有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/20-2025/02/18)

のむラップ・ファンド(保守型)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	66,214,254,751	円
Ⅱ 負債総額	112,912,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,101,341,800	円
Ⅳ 発行済口数	39,290,022,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6824	円

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,924,526,912	円
Ⅱ 負債総額	48,686,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,875,840,438	円
Ⅳ 発行済口数	12,931,147,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4597	円

のむラップ・ファンド(普通型)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	529,028,355,398	円
Ⅱ 負債総額	1,043,699,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	527,984,655,475	円
Ⅳ 発行済口数	193,687,802,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7260	円

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	66,611,798,436	円
Ⅱ 負債総額	139,330,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,472,468,045	円
Ⅳ 発行済口数	33,488,636,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9849	円

のむラップ・ファンド(積極型)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	362,928,216,670	円
Ⅱ 負債総額	762,182,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,166,034,356	円
Ⅳ 発行済口数	94,354,480,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8384	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	838,534,901,367	円
Ⅱ 負債総額	77,513,605,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,021,295,509	円
Ⅳ 発行済口数	248,215,080,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0660	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,171,111,321,535	円
Ⅱ 負債総額	7,048,810,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,164,062,510,884	円
Ⅳ 発行済口数	969,940,740,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2001	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,743,386,087,292	円
Ⅱ 負債総額	9,020,973,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,734,365,113,988	円
Ⅳ 発行済口数	380,027,645,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1952	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	997,182,092,844	円
Ⅱ 負債総額	1,485,790,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	995,696,302,288	円
Ⅳ 発行済口数	332,639,250,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9933	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	218,770,279,706	円
Ⅱ 負債総額	1,266,084,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,504,195,339	円
Ⅳ 発行済口数	74,876,033,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9049	円