有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

のむラップ・ファンド(保守型)

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,363,471,760	円
Ⅱ 負債総額	15,294,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,348,177,259	円
Ⅳ 発行済口数	9,056,537,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2530	円

のむラップ・ファンド(普通型)

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,698,452,547	円
Ⅱ 負債総額	35,370,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,663,082,433	円
Ⅳ 発行済口数	8,040,638,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4505	円

のむラップ・ファンド(積極型)

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,256,686,214	円
Ⅱ 負債総額	82,606,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,174,079,591	円
Ⅳ 発行済口数	5,270,242,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5510	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	193,305,307,211	円
Ⅱ 負債総額	15,286,246,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,019,060,428	円
Ⅳ 発行済口数	165,134,965,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0780	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	294,961,407,179	円
Ⅱ 負債総額	4,170,309,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,791,097,502	円
Ⅳ 発行済口数	240,151,184,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2109	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	271,239,020,202	円
Ⅱ 負債総額	1,124,832,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,114,187,356	円
Ⅳ 発行済口数	152,198,514,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7747	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	297,284,198,380	円
Ⅱ 負債総額	744,379,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,539,818,399	円
Ⅳ 発行済口数	143,676,953,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0639	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,820,940,092	円
Ⅱ 負債総額	63,924,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,757,015,950	円
Ⅳ 発行済口数	8,188,817,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1915	円