有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/21-2024/02/19)

①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)

2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2015年 2月18日)	14,449	14,460	1.3886	1.3896
第6計算期間	(2016年 2月18日)	21,912	21,929	1.3443	1.3453
第7計算期間	(2017年 2月20日)	30,711	30,733	1.3697	1.3707
第8計算期間	(2018年 2月19日)	35,454	35,480	1.4018	1.4028
第9計算期間	(2019年 2月18日)	40,084	40,112	1.4138	1.4148
第10計算期間	(2020年 2月18日)	42,494	42,523	1.4787	1.4797
第11計算期間	(2021年 2月18日)	41,691	41,719	1.5157	1.5167
第12計算期間	(2022年 2月18日)	48,732	48,763	1.5470	1.5480
第13計算期間	(2023年 2月20日)	56,567	56,604	1.5386	1.5396
第14計算期間	(2024年 2月19日)	60,448	60,484	1.6850	1.6860
	2023年 3月末日	57,515	―	1.5495	―
	4月末日	58,210	―	1.5640	―
	5月末日	58,679	―	1.5873	―
	6月末日	59,810	―	1.6361	―
	7月末日	59,298	―	1.6188	―
	8月末日	59,638	―	1.6291	―
	9月末日	58,789	―	1.6060	―
	10月末日	57,885	―	1.5756	―
	11月末日	59,618	―	1.6356	―
	12月末日	59,412	―	1.6495	―
	2024年 1月末日	59,604	―	1.6707	―
	2月末日	60,950	―	1.6937	―
	3月末日	61,955	―	1.7158	―

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	1,754	1,756	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2018年 2月19日)	2,561	2,564	1.0771	1.0781
第3計算期間	(2019年 2月18日)	3,292	3,295	1.0905	1.0915
第4計算期間	(2020年 2月18日)	4,330	4,334	1.1619	1.1629
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,097	4,101	1.2108	1.2118
第6計算期間	(2022年 2月18日)	6,168	6,173	1.2645	1.2655
第7計算期間	(2023年 2月20日)	7,996	8,002	1.2751	1.2761
第8計算期間	(2024年 2月19日)	10,361	10,368	1.4380	1.4390
	2023年 3月末日	8,033	―	1.2786	―
	4月末日	8,167	―	1.2938	―
	5月末日	8,232	―	1.3189	―
	6月末日	8,610	―	1.3704	―
	7月末日	8,789	―	1.3595	―
	8月末日	8,960	―	1.3727	―
	9月末日	8,929	―	1.3504	―
	10月末日	8,771	―	1.3229	―
	11月末日	9,294	―	1.3812	―
	12月末日	9,813	―	1.3956	―
	2024年 1月末日	10,111	―	1.4222	―
	2月末日	10,563	―	1.4469	―
	3月末日	10,918	―	1.4722	―

のむラップ・ファンド(普通型)

2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2015年 2月18日)	21,005	21,017	1.7185	1.7195
第6計算期間	(2016年 2月18日)	37,150	37,173	1.5776	1.5786
第7計算期間	(2017年 2月20日)	45,690	45,717	1.6899	1.6909
第8計算期間	(2018年 2月19日)	58,457	58,490	1.7636	1.7646
第9計算期間	(2019年 2月18日)	75,805	75,847	1.7954	1.7964
第10計算期間	(2020年 2月18日)	92,176	92,223	1.9561	1.9571
第11計算期間	(2021年 2月18日)	103,707	103,757	2.0652	2.0662
第12計算期間	(2022年 2月18日)	163,445	163,518	2.2197	2.2207
第13計算期間	(2023年 2月20日)	241,990	242,096	2.2751	2.2761
第14計算期間	(2024年 2月19日)	346,117	346,248	2.6405	2.6415
	2023年 3月末日	247,361	―	2.2680	―
	4月末日	254,169	―	2.3020	―
	5月末日	262,247	―	2.3567	―
	6月末日	278,013	―	2.4698	―
	7月末日	282,889	―	2.4591	―
	8月末日	294,263	―	2.4878	―
	9月末日	295,774	―	2.4422	―
	10月末日	294,241	―	2.3849	―
	11月末日	311,188	―	2.5057	―
	12月末日	317,232	―	2.5389	―
	2024年 1月末日	334,677	―	2.6028	―
	2月末日	353,208	―	2.6599	―
	3月末日	371,492	―	2.7196	―

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	448	448	1.0761	1.0771
第2計算期間	(2018年 2月19日)	1,565	1,566	1.1287	1.1297
第3計算期間	(2019年 2月18日)	2,229	2,231	1.1485	1.1495
第4計算期間	(2020年 2月18日)	3,070	3,072	1.2717	1.2727
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,445	4,448	1.3517	1.3527
第6計算期間	(2022年 2月18日)	8,492	8,497	1.4851	1.4861
第7計算期間	(2023年 2月20日)	14,003	14,012	1.5475	1.5485
第8計算期間	(2024年 2月19日)	25,236	25,249	1.8748	1.8758
	2023年 3月末日	14,487	―	1.5326	―
	4月末日	15,062	―	1.5616	―
	5月末日	15,583	―	1.6089	―
	6月末日	16,633	―	1.7042	―
	7月末日	17,149	―	1.7063	―
	8月末日	18,117	―	1.7310	―
	9月末日	18,448	―	1.6939	―
	10月末日	18,424	―	1.6470	―
	11月末日	20,106	―	1.7470	―
	12月末日	21,215	―	1.7757	―
	2024年 1月末日	23,517	―	1.8389	―
	2月末日	26,307	―	1.8924	―
	3月末日	28,544	―	1.9490	―

のむラップ・ファンド(積極型)

2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2015年 2月18日)	12,370	12,377	1.8855	1.8865
第6計算期間	(2016年 2月18日)	15,939	15,949	1.6702	1.6712
第7計算期間	(2017年 2月20日)	19,026	19,036	1.8662	1.8672
第8計算期間	(2018年 2月19日)	22,241	22,253	1.9744	1.9754
第9計算期間	(2019年 2月18日)	26,325	26,338	2.0233	2.0243
第10計算期間	(2020年 2月18日)	32,358	32,372	2.2782	2.2792
第11計算期間	(2021年 2月18日)	39,717	39,733	2.4423	2.4433
第12計算期間	(2022年 2月18日)	73,291	73,317	2.7430	2.7440
第13計算期間	(2023年 2月20日)	119,576	119,617	2.8906	2.8916
第14計算期間	(2024年 2月19日)	196,873	196,928	3.5767	3.5777
	2023年 3月末日	121,427	―	2.8524	―
	4月末日	124,615	―	2.9125	―
	5月末日	128,168	―	3.0109	―
	6月末日	137,652	―	3.2054	―
	7月末日	142,466	―	3.2206	―
	8月末日	150,182	―	3.2687	―
	9月末日	152,317	―	3.1924	―
	10月末日	152,391	―	3.0949	―
	11月末日	163,609	―	3.3000	―
	12月末日	168,262	―	3.3612	―
	2024年 1月末日	185,598	―	3.4976	―
	2月末日	205,179	―	3.6144	―
	3月末日	221,853	―	3.7346	―