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- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)
のむラップ・ファンド(やや保守型)
のむラップ・ファンド(普通型)
のむラップ・ファンド(やや積極型)
のむラップ・ファンド(積極型)
のむラップ・ファンド(保守型)
| 2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2012年 2月20日) | 6,058 | 6,058 | 0.9918 | 0.9918 |
| 第3計算期間 | (2013年 2月18日) | 5,672 | 5,677 | 1.1314 | 1.1324 |
| 第4計算期間 | (2014年 2月18日) | 9,827 | 9,835 | 1.2452 | 1.2462 |
| 第5計算期間 | (2015年 2月18日) | 14,449 | 14,460 | 1.3886 | 1.3896 |
| 第6計算期間 | (2016年 2月18日) | 21,912 | 21,929 | 1.3443 | 1.3453 |
| 第7計算期間 | (2017年 2月20日) | 30,711 | 30,733 | 1.3697 | 1.3707 |
| 第8計算期間 | (2018年 2月19日) | 35,454 | 35,480 | 1.4018 | 1.4028 |
| 第9計算期間 | (2019年 2月18日) | 40,084 | 40,112 | 1.4138 | 1.4148 |
| 第10計算期間 | (2020年 2月18日) | 42,494 | 42,523 | 1.4787 | 1.4797 |
| 第11計算期間 | (2021年 2月18日) | 41,691 | 41,719 | 1.5157 | 1.5167 |
| 2020年 3月末日 | 40,398 | ― | 1.3978 | ― | |
| 4月末日 | 40,820 | ― | 1.4128 | ― | |
| 5月末日 | 41,631 | ― | 1.4327 | ― | |
| 6月末日 | 41,317 | ― | 1.4410 | ― | |
| 7月末日 | 41,433 | ― | 1.4454 | ― | |
| 8月末日 | 41,632 | ― | 1.4645 | ― | |
| 9月末日 | 41,750 | ― | 1.4611 | ― | |
| 10月末日 | 41,160 | ― | 1.4409 | ― | |
| 11月末日 | 41,683 | ― | 1.4855 | ― | |
| 12月末日 | 41,691 | ― | 1.4978 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 41,500 | ― | 1.4997 | ― | |
| 2月末日 | 41,212 | ― | 1.5022 | ― | |
| 3月末日 | 42,629 | ― | 1.5399 | ― | |
のむラップ・ファンド(やや保守型)
| 2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 2月20日) | 1,754 | 1,756 | 1.0428 | 1.0438 |
| 第2計算期間 | (2018年 2月19日) | 2,561 | 2,564 | 1.0771 | 1.0781 |
| 第3計算期間 | (2019年 2月18日) | 3,292 | 3,295 | 1.0905 | 1.0915 |
| 第4計算期間 | (2020年 2月18日) | 4,330 | 4,334 | 1.1619 | 1.1629 |
| 第5計算期間 | (2021年 2月18日) | 4,097 | 4,101 | 1.2108 | 1.2118 |
| 2020年 3月末日 | 3,398 | ― | 1.0622 | ― | |
| 4月末日 | 3,479 | ― | 1.0847 | ― | |
| 5月末日 | 3,589 | ― | 1.1066 | ― | |
| 6月末日 | 3,703 | ― | 1.1154 | ― | |
| 7月末日 | 3,913 | ― | 1.1205 | ― | |
| 8月末日 | 4,020 | ― | 1.1463 | ― | |
| 9月末日 | 4,201 | ― | 1.1384 | ― | |
| 10月末日 | 4,165 | ― | 1.1184 | ― | |
| 11月末日 | 4,360 | ― | 1.1703 | ― | |
| 12月末日 | 4,331 | ― | 1.1842 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,046 | ― | 1.1893 | ― | |
| 2月末日 | 4,058 | ― | 1.1986 | ― | |
| 3月末日 | 4,311 | ― | 1.2381 | ― | |
のむラップ・ファンド(普通型)
| 2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2012年 2月20日) | 6,615 | 6,615 | 0.9925 | 0.9925 |
| 第3計算期間 | (2013年 2月18日) | 6,993 | 6,999 | 1.2232 | 1.2242 |
| 第4計算期間 | (2014年 2月18日) | 11,197 | 11,205 | 1.4361 | 1.4371 |
| 第5計算期間 | (2015年 2月18日) | 21,005 | 21,017 | 1.7185 | 1.7195 |
| 第6計算期間 | (2016年 2月18日) | 37,150 | 37,173 | 1.5776 | 1.5786 |
| 第7計算期間 | (2017年 2月20日) | 45,690 | 45,717 | 1.6899 | 1.6909 |
| 第8計算期間 | (2018年 2月19日) | 58,457 | 58,490 | 1.7636 | 1.7646 |
| 第9計算期間 | (2019年 2月18日) | 75,805 | 75,847 | 1.7954 | 1.7964 |
