有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

のむラップ・ファンド(保守型)

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,957,978,964	円
Ⅱ 負債総額	43,869,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,914,109,893	円
Ⅳ 発行済口数	10,681,057,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3963	円

のむラップ・ファンド(普通型)

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,020,991,184	円
Ⅱ 負債総額	77,234,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,943,756,848	円
Ⅳ 発行済口数	13,239,362,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7330	円

のむラップ・ファンド(積極型)

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,958,620,710	円
Ⅱ 負債総額	27,954,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,930,666,237	円
Ⅳ 発行済口数	6,801,016,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9013	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	274,066,557,151	円
Ⅱ 負債総額	21,106,293,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,960,263,256	円
Ⅳ 発行済口数	179,624,319,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4083	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	515,184,382,455	円
Ⅱ 負債総額	5,150,238,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,034,144,212	円
Ⅳ 発行済口数	409,123,668,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2467	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	333,841,221,506	円
Ⅱ 負債総額	2,320,313,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,520,907,865	円
Ⅳ 発行済口数	148,838,024,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2274	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	507,390,371,046	円
Ⅱ 負債総額	2,679,423,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,710,947,834	円
Ⅳ 発行済口数	216,605,939,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3301	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,682,526,140	円
Ⅱ 負債総額	313,880,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,368,645,628	円
Ⅳ 発行済口数	22,335,746,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6730	円