有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/19-2026/02/18)

のむラップ・ファンド(保守型)

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	66,739,210,770	円
Ⅱ 負債総額	372,054,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,367,156,253	円
Ⅳ 発行済口数	37,725,351,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7592	円

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,505,031,158	円
Ⅱ 負債総額	121,329,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,383,701,664	円
Ⅳ 発行済口数	16,138,005,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5729	円

のむラップ・ファンド(普通型)

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	713,186,089,647	円
Ⅱ 負債総額	1,433,003,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,753,086,040	円
Ⅳ 発行済口数	233,791,422,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0444	円

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	120,953,813,249	円
Ⅱ 負債総額	269,247,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,684,565,908	円
Ⅳ 発行済口数	52,142,883,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3145	円

のむラップ・ファンド(積極型)

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	557,237,052,275	円
Ⅱ 負債総額	1,223,590,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,013,461,443	円
Ⅳ 発行済口数	122,370,830,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5437	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	991,179,055,021	円
Ⅱ 負債総額	57,359,630,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	933,819,424,968	円
Ⅳ 発行済口数	226,172,459,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1288	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,338,173,184,662	円
Ⅱ 負債総額	7,714,610,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,330,458,574,632	円
Ⅳ 発行済口数	1,171,473,840,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1357	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,709,317,614,202	円
Ⅱ 負債総額	12,828,037,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,696,489,576,993	円
Ⅳ 発行済口数	414,665,993,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.9144	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,143,156,832,538	円
Ⅱ 負債総額	1,197,527,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,141,959,305,357	円
Ⅳ 発行済口数	338,390,388,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3747	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	280,341,999,988	円
Ⅱ 負債総額	487,920,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,854,079,766	円
Ⅳ 発行済口数	84,838,545,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2987	円