有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

のむラップ・ファンド(保守型)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	40,501,300,946	円
Ⅱ 負債総額	103,180,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,398,119,970	円
Ⅳ 発行済口数	28,901,923,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3978	円

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,406,301,875	円
Ⅱ 負債総額	7,665,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,398,636,795	円
Ⅳ 発行済口数	3,199,669,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0622	円

のむラップ・ファンド(普通型)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	83,399,454,567	円
Ⅱ 負債総額	169,962,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,229,492,233	円
Ⅳ 発行済口数	48,685,782,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7095	円

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,893,429,124	円
Ⅱ 負債総額	4,993,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,888,435,885	円
Ⅳ 発行済口数	2,693,832,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0722	円

のむラップ・ファンド(積極型)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,065,693,771	円
Ⅱ 負債総額	54,455,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,011,238,506	円
Ⅳ 発行済口数	15,069,344,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8588	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	493,755,226,860	円
Ⅱ 負債総額	90,783,372,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,971,854,169	円
Ⅳ 発行済口数	280,688,577,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4357	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	687,455,783,646	円
Ⅱ 負債総額	8,140,016,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,315,766,927	円
Ⅳ 発行済口数	509,213,794,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3340	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	562,217,523,057	円
Ⅱ 負債総額	6,193,706,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,023,816,089	円
Ⅳ 発行済口数	230,777,414,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4094	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	591,789,756,691	円
Ⅱ 負債総額	7,343,001,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,446,754,897	円
Ⅳ 発行済口数	242,346,981,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4116	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,834,570,221	円
Ⅱ 負債総額	710,433,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,124,136,940	円
Ⅳ 発行済口数	38,095,142,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4208	円