	1.5332
第5計算期間	(2015年 2月18日)	12,370	12,377	1.8855	1.8865
第6計算期間	(2016年 2月18日)	15,939	15,949	1.6702	1.6712
第7計算期間	(2017年 2月20日)	19,026	19,036	1.8662	1.8672
第8計算期間	(2018年 2月19日)	22,241	22,253	1.9744	1.9754
第9計算期間	(2019年 2月18日)	26,325	26,338	2.0233	2.0243
第10計算期間	(2020年 2月18日)	32,358	32,372	2.2782	2.2792
第11計算期間	(2021年 2月18日)	39,717	39,733	2.4423	2.4433
	2020年 3月末日	28,011	―	1.8588	―
	4月末日	30,310	―	1.9684	―
	5月末日	32,100	―	2.0339	―
	6月末日	33,291	―	2.0600	―
	7月末日	34,186	―	2.0915	―
	8月末日	36,018	―	2.1984	―
	9月末日	36,180	―	2.1458	―
	10月末日	35,616	―	2.0902	―
	11月末日	37,436	―	2.2747	―
	12月末日	37,709	―	2.3221	―
	2021年 1月末日	38,310	―	2.3524	―
	2月末日	39,264	―	2.4112	―
	3月末日	42,906	―	2.5405	―