有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

のむラップ・ファンド(保守型)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,931,247,909	円
Ⅱ 負債総額	301,850,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,629,397,092	円
Ⅳ 発行済口数	27,683,708,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5399	円

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,317,107,156	円
Ⅱ 負債総額	5,933,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,311,173,480	円
Ⅳ 発行済口数	3,482,226,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2381	円

のむラップ・ファンド(普通型)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	110,091,871,098	円
Ⅱ 負債総額	304,657,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,787,214,007	円
Ⅳ 発行済口数	51,578,015,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1286	円

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,843,977,674	円
Ⅱ 負債総額	14,714,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,829,263,219	円
Ⅳ 発行済口数	3,449,966,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3998	円

のむラップ・ファンド(積極型)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	43,081,430,878	円
Ⅱ 負債総額	174,608,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,906,821,909	円
Ⅳ 発行済口数	16,888,899,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5405	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	441,631,323,074	円
Ⅱ 負債総額	24,702,649,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,928,673,779	円
Ⅳ 発行済口数	204,294,556,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0408	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	741,443,380,268	円
Ⅱ 負債総額	5,613,526,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	735,829,853,756	円
Ⅳ 発行済口数	555,429,500,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3248	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	930,876,616,169	円
Ⅱ 負債総額	3,228,365,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	927,648,251,101	円
Ⅳ 発行済口数	245,531,591,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7781	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	584,726,563,584	円
Ⅱ 負債総額	2,135,568,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,590,995,149	円
Ⅳ 発行済口数	232,003,827,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5111	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	81,373,667,673	円
Ⅱ 負債総額	177,728,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,195,938,854	円
Ⅳ 発行済口数	41,014,018,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9797	円