有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/19-2023/02/20)

のむラップ・ファンド(保守型)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	57,592,058,968	円
Ⅱ 負債総額	76,505,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,515,553,278	円
Ⅳ 発行済口数	37,118,285,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5495	円

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,049,308,222	円
Ⅱ 負債総額	15,804,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,033,503,980	円
Ⅳ 発行済口数	6,283,113,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2786	円

のむラップ・ファンド(普通型)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	247,815,609,360	円
Ⅱ 負債総額	453,997,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,361,611,695	円
Ⅳ 発行済口数	109,065,876,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2680	円

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,533,572,915	円
Ⅱ 負債総額	45,834,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,487,738,552	円
Ⅳ 発行済口数	9,453,148,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5326	円

のむラップ・ファンド(積極型)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	122,326,254,257	円
Ⅱ 負債総額	898,704,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,427,549,343	円
Ⅳ 発行済口数	42,570,253,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8524	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	565,332,756,661	円
Ⅱ 負債総額	73,228,881,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,103,874,994	円
Ⅳ 発行済口数	223,340,788,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2034	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	897,135,100,398	円
Ⅱ 負債総額	4,086,157,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	893,048,943,006	円
Ⅳ 発行済口数	693,837,713,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2871	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,494,016,734,598	円
Ⅱ 負債総額	3,379,749,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,490,636,984,835	円
Ⅳ 発行済口数	317,061,413,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7014	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	703,274,622,767	円
Ⅱ 負債総額	534,302,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	702,740,320,743	円
Ⅳ 発行済口数	275,444,092,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5513	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	121,863,024,288	円
Ⅱ 負債総額	212,471,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,650,552,699	円
Ⅳ 発行済口数	54,574,766,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2291	円