有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 2月18日)	2,847	2,847	0.9962	0.9962
第2計算期間	(2012年 2月20日)	6,058	6,058	0.9918	0.9918
第3計算期間	(2013年 2月18日)	5,672	5,677	1.1314	1.1324
第4計算期間	(2014年 2月18日)	9,827	9,835	1.2452	1.2462
第5計算期間	(2015年 2月18日)	14,449	14,460	1.3886	1.3896
第6計算期間	(2016年 2月18日)	21,912	21,929	1.3443	1.3453
第7計算期間	(2017年 2月20日)	30,711	30,733	1.3697	1.3707
第8計算期間	(2018年 2月19日)	35,454	35,480	1.4018	1.4028
	2017年 3月末日	31,682	―	1.3690	―
	4月末日	32,311	―	1.3776	―
	5月末日	32,656	―	1.3859	―
	6月末日	33,028	―	1.4001	―
	7月末日	33,066	―	1.3999	―
	8月末日	33,796	―	1.4072	―
	9月末日	34,493	―	1.4223	―
	10月末日	34,677	―	1.4313	―
	11月末日	34,988	―	1.4370	―
	12月末日	35,855	―	1.4495	―
	2018年 1月末日	35,868	―	1.4314	―
	2月末日	35,660	―	1.4027	―
	3月末日	36,276	―	1.3996	―

のむラップ・ファンド(やや保守型)

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	1,754	1,756	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2018年 2月19日)	2,561	2,564	1.0771	1.0781
	2017年 3月末日	1,861	―	1.0415	―
	4月末日	1,941	―	1.0484	―
	5月末日	2,045	―	1.0565	―
	6月末日	2,117	―	1.0706	―
	7月末日	2,212	―	1.0711	―
	8月末日	2,423	―	1.0751	―
	9月末日	2,617	―	1.0930	―
	10月末日	2,633	―	1.1032	―
	11月末日	2,770	―	1.1087	―
	12月末日	2,561	―	1.1224	―
	2018年 1月末日	2,585	―	1.1078	―
	2月末日	2,593	―	1.0780	―
	3月末日	2,648	―	1.0716	―

のむラップ・ファンド(普通型)

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 2月18日)	3,500	3,504	1.0272	1.0282
第2計算期間	(2012年 2月20日)	6,615	6,615	0.9925	0.9925
第3計算期間	(2013年 2月18日)	6,993	6,999	1.2232	1.2242
第4計算期間	(2014年 2月18日)	11,197	11,205	1.4361	1.4371
第5計算期間	(2015年 2月18日)	21,005	21,017	1.7185	1.7195
第6計算期間	(2016年 2月18日)	37,150	37,173	1.5776	1.5786
第7計算期間	(2017年 2月20日)	45,690	45,717	1.6899	1.6909
第8計算期間	(2018年 2月19日)	58,457	58,490	1.7636	1.7646
	2017年 3月末日	46,960	―	1.6869	―
	4月末日	48,110	―	1.6990	―
	5月末日	48,642	―	1.7153	―
	6月末日	50,039	―	1.7442	―
	7月末日	50,855	―	1.7465	―
	8月末日	52,317	―	1.7502	―
	9月末日	54,684	―	1.7915	―
	10月末日	55,428	―	1.8141	―
	11月末日	56,979	―	1.8253	―
	12月末日	59,162	―	1.8544	―
	2018年 1月末日	59,555	―	1.8290	―
	2月末日	59,125	―	1.7659	―
	3月末日	60,302	―	1.7477	―

のむラップ・ファンド(やや積極型)

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 2月20日)	448	448	1.0761	1.0771
第2計算期間	(2018年 2月19日)	1,565	1,566	1.1287	1.1297
	2017年 3月末日	547	―	1.0753	―
	4月末日	686	―	1.0818	―
	5月末日	732	―	1.0923	―
	6月末日	801	―	1.1109	―
	7月末日	838	―	1.1131	―
	8月末日	894	―	1.1135	―
	9月末日	1,033	―	1.1441	―
	10月末日	1,131	―	1.1612	―
	11月末日	1,249	―	1.1691	―
	12月末日	1,413	―	1.1905	―
	2018年 1月末日	1,518	―	1.1765	―
	2月末日	1,607	―	1.1309	―
	3月末日	1,653	―	1.1139	―

のむラップ・ファンド(積極型)

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 2月18日)	2,825	2,827	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2012年 2月20日)	5,471	5,471	0.9929	0.9929
第3計算期間	(2013年 2月18日)	5,173	5,177	1.2607	1.2617
第4計算期間	(2014年 2月18日)	7,914	7,919	1.5322	1.5332
第5計算期間	(2015年 2月18日)	12,370	12,377	1.8855	1.8865
第6計算期間	(2016年 2月18日)	15,939	15,949	1.6702	1.6712
第7計算期間	(2017年 2月20日)	19,026	19,036	1.8662	1.8672
第8計算期間	(2018年 2月19日)	22,241	22,253	1.9744	1.9754
	2017年 3月末日	19,226	―	1.8668	―
	4月末日	19,438	―	1.8800	―
	5月末日	19,329	―	1.8993	―
	6月末日	19,565	―	1.9319	―
	7月末日	19,709	―	1.9375	―
	8月末日	20,014	―	1.9350	―
	9月末日	20,988	―	1.9968	―
	10月末日	21,353	―	2.0290	―
	11月末日	21,719	―	2.0430	―
	12月末日	22,486	―	2.0865	―
	2018年 1月末日	23,014	―	2.0681	―
	2月末日	22,426	―	1.9816	―
	3月末日	22,346	―	1.9402	―