| 第10計算期間 | (2020年 2月18日) | 92,176 | 92,223 | 1.9561 | 1.9571 |
| 第11計算期間 | (2021年 2月18日) | 103,707 | 103,757 | 2.0652 | 2.0662 |
| 2020年 3月末日 | 83,229 | ― | 1.7095 | ― | |
| 4月末日 | 86,986 | ― | 1.7682 | ― | |
| 5月末日 | 90,812 | ― | 1.8157 | ― | |
| 6月末日 | 92,015 | ― | 1.8349 | ― | |
| 7月末日 | 93,513 | ― | 1.8480 | ― | |
| 8月末日 | 96,556 | ― | 1.9112 | ― | |
| 9月末日 | 96,736 | ― | 1.8874 | ― | |
| 10月末日 | 94,765 | ― | 1.8461 | ― | |
| 11月末日 | 99,072 | ― | 1.9648 | ― | |
| 12月末日 | 99,882 | ― | 1.9959 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 100,921 | ― | 2.0108 | ― | |
| 2月末日 | 102,681 | ― | 2.0422 | ― | |
| 3月末日 | 109,787 | ― | 2.1286 | ― | |
のむラップ・ファンド(やや積極型)
| 2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 2月20日) | 448 | 448 | 1.0761 | 1.0771 |
| 第2計算期間 | (2018年 2月19日) | 1,565 | 1,566 | 1.1287 | 1.1297 |
| 第3計算期間 | (2019年 2月18日) | 2,229 | 2,231 | 1.1485 | 1.1495 |
| 第4計算期間 | (2020年 2月18日) | 3,070 | 3,072 | 1.2717 | 1.2727 |
| 第5計算期間 | (2021年 2月18日) | 4,445 | 4,448 | 1.3517 | 1.3527 |
| 2020年 3月末日 | 2,888 | ― | 1.0722 | ― | |
| 4月末日 | 3,231 | ― | 1.1215 | ― | |
| 5月末日 | 3,457 | ― | 1.1557 | ― | |
| 6月末日 | 3,631 | ― | 1.1692 | ― | |
| 7月末日 | 3,774 | ― | 1.1819 | ― | |
| 8月末日 | 3,959 | ― | 1.2329 | ― | |
| 9月末日 | 3,960 | ― | 1.2104 | ― | |
| 10月末日 | 3,982 | ― | 1.1815 | ― | |
| 11月末日 | 4,270 | ― | 1.2721 | ― | |
| 12月末日 | 4,385 | ― | 1.2955 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,316 | ― | 1.3090 | ― | |
| 2月末日 | 4,387 | ― | 1.3355 | ― | |
| 3月末日 | 4,829 | ― | 1.3998 | ― | |
のむラップ・ファンド(積極型)
| 2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2012年 2月20日) | 5,471 | 5,471 | 0.9929 | 0.9929 |
| 第3計算期間 | (2013年 2月18日) | 5,173 | 5,177 | 1.2607 | 1.2617 |
| 第4計算期間 | (2014年 2月18日) | 7,914 | 7,919 | 1.5322 | 1.5332 |
| 第5計算期間 | (2015年 2月18日) | 12,370 | 12,377 | 1.8855 | 1.8865 |
| 第6計算期間 | (2016年 2月18日) | 15,939 | 15,949 | 1.6702 | 1.6712 |
| 第7計算期間 | (2017年 2月20日) | 19,026 | 19,036 | 1.8662 | 1.8672 |
| 第8計算期間 | (2018年 2月19日) | 22,241 | 22,253 | 1.9744 | 1.9754 |
| 第9計算期間 | (2019年 2月18日) | 26,325 | 26,338 | 2.0233 | 2.0243 |
| 第10計算期間 | (2020年 2月18日) | 32,358 | 32,372 | 2.2782 | 2.2792 |
| 第11計算期間 | (2021年 2月18日) | 39,717 | 39,733 | 2.4423 | 2.4433 |
| 2020年 3月末日 | 28,011 | ― | 1.8588 | ― | |
| 4月末日 | 30,310 | ― | 1.9684 | ― | |
| 5月末日 | 32,100 | ― | 2.0339 | ― | |
| 6月末日 | 33,291 | ― | 2.0600 | ― | |
| 7月末日 | 34,186 | ― | 2.0915 | ― | |
| 8月末日 | 36,018 | ― | 2.1984 | ― | |
| 9月末日 | 36,180 | ― | 2.1458 | ― | |
| 10月末日 | 35,616 | ― | 2.0902 | ― | |
| 11月末日 | 37,436 | ― | 2.2747 | ― | |
| 12月末日 | 37,709 | ― | 2.3221 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 38,310 | ― | 2.3524 | ― | |
| 2月末日 | 39,264 | ― | 2.4112 | ― | |
| 3月末日 | 42,906 | ― | 2.5405 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